Eine Grafik macht die „Mittzwahl-Jahresfluch“-Story an der US-Börse anschaulich: Von 1962 bis 2022 zeigte sich nach nahezu jedem Midterm-Wahljahr im August beim S&P 500 jeweils eine spürbare Korrektur, der Zeitraum lag grob zwischen -7% und -28%, im Durchschnitt gab es zweistellige Rückgänge.
2026 ist wieder genau ein Midterm-Wahljahr, daher wird diese These auch in der Krypto-Community erneut diskutiert – die Logik ist recht simpel: Die Korrelation von BTC mit dem US-amerikanischen Wachstumssektor ist in den letzten Jahren immer stärker geworden. Wenn die US-Börse in eine saisonale Korrekturphase rutscht, werden riskante Assets kaum in Ruhe gelassen.
Aber ich muss einen kalten Wasserstrahl liefern: Das sind historische Statistiken, keine Naturgesetzmäßigkeit. Die jeweiligen Kursrückgänge in den aufgelisteten Jahren hatten alle ihre ganz konkreten Auslöser – Zinserhöhungszyklen, Schocks bei den Ölpreisen, geopolitische Ereignisse. Je nach Jahr waren die Treiber völlig unterschiedlich. Es als Grundlage zu nehmen, „dass es dieses Jahr bestimmt fallen wird“, ist nicht sauber.
Für Krypto-Trader liegt der eigentliche Nutzen dieser Grafik nicht darin, sich zu erschrecken, sondern daran zu erinnern: Die Wahrscheinlichkeit, dass die Volatilität in der zweiten Jahreshälfte deutlich zunimmt, ist tatsächlich nicht gering. Bei der Positionsgröße etwas Puffer einzuplanen ist meist die robustere Strategie als eine Wette auf die Richtung. Beobachten solltest du vor allem die makroökonomischen Variablen selbst – den Zins-Pfad, das Liquiditätsumfeld, die Ströme von On-Chain-Kapital – und nicht eine simple Fortschreibung einer historischen Regel.
$BTC #Bitcoin #Krypt
2026 ist wieder genau ein Midterm-Wahljahr, daher wird diese These auch in der Krypto-Community erneut diskutiert – die Logik ist recht simpel: Die Korrelation von BTC mit dem US-amerikanischen Wachstumssektor ist in den letzten Jahren immer stärker geworden. Wenn die US-Börse in eine saisonale Korrekturphase rutscht, werden riskante Assets kaum in Ruhe gelassen.
Aber ich muss einen kalten Wasserstrahl liefern: Das sind historische Statistiken, keine Naturgesetzmäßigkeit. Die jeweiligen Kursrückgänge in den aufgelisteten Jahren hatten alle ihre ganz konkreten Auslöser – Zinserhöhungszyklen, Schocks bei den Ölpreisen, geopolitische Ereignisse. Je nach Jahr waren die Treiber völlig unterschiedlich. Es als Grundlage zu nehmen, „dass es dieses Jahr bestimmt fallen wird“, ist nicht sauber.
Für Krypto-Trader liegt der eigentliche Nutzen dieser Grafik nicht darin, sich zu erschrecken, sondern daran zu erinnern: Die Wahrscheinlichkeit, dass die Volatilität in der zweiten Jahreshälfte deutlich zunimmt, ist tatsächlich nicht gering. Bei der Positionsgröße etwas Puffer einzuplanen ist meist die robustere Strategie als eine Wette auf die Richtung. Beobachten solltest du vor allem die makroökonomischen Variablen selbst – den Zins-Pfad, das Liquiditätsumfeld, die Ströme von On-Chain-Kapital – und nicht eine simple Fortschreibung einer historischen Regel.
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