72% der Menschen gehen long, aber der Preis fällt trotzdem unaufhörlich.
VELVET ist heute um 24% gefallen: von einem Hoch bei 0.1985 bis auf etwa 0.1283, jetzt pendelt es sich bei rund 0.138 ein. Das 24-Stunden-Volumen liegt bei über 150 Millionen US-Dollar – das ist nicht wenig.
Was mich jedoch stutzig macht, ist die Struktur von Long und Short: Aktuell haben 72% der Konten Long-Positionen, nur 28% sind Short. Wenn die Mehrheit bullisch ist, müsste der Preis eigentlich Unterstützung bekommen. In der Realität ist es aber so, dass die K-Daten der letzten Stunden eher von Kerze zu Kerze weiter nach unten gehen; bei jedem Rückprall wird der Kurs immer wieder zurückgedrückt.
Dafür gibt es eine anschauliche Beschreibung: Die Longs sind gefangen – je tiefer es fällt, desto weniger trauen sie sich, ihren Stop-Loss zu setzen; je länger sie den Stop-Loss hinauszögern, desto schwerer wird eine Erholung. Shorts hingegen haben die Oberhand, obwohl sie in der Minderheit sind, weil ihre Richtung stimmt.
Die Funding-Rate ist immer noch positiv (+0.005%), was bedeutet, dass der Terminmarkt insgesamt den Longs weiterhin Gebühren abverlangt. Das heißt: Die Short-Seite kann alle paar Stunden noch eine Art „Miete“ einsammeln. Aus dieser Perspektive sind die Kosten für die Short-Positionen niedriger.
Anhand der letzten Stunden-Kerzen sieht man außerdem: In den letzten zwei Stunden gab es einen klaren volumenstarken Abverkauf – das Handelsvolumen ist im Vergleich zu den vorherigen Stunden um fast das Dreifache gestiegen. Das ist typischerweise ein Zeichen für panikartigen Verkauf oder dafür, dass große Spieler aktiv abgeben.
Ich will nicht behaupten, dass es als Nächstes ganz sicher so kommt. Aber das gleichzeitige Vorliegen von Long-Short-Verhältnis und Abwärtstrend ist meist ein Signal, das man weiter beobachten sollte – erst wenn der Druck durch gezwungenes Schließen der Long-Positionen wegen Stop-Loss vollständig abgebaut ist, kann sich zeigen, ob der Kurs wirklich stabil wird.
$VELVET #多空失衡 #72% Longs in der Falle
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VELVET ist heute um 24% gefallen: von einem Hoch bei 0.1985 bis auf etwa 0.1283, jetzt pendelt es sich bei rund 0.138 ein. Das 24-Stunden-Volumen liegt bei über 150 Millionen US-Dollar – das ist nicht wenig.
Was mich jedoch stutzig macht, ist die Struktur von Long und Short: Aktuell haben 72% der Konten Long-Positionen, nur 28% sind Short. Wenn die Mehrheit bullisch ist, müsste der Preis eigentlich Unterstützung bekommen. In der Realität ist es aber so, dass die K-Daten der letzten Stunden eher von Kerze zu Kerze weiter nach unten gehen; bei jedem Rückprall wird der Kurs immer wieder zurückgedrückt.
Dafür gibt es eine anschauliche Beschreibung: Die Longs sind gefangen – je tiefer es fällt, desto weniger trauen sie sich, ihren Stop-Loss zu setzen; je länger sie den Stop-Loss hinauszögern, desto schwerer wird eine Erholung. Shorts hingegen haben die Oberhand, obwohl sie in der Minderheit sind, weil ihre Richtung stimmt.
Die Funding-Rate ist immer noch positiv (+0.005%), was bedeutet, dass der Terminmarkt insgesamt den Longs weiterhin Gebühren abverlangt. Das heißt: Die Short-Seite kann alle paar Stunden noch eine Art „Miete“ einsammeln. Aus dieser Perspektive sind die Kosten für die Short-Positionen niedriger.
Anhand der letzten Stunden-Kerzen sieht man außerdem: In den letzten zwei Stunden gab es einen klaren volumenstarken Abverkauf – das Handelsvolumen ist im Vergleich zu den vorherigen Stunden um fast das Dreifache gestiegen. Das ist typischerweise ein Zeichen für panikartigen Verkauf oder dafür, dass große Spieler aktiv abgeben.
Ich will nicht behaupten, dass es als Nächstes ganz sicher so kommt. Aber das gleichzeitige Vorliegen von Long-Short-Verhältnis und Abwärtstrend ist meist ein Signal, das man weiter beobachten sollte – erst wenn der Druck durch gezwungenes Schließen der Long-Positionen wegen Stop-Loss vollständig abgebaut ist, kann sich zeigen, ob der Kurs wirklich stabil wird.
$VELVET #多空失衡 #72% Longs in der Falle
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