(江枫-Trading-Strategie-Tagebuch) Folge 33
In dieser letzten Marktbewegung ging es wirklich sehr stark nach oben. Der Markt ist voller Klagen, und auch ich war mittendrin und habe schwere Verluste erlitten. Ich habe mehrmals meine Stimmung angepasst, ein paar Tage gebraucht, um wieder klarzukommen, und habe auch ein paar Tage nicht gepostet. Wenn man jetzt jedoch völlig ohne Emotionen darauf blickt, kann man die Situation objektiv betrachten. Den Aufwärtstrend leugne ich nicht, aber dass es jetzt für ein weiteres Hinterherlaufen mit Long ein gutes Chance-Risiko-Verhältnis gibt, ist offensichtlich nicht mehr so gegeben. Daher neige ich eher dazu, weiter zu warten, bis es nach einem Rücksetzer zur Gegenbewegung kommt, und dann mit geringer Positionsgröße Short-Setups für das „High-Low-Trading“ zu platzieren!
BTC ist von über 60.000 US-Dollar in rasantem Tempo auf über 80.000 US-Dollar gestiegen, auch ETH hat sich wieder über 2.500 US-Dollar etabliert, nachdem es sich zuvor in der Nähe von 1.900 US-Dollar befunden hatte. Angesichts eines solchen Kursverlaufs ist die erste Reaktion vieler: Kann man noch weiter Long hinterherlaufen?
Meine Antwort lautet: Der Trend ist noch nicht bestätigt beendet, aber an diesem aktuellen Punkt möchte ich nicht hinterherlaufen und Long gehen.
Nicht weil ich glaube, dass BTC gleich fallen wird, sondern weil die guten Nachrichten hinter diesem Aufwärtsschub vom Markt bereits schnell „gehandelt“ wurden. Je weiter der Preis nach oben geht, desto schlechter wird das Chance-Risiko-Verhältnis für weiteres kurzfristiges Long-„Nachkaufen“.
I. Warum ist dieser Aufwärtsschub so heftig?
Dieser Anstieg ist nicht nur ein reines Stimmungs-„Trading“
Erstens: Das US-Finanzministerium erweitert das Programm zum langfristigen Rückkauf von US-Staatsanleihen. Der Markt handelt wieder die Logik „Sorgen um die Kaufkraft des Dollars, aber Verbesserung der Liquidität“. Am 19. August gab das US-Finanzministerium bekannt, dass das Volumen der Rückkäufe langfristiger Staatsanleihen mindestens auf 4 Milliarden US-Dollar pro Vorgang erhöht wird. Nach der Veröffentlichung schwächte sich der Dollar; BTC, Gold und andere Vermögenswerte profitierten deutlich.
Zweitens: Das ETF-Kapital fließt wieder zurück.
Stand der Woche bis zum 21. August: US-Spot-BTC-ETFs verzeichneten netto etwa 1,92 Milliarden US-Dollar Zufluss; ETH-ETFs etwa 697 Millionen US-Dollar. Am 24. August flossen in den BTC-ETF weiterhin netto etwa 338 Millionen US-Dollar, in den ETH-ETF etwa 116 Millionen US-Dollar. Das zeigt, dass an diesem Aufwärtsschub tatsächlich echtes Kapital beteiligt ist—nicht nur die Stimmung von Privatanlegern treibt es an.
Drittens: Verbesserte Regulierungs-Erwartungen + Eindeckung der Shorts.
Die weitere Klarstellung des US-Krypto-Regulierungsrahmens verbessert die Risikoneigung des Marktes. Nachdem die Preise schnell wichtige Widerstände durchbrochen haben, wurden viele Shorts gezwungen, sich einzudecken—was den Aufwärtsimpuls nochmals verstärkt hat.
Daher lässt sich das Kernthema dieser aktuellen Bewegung so zusammenfassen: Verbesserung der Makro-Erwartungen + Rückfluss von ETF-Kapital + bessere Regulierungs-Erwartungen + Eindeckung der Shorts.
Darum ist der Grund, weshalb ich nicht an dieser Position blind bärisch bin, sondern darauf warte, dass der Markt oben an einer Widerstandszone weiter abprallt, und dann mit kleiner Positionsgröße gegen die Shorts handelnd agiere.
