Ein Nvidia-CFO mit einem Satz: „Der Speicher geht in extreme Preisgestaltung, nächstes Jahr könnte es noch teurer werden“, und die MU-Aktie schoss nach Börsenschluss direkt um über 4% nach oben.
Heute Abend stiegen die drei Speicher-Aktien gemeinsam mit hohem Gap nach oben. Das ist kein Konzept-/Hype-Trade – es sind die KI-CAPEX, die die Bestellungen vorgezogen und quasi vorab „abgehalten“ haben.
Schauen wir auf drei Fakten: Nvidias Ausblick für das nächste Quartal liegt bei 108 Mrd. US-Dollar, also 4 Mrd. über den Erwartungen. Der größte Zuwachs kommt aus dem Speicher-Einkauf; Huang lässt lieber die Margen auf 71%–72% fallen, um die Ware zu sichern – das entspricht im Grunde einer Gewinnabgabe an Hynix und Micron. Und Morgan Stanley kauft im Zuge dessen weiterhin nach bei dem Unternehmen InnoStar? (gemeint: „Intra/Enge…“), während Lichtwellenleiter und Speicher gemeinsam steigen – nicht als Einzelpunkt-Story.
Aber nicht die andere Seite übersehen: MUs CEO hat gerade 38,76 Mio. US-Dollar ausgeschüttet/verkauft (Cash-out), und auch an der südkoreanischen Speicherbörse kam es zum Handelsschluss zu Gewinnmitnahmen. Diese Rally basiert auf dem Knappheitsaufschlag, nicht auf einer realisierten Gewinnwelle. Als Nächstes wird entscheidend sein, wie viel Speicher jede einzelne Beschleuniger tatsächlich „hinein“ packt. Sobald sich der CAPEX-Rhythmus lockert, dürfte die Speicher-Kette früher reagieren als Nvidia.
Die Frage bleibt: Kann MU über dem vorherigen Hoch stehen bleiben – oder kommt es zu einem erneuten Anstieg mit anschließendem Rücksetzer?
Heute Abend stiegen die drei Speicher-Aktien gemeinsam mit hohem Gap nach oben. Das ist kein Konzept-/Hype-Trade – es sind die KI-CAPEX, die die Bestellungen vorgezogen und quasi vorab „abgehalten“ haben.
Schauen wir auf drei Fakten: Nvidias Ausblick für das nächste Quartal liegt bei 108 Mrd. US-Dollar, also 4 Mrd. über den Erwartungen. Der größte Zuwachs kommt aus dem Speicher-Einkauf; Huang lässt lieber die Margen auf 71%–72% fallen, um die Ware zu sichern – das entspricht im Grunde einer Gewinnabgabe an Hynix und Micron. Und Morgan Stanley kauft im Zuge dessen weiterhin nach bei dem Unternehmen InnoStar? (gemeint: „Intra/Enge…“), während Lichtwellenleiter und Speicher gemeinsam steigen – nicht als Einzelpunkt-Story.
Aber nicht die andere Seite übersehen: MUs CEO hat gerade 38,76 Mio. US-Dollar ausgeschüttet/verkauft (Cash-out), und auch an der südkoreanischen Speicherbörse kam es zum Handelsschluss zu Gewinnmitnahmen. Diese Rally basiert auf dem Knappheitsaufschlag, nicht auf einer realisierten Gewinnwelle. Als Nächstes wird entscheidend sein, wie viel Speicher jede einzelne Beschleuniger tatsächlich „hinein“ packt. Sobald sich der CAPEX-Rhythmus lockert, dürfte die Speicher-Kette früher reagieren als Nvidia.
Die Frage bleibt: Kann MU über dem vorherigen Hoch stehen bleiben – oder kommt es zu einem erneuten Anstieg mit anschließendem Rücksetzer?