Sag’s mal, ohne es schönzureden: $NVDA an dieser Stelle stehe ich short. 221 hängt an der Nähe des 24h-Hochs fest: erst 24h, dann wird’s seicht — vier Stunden fünf bullische Kerzen, eine bärische, sieht nach Breakout aus. Aber ich hab mir die Positionen vor sieben Stunden angeschaut: Wer das als Long gejagt hat, hat sich sofort wieder zurückgezogen.
Am auffälligsten ist der große Geldgeber: Je höher der Kurs gezogen wird, desto mehr zieht sich die „Walfisch“-Fraktion zurück. Der Anteil der Long-Accounts wurde in den letzten sieben Stunden um fast 30% gekürzt, auch der Anteil der Long-Positionen ist um 26% gefallen. Dann schau dir die Kontrakt-Positionen an: An einem Tag erst explosionsartig rauf um 50%, in den letzten sieben Stunden dann aber drehte es und fiel wieder um 19% — das ist ein Trade-Setup, bei dem der Kurs mit Hebel hochgezogen wird und man selbst zuerst rausläuft. Der Treibstoff wird abgezogen.
Bei den Spot-Daten gibt es im ganzen Fenster keine einzige große Netto-Zufluss-Order: Das gesamte Handelsvolumen von über 600 Mio. USD sind Kleinstorders, die sich gegenseitig die Hände geben. Klartext: Diese Bewegung wird durch Hebel und Stimmung nach oben gedrückt, ohne dass Großgeld einsteigt. Wenn der Hebel zurückgenommen wird, hängt der Rest nur als „Wasser“ in der Luft.
Daher: Kurzfristig NVDA short — nicht diesem neuen Hoch hinterherlaufen. Erstes Ziel ist ein Rücksetzer zur 20-Linie bei 220. Wenn 215,5 (50-Linie) bricht, ist auch 211 als Plattform noch normal, etwas tiefer.
Risiko offen ausgesprochen: Der Trend ist nach oben. Ich esse nur diese Portion vom Rücksetzer, wenn der Hebel-‚Ebbe‘ einsetzt — ich wette nicht darauf, dass es auf null geht.
Wann gebe ich Fehler zu und drehe die Richtung? Wenn die Spot-Big-Orders von 0 wieder ins Positive drehen und kontinuierlich eintreten, oder wenn OI (Open Interest) umdreht, Volumen deutlich zunimmt und der Preis stabil über 222,3 steht und ein neues Hoch macht — dann kommt neues Geld als Nachfolger, und ich drehe sofort wieder long.
#nvda $NVDA
Am auffälligsten ist der große Geldgeber: Je höher der Kurs gezogen wird, desto mehr zieht sich die „Walfisch“-Fraktion zurück. Der Anteil der Long-Accounts wurde in den letzten sieben Stunden um fast 30% gekürzt, auch der Anteil der Long-Positionen ist um 26% gefallen. Dann schau dir die Kontrakt-Positionen an: An einem Tag erst explosionsartig rauf um 50%, in den letzten sieben Stunden dann aber drehte es und fiel wieder um 19% — das ist ein Trade-Setup, bei dem der Kurs mit Hebel hochgezogen wird und man selbst zuerst rausläuft. Der Treibstoff wird abgezogen.
Bei den Spot-Daten gibt es im ganzen Fenster keine einzige große Netto-Zufluss-Order: Das gesamte Handelsvolumen von über 600 Mio. USD sind Kleinstorders, die sich gegenseitig die Hände geben. Klartext: Diese Bewegung wird durch Hebel und Stimmung nach oben gedrückt, ohne dass Großgeld einsteigt. Wenn der Hebel zurückgenommen wird, hängt der Rest nur als „Wasser“ in der Luft.
Daher: Kurzfristig NVDA short — nicht diesem neuen Hoch hinterherlaufen. Erstes Ziel ist ein Rücksetzer zur 20-Linie bei 220. Wenn 215,5 (50-Linie) bricht, ist auch 211 als Plattform noch normal, etwas tiefer.
Risiko offen ausgesprochen: Der Trend ist nach oben. Ich esse nur diese Portion vom Rücksetzer, wenn der Hebel-‚Ebbe‘ einsetzt — ich wette nicht darauf, dass es auf null geht.
Wann gebe ich Fehler zu und drehe die Richtung? Wenn die Spot-Big-Orders von 0 wieder ins Positive drehen und kontinuierlich eintreten, oder wenn OI (Open Interest) umdreht, Volumen deutlich zunimmt und der Preis stabil über 222,3 steht und ein neues Hoch macht — dann kommt neues Geld als Nachfolger, und ich drehe sofort wieder long.
#nvda $NVDA