II. Aber ich werde jetzt auch nicht blind hinterherlaufen und Long gehen.
Denn in den meisten Fällen ist der Markt genau dann am gefährlichsten, wenn es nicht etwa keine Gründe für steigende Kurse gibt, sondern wenn plötzlich alle anfangen zu wissen, warum es noch weiter steigen sollte. BTC hat bereits die Marke von 80.000 US-Dollar überschritten; der kurzfristige Anstieg ist sehr stark, und auch die Marktempfindung ist deutlich heißer geworden. Aber es gibt weiterhin ein paar Variablen, die man nicht ignorieren darf!
Kann das ETF-Kapital weiter die aktuelle Stärke aufrechterhalten? Wird sich der Dollar wieder festigen? Werden die Renditen im langen US-Staatsanleihenbereich erneut nach oben gehen? Kann man über 80.000 wirklich stabil stehen?
Besonders zu beachten ist: Der US-Anleihenmarkt selbst hat das Risiko noch nicht vollständig ausgeräumt. Die Rendite 30-jähriger US-Staatsanleihen befindet sich weiterhin in einem hohen Bereich; die Sorge des Marktes bezüglich Inflation, Haushaltsdefizit und langfristigen Finanzierungskosten besteht nach wie vor.
Also ist die Logik jetzt nicht: „Es sind bereits schlechte Nachrichten da“, sondern: Gute Nachrichten werden gerade schnell eingelöst, und neue negative Variablen warten darauf, verifiziert zu werden. Genau deshalb will ich in der Nähe von 79.000 nicht hinterherlaufen und Long jagen.
III. Mein Ansatz: Ich rate nicht nach dem Top. Wenn der Preis mir die Gelegenheit an einer passenden Position bereitstellt, überlege ich erst dann einzusteigen.
Wenn BTC weiter steigt, werde ich nicht, nur weil ich bärisch bin, vorzeitig mit voller Gewichtung auf den Top wetten. Im Gegenteil: Ich würde lieber sehen, dass es weiter steigt. Denn für die Bären gilt: Je höher der Preis, desto mehr Handelswert hat er.
BTC: Schwerpunkt bei etwa 82.600. Aktuell liegt BTC etwa bei 79.360 US-Dollar. Von hier bis 82.600 sind ungefähr noch 4% Raum.
Deshalb ist mein Plan sehr simpel: Um 79.000 herum: weder Short jagen noch Long jagen. Stattdessen: abwarten, bis der Preis erneut zurückprallt (Erholung) 82.000～82.600: besonders beobachten.
Wenn BTC nach dem Erreichen der Zone um 82.600 ein Hochlauf-Scheitern zeigt, das Volumen zunimmt und dennoch als Seitwärts-/Stockstau (Sell-off ohne Durchbruch) bleibt, Divergenz am Top zeigt oder erneut in Richtung der wichtigen Unterstützungen zurückfällt, dann würde ich erwägen, in der Nähe von BTC 82.600 mit kleiner Positionsgröße Shorts aufzubauen.
Erstes Ziel: 78.000. Wenn 78.000 effektiv nach unten durchbrochen wird und ein anschließender Rücksetzer fehlschlägt, dann weiter beobachten: 75.000 ～72.000 ～ 70.000
Aber wenn BTC nach dem Ausbruch über 82.600 weiter mit anziehendem Volumen läuft und stabil oberhalb halten kann, dann gibt der Short-Plan auf und ich erkenne das als Fehlschlag an.
ETH: 2.600 ist nur die erste Beobachtungszone; der eigentliche Fokus liegt bei 2.680～2.695.
ETH liegt derzeit etwa bei 2.480 US-Dollar. Mein Ansatz ist ebenfalls nicht, jetzt Shorts zu jagen, sondern auf eine Erholung zu warten.
Erste Beobachtungszone: bei etwa 2.600. Wenn ETH in die Nähe von 2.600 läuft und dabei ein deutliches Scheitern beim Hochlauf zeigt, dann würde ich in kleiner Positionsgröße teilnehmen.
Zweite Beobachtungszone: um 2.680 herum. Wenn es über 2.600 weiter nach oben geht, werde ich nicht wegen FOMO/Entgangenes Long jagen, sondern weiter auf eine höhere Position warten.
Drittens: Die dritte Beobachtungszone liegt bei etwa 2.695. 2.680～2.695 ist der Bereich, den ich derzeit besonders als Druckzone betrachte.
Wenn ETH wirklich bis hierhin läuft und dann ein deutliches Scheitern-Struktur beim Hochlauf erscheint, dann verbessern sich die Quoten für die Shorts weiter.
