NEAR liegt dicht an den 24-Stunden-Hochs bei 1.946 und dreht sich herum. Es sieht so aus, als stünde der nächste Ausbruch bevor – aber wenn man das Kapital aufteilt, zeigt sich das Muster: Im Spot werden große kleine Orders aggressiv gekauft; das aktive Kaufen-Verkaufen-Verhältnis liegt bei 1,65. Echte große Orders ziehen sich jedoch zurück: In drei Stunden gab es einen Nettoabfluss von 17,76 Millionen, und bei den letzten 12 K-Linien gab es nicht eine einzige Netto-Zuflusskerze. Der Preis steigt zwar, doch das Geld, das den „Zug“ nach oben ziehen müsste, ist bereits ausgestiegen.
Das ist das typische Muster: Kleine Orders übernehmen (dranbleiben), große Orders verkaufen ab. Die kleinen Orders fixieren den Preis mit echtem Geld auf dem Hoch, während die großen Akteure genau diese Gelegenheit nutzen, um ihre Ware aus dem Markt zu drehen. Auch am Terminmarkt wird es bestätigt: Der Anteil der aktiven Käufer liegt nur noch bei 44%. Verkäufe drücken die Käufe; die Funding-Rate ist ins Negative gedreht, die Basis handelt mit Abschlag – niemand ist bereit, für Longs einen Aufpreis zu zahlen.
Auch die Positionsgröße ist innerhalb eines Tages um 3,66% gestiegen, aber der Preis ist vom Hoch wieder unter MA20 gefallen. Nachlegen ohne Anstieg ist Abgabe statt Aufladung; On-Chain ist der Kredithebel in 12 Stunden um 26% gekürzt worden – das Geld zum Nachhebeln läuft davon.
Daher gehe ich in dieser Welle short: Einstieg nahe 1,90, Ziel 1,85. Wenn der Kurs durchbricht, schaue ich auf 1,805 – das Tief der letzten drei Tage. Stop-Loss bei 1,95. Wann drehe ich wieder um? Wenn Spot-Großorders fortlaufend von Nettoabfluss zu Nettozufluss wechseln und der Kurs mit Volumen wieder über 1,95 zurückholt – dann wird die Abgabe widerlegt, und ich kehre sofort auf Long um.
#near $NEAR
Das ist das typische Muster: Kleine Orders übernehmen (dranbleiben), große Orders verkaufen ab. Die kleinen Orders fixieren den Preis mit echtem Geld auf dem Hoch, während die großen Akteure genau diese Gelegenheit nutzen, um ihre Ware aus dem Markt zu drehen. Auch am Terminmarkt wird es bestätigt: Der Anteil der aktiven Käufer liegt nur noch bei 44%. Verkäufe drücken die Käufe; die Funding-Rate ist ins Negative gedreht, die Basis handelt mit Abschlag – niemand ist bereit, für Longs einen Aufpreis zu zahlen.
Auch die Positionsgröße ist innerhalb eines Tages um 3,66% gestiegen, aber der Preis ist vom Hoch wieder unter MA20 gefallen. Nachlegen ohne Anstieg ist Abgabe statt Aufladung; On-Chain ist der Kredithebel in 12 Stunden um 26% gekürzt worden – das Geld zum Nachhebeln läuft davon.
Daher gehe ich in dieser Welle short: Einstieg nahe 1,90, Ziel 1,85. Wenn der Kurs durchbricht, schaue ich auf 1,805 – das Tief der letzten drei Tage. Stop-Loss bei 1,95. Wann drehe ich wieder um? Wenn Spot-Großorders fortlaufend von Nettoabfluss zu Nettozufluss wechseln und der Kurs mit Volumen wieder über 1,95 zurückholt – dann wird die Abgabe widerlegt, und ich kehre sofort auf Long um.
#near $NEAR
