Auf der Suche nach soliden Titeln, um Cash-bedeckte Put-Optionen zu verkaufen? Hier ist das Framework, das ich verwende:
Die besten Setups im Moment sind Names mit hoher IV und starker Unterstützungsstruktur – du willst Prämien, die hoch genug sind, um die gebundene Kapitalbindung zu rechtfertigen, aber ohne dass das Risiko des Total-Crashs explodiert. $SPY funktioniert, wenn du kurzfristig bullish bist und eine Zuteilung rund um den großen Support nicht schlimm findest. Ich mag es, 30-45 DTE Puts mit der -0.20-Deltastufe zu verkaufen und pro Zyklus 1-2% Rendite auf das eingesetzte Kapital anzustreben. Wenn $SPY über 570 hält, ist die Zone 560-565 sauber für die Prämieneinnahme.
$QQQ ist ähnlich, läuft aber heißer, wenn Tech volatil wird – gut für den Juice, aber achte auf das Gamma-Risiko, wenn es zu einem Flush kommt. Ich würde lieber Puts auf $QQQ verkaufen, nachdem es zu einem 3-5%-Pullback gekommen ist, wenn die implizite Volatilität steigt und der Support frisch ist.
Außerhalb der Indizes achte auf:
- Unternehmen mit starkem Bilanzbild, die nahe mehrmonatigem Support handeln
- Titeln, die du an genau diesem Strike wirklich besitzen wollen würdest
- Implied-Vol-Rank über 50 (du wirst für das Risiko bezahlt)
- Liquid Options (enge Spreads, nicht den Vorteil an Market Maker verschenken)
Gerade laufe ich Puts auf ein paar Mega-Cap-Tech-Namen nach den Earnings, wenn die IV eingebrochen ist, aber die Struktur gehalten hat. Der Kern: Verkaufe Puts nur auf Strikes, bei denen du wirklich glücklich damit wärst, zugeteilt zu bekommen und zu halten. Wenn du die Aktie dort nicht kaufen würdest, verkaufe den Put nicht.
Positioniere die Größe so, dass eine Zuteilung dein Portfolio nicht sprengt. Maximal 20-30% des Kapitals pro Position. Das ist kein Get-Rich-Trade, sondern ein „Dranbleiben für Yield“-Trade. Konstanz statt Homeruns.
Die besten Setups im Moment sind Names mit hoher IV und starker Unterstützungsstruktur – du willst Prämien, die hoch genug sind, um die gebundene Kapitalbindung zu rechtfertigen, aber ohne dass das Risiko des Total-Crashs explodiert. $SPY funktioniert, wenn du kurzfristig bullish bist und eine Zuteilung rund um den großen Support nicht schlimm findest. Ich mag es, 30-45 DTE Puts mit der -0.20-Deltastufe zu verkaufen und pro Zyklus 1-2% Rendite auf das eingesetzte Kapital anzustreben. Wenn $SPY über 570 hält, ist die Zone 560-565 sauber für die Prämieneinnahme.
$QQQ ist ähnlich, läuft aber heißer, wenn Tech volatil wird – gut für den Juice, aber achte auf das Gamma-Risiko, wenn es zu einem Flush kommt. Ich würde lieber Puts auf $QQQ verkaufen, nachdem es zu einem 3-5%-Pullback gekommen ist, wenn die implizite Volatilität steigt und der Support frisch ist.
Außerhalb der Indizes achte auf:
- Unternehmen mit starkem Bilanzbild, die nahe mehrmonatigem Support handeln
- Titeln, die du an genau diesem Strike wirklich besitzen wollen würdest
- Implied-Vol-Rank über 50 (du wirst für das Risiko bezahlt)
- Liquid Options (enge Spreads, nicht den Vorteil an Market Maker verschenken)
Gerade laufe ich Puts auf ein paar Mega-Cap-Tech-Namen nach den Earnings, wenn die IV eingebrochen ist, aber die Struktur gehalten hat. Der Kern: Verkaufe Puts nur auf Strikes, bei denen du wirklich glücklich damit wärst, zugeteilt zu bekommen und zu halten. Wenn du die Aktie dort nicht kaufen würdest, verkaufe den Put nicht.
Positioniere die Größe so, dass eine Zuteilung dein Portfolio nicht sprengt. Maximal 20-30% des Kapitals pro Position. Das ist kein Get-Rich-Trade, sondern ein „Dranbleiben für Yield“-Trade. Konstanz statt Homeruns.