Meine Ziele sehe ich der Reihe nach: 2.400 ～ 2.300 ～2.200
Ebenso: Wenn ETH stark über 2.700 ausbricht und dort auch stabil bleibt, dann gebe ich ebenfalls auf und gehe raus, um zu verhindern, dass ein scheinbarer Ausbruch nur ein Fake ist. Ein möglicher Stop-Loss-Vorschlag liegt bei 27,50. Die letzten Schwankungen waren ziemlich stark, daher ist das Risiko für den Stop-Loss-„Rücklauf“ größer. Bitte denkt daran: mit kleinerer Positionsgröße ein Spielchen wagen; auch Shorts sind gerade sozusagen „Blut an der Messerkante“—also mit hohem Risiko. Wenn du darauf bestehst, dass der Bullenmarkt schon da ist, dann ignoriere das. Wenn du mit Jiang Feng derselben Meinung bist, dass es zu einem starken Rücksetzer kommen wird, dann gilt: unbedingt mit kleiner Positionsgröße und mit Stop-Loss erneut handeln!
Ich sage nicht, dass BTC 80.000 schon der Top ist und ETH 2.600 schon der Top. Vielmehr: Der aktuelle Markt hat weiterhin eine klare Mehrheit an Long-Momentum. Aber Trading heißt nicht, dass man bei jedem Anstieg unbedingt mitmachen muss.
Wenn du, ähnlich wie ich, im unteren Bereich keine günstigen Einstiegschancen gekauft hast, dann jag nicht aus Angst, den Move zu verpassen, bei hohen Kursen hinterher. Obwohl diese Rally Fundamentaldaten, Kapital und Stimmung hat, ist der positive Impuls auch teilweise bereits eingelöst. Und da wir uns jetzt in einem relativ hohen Preisniveau befinden, halte ich es für nicht mehr passend, blind dem Kursanstieg hinterherzulaufen. Stattdessen: abwarten, bis der Markt weiter nach oben „stürmt“, die Preise an eine bessere, entscheidende Widerstandszone bringt—und dann wieder mit kleiner Positionsgröße ein Spielchen wagen: wieder mit kleiner Positionsgröße Shorts eröffnen.
⚠️⚠️⚠️ Die konkreten Handelsstrategien für diese Woche sind wie folgt:
Mein Plan ist sehr eindeutig: BTC: um 82.600～84.000 herum besonders beobachten. Wenn der Hochlauf scheitert, dann Shorts mit kleiner Positionsgröße, Ziele: 78K ～75K ～72K ～70K. Der Stop-Loss muss über 84.600 liegen.
ETH: Um 2.600 herum die erste Beobachtung; 2.680～2.695 ist der Schwerpunkt. Wenn der Anlauf zum Hoch danach bestätigt scheitert, dann in Tranchen mit kleiner Positionsgröße Shorts eröffnen. Ziele: 2.400 ～2.300 ～2.200～2.100. Der Stop-Loss muss über 2.750 liegen!
⚠️ Achtung: Unbedingt mit Stop-Loss handeln, wenn ihr ein Risiko eingeht. Wenn ihr keinen Stop-Loss mit breiterem Spielraum akzeptieren könnt, dann reduziert die Positionsgröße. Shorts gehören derzeit noch immer zu diesem „Blut an der Messerkante“-Bereich und tragen ein deutlich höheres Risiko. Wenn du darauf bestehst, dass der Bullenmarkt bereits da ist, dann ignoriere das. Wenn deine Sicht mit der von Jiang Feng übereinstimmt und du davon ausgehst, dass es zu einem deutlichen Rücksetzer kommt, dann denk daran: mit kleiner Positionsgröße und mit Stop-Loss handeln!
Lieber einen Teil eines Aufwärtsschubs verpassen, als um den letzten Abschnitt hinterherzulaufen und dadurch meinen eigenen Handelsrhythmus zu ruinieren.
Der Markt hat niemals nur eine einzige Chance. Wirklich wichtig ist: Wenn die Gelegenheit da ist, hast du noch genug Kapital und Geduld.
Oben nur persönliche Marktanalyse und Handelsideen, keine Anlageberatung. Bitte riskiert und steuert Positionen sowie Risiko rational.
Achtung: Die oben genannten Ein- und Ausstiegspunkte haben einen Positions-/Punkt-Offset: Bitcoin ±100-Punkte-Abweichung, Ethereum ±5-Punkte-Abweichung!
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