Wenn sich der Kurs einem Unterstützungs- oder Widerstandsniveau nähert, hast du drei Möglichkeiten:
1️⃣→ Setze auf einen Ausbruch (Momentum).
2️⃣→ Setze auf eine Gegenbewegung (Mean-Reversion).
3️⃣→ Gehe keinen Trade ein.
Als Trader musst du dich daran gewöhnen, oft Option 3 zu wählen.
Bevor du einen Trade eingehst, kann es sehr hilfreich sein, etwas Kontext zu haben.
Ein guter Ausgangspunkt ist es, sich die aktuelle Marktstruktur anzusehen.
🐂Bullische Marktstruktur: höhere Hochs und höhere Tiefs.
🐻Bärische Marktstruktur: tiefere Tiefs und tiefere Hochs.
Bruch der Marktstruktur
Nur weil der Kurs aktuell eine Aufwärtsstruktur aufweist, bedeutet das nicht, dass er für immer weiter steigen wird.
Es wird Zeiten geben, in denen die Struktur „bricht“ und sich der Kurs möglicherweise umkehrt und beginnt, sich in eine andere Richtung zu bewegen.
Nur weil ein tieferes Hoch entsteht, bedeutet das NICHT, dass die Struktur bereits gebrochen ist.
Die Struktur ist erst dann gebrochen, wenn ein tieferes Tief entsteht.
Ein tieferes Tief = der Durchbruch unter das zuletzt entstandene Swing-Tief.
Nur weil ein höheres Tief entsteht, bedeutet das NICHT, dass die Struktur bereits gebrochen ist.
Die Struktur ist erst dann gebrochen, wenn ein höheres Hoch entsteht.
Ein höheres Hoch = der Durchbruch über das zuletzt entstandene Swing-Hoch.
Märkte mit Mittelwertrückkehr (Seitwärtsmärkte)
Wenn die Kursrichtung unklar ist, weil der Kurs immer wieder an denselben Hochs und Tiefs dreht, handelt es sich um ein Marktumfeld mit Mittelwertrückkehr.
Diese Art von Marktumfeld ist:
✅ AM BESTEN für den Handel mit Umkehrbewegungen
❌am SCHLECHTESTEN für den Handel mit Ausbrüchen
Momentum-Märkte (Trendmärkte)
Wenn die Marktstruktur einer Bewegung über einen längeren Zeitraum hinweg bullisch oder bärisch erscheint, handelt es sich um eine Trendbewegung.
Typisches Merkmal einer starken Trendbewegung des Kurses:
Der Kurs stößt auf einen Widerstand und durchbricht ihn dann mühelos, bevor er zum nächsten Widerstand driftet.
Wenn er dann das nächste Niveau erreicht, durchbricht er auch dieses, und der Zyklus setzt sich fort.
Diese Art von Marktumfeld ist:
✅ AM BESTEN für den Handel mit Ausbrüchen
❌am SCHLECHTESTEN für den Handel mit Umkehrbewegungen
📝Zusammenfassung:
Jeder Trade beruht auf einer von drei Entscheidungen:
1️⃣→ Auf einen Ausbruch setzen (Momentum).
2️⃣→ Auf eine Gegenbewegung setzen (Mittelwertrückkehr).
3️⃣→ Keinen Trade eingehen.
Deine Aufgabe als Trader: das Marktumfeld erkennen und die passende Option auswählen
1. Marktstruktur
Bullisch: höhere Hochs + höhere Tiefs
Bärisch: tiefere Tiefs + tiefere Hochs
Strukturbruch: Erst bestätigt, wenn der Kurs das jüngste Swing-Hoch/-Tief durchbricht.
2. Marktumfelder
A. Momentum (Trendbewegung)
Der Kurs durchbricht immer wieder Niveaus und bewegt sich weiter in eine Richtung.
✅ Am besten für Ausbrüche
❌ Am schlechtesten für Umkehrbewegungen
B. Mittelwertrückkehr (Seitwärtsbewegung)
Der Kurs prallt wiederholt zwischen ähnlichen Hochs und Tiefs ab.
✅ Am besten für Umkehrbewegungen
❌ Am schlechtesten für Ausbrüche #Marketstructure
