PUMP, diese Bewegung sieht so aus, als könnte es jetzt nach oben ausgereizt sein: In 7 Tagen +47,69%, aber von 0.00546 kontinuierlich zurück auf 0.00457 gefallen – an einem Tag -4,24%. Schau dir mal die Bücher auf der Spot-Seite an, dann ändert sich die ganze Stimmung: Während der Preis fällt, sind die großen Orders in den letzten 5 Beobachtungs-Kerzen durchgehend Netto-Zuflüsse; auch das 3-Stunden-Fenster hat die ganze Zeit einen positiven Netto-Zufluss.
Den Preis nach unten drücken auf der Terminseite die Kontrakte: Das aktive Long/Short-Verhältnis liegt nur bei 0,66, der Anteil der Kauforders liegt unter vierzig Prozent – sechzig Prozent der Orders werden abverkauft/„eingeschlagen“; das Open-Interest sinkt leicht, und es wurde in das Bear-Capitulation-Quadrantenfeld verschoben. Die, die herausgeprügelt werden, sind zuerst die Termin-Longs. Auf der Spot-Seite hingegen ist es eine klare Ansage: Offensichtlich wird übernommen, und die Orderbuch-Tiefe der Käufe ist sogar etwa 20% dicker als die der Verkäufe.
Und die, die übernehmen, sind auch keine Privatanleger: Auf der Whale-/Großanleger-Seite liegt der Long-Anteil bei 59,3%. Zwar wurden in 7 Stunden noch einmal 6,9% abgebaut, aber es bleibt netto Long. Die gehebelten Kredit-/Leihpositionen nehmen in 12 Stunden stark zu: Jemand leiht sich unten Geld, um zuzukaufen. Das wirkt mehr wie „Terminkontrakte nutzen, um den Preis zu drücken, während Spot im Tief die Bestände einsammelt“.
Darum bin ich bullisch: Ich warte darauf, dass der Verkaufsdruck auf der Kontraktseite austrocknet – genau dann kommt die Gegenbewegung durch das Short-Covering. Merke dir das Risiko genau: RSI 75,7 und MFI 82,9 sind beide überkauft, ATR ist komplett außer Kontrolle – starke Volatilität. Sobald die Spot-Großorders auf Netto-Abflüsse umschalten oder der Schlusskurs unter das vorherige Tief bei 0.00435 fällt, ist die Thesis vom Einsammeln hinfällig – sofort raus.
Wohin das Geld fließt, stehe ich auch: Wenn Spot unten übernimmt, mache ich mit Spot mit. Long PUMP, Stop-Loss unter 0.00435.#pump $PUMP
Den Preis nach unten drücken auf der Terminseite die Kontrakte: Das aktive Long/Short-Verhältnis liegt nur bei 0,66, der Anteil der Kauforders liegt unter vierzig Prozent – sechzig Prozent der Orders werden abverkauft/„eingeschlagen“; das Open-Interest sinkt leicht, und es wurde in das Bear-Capitulation-Quadrantenfeld verschoben. Die, die herausgeprügelt werden, sind zuerst die Termin-Longs. Auf der Spot-Seite hingegen ist es eine klare Ansage: Offensichtlich wird übernommen, und die Orderbuch-Tiefe der Käufe ist sogar etwa 20% dicker als die der Verkäufe.
Und die, die übernehmen, sind auch keine Privatanleger: Auf der Whale-/Großanleger-Seite liegt der Long-Anteil bei 59,3%. Zwar wurden in 7 Stunden noch einmal 6,9% abgebaut, aber es bleibt netto Long. Die gehebelten Kredit-/Leihpositionen nehmen in 12 Stunden stark zu: Jemand leiht sich unten Geld, um zuzukaufen. Das wirkt mehr wie „Terminkontrakte nutzen, um den Preis zu drücken, während Spot im Tief die Bestände einsammelt“.
Darum bin ich bullisch: Ich warte darauf, dass der Verkaufsdruck auf der Kontraktseite austrocknet – genau dann kommt die Gegenbewegung durch das Short-Covering. Merke dir das Risiko genau: RSI 75,7 und MFI 82,9 sind beide überkauft, ATR ist komplett außer Kontrolle – starke Volatilität. Sobald die Spot-Großorders auf Netto-Abflüsse umschalten oder der Schlusskurs unter das vorherige Tief bei 0.00435 fällt, ist die Thesis vom Einsammeln hinfällig – sofort raus.
Wohin das Geld fließt, stehe ich auch: Wenn Spot unten übernimmt, mache ich mit Spot mit. Long PUMP, Stop-Loss unter 0.00435.#pump $PUMP
