UNI in einer Woche +34% und der Kurs liegt immer noch über 4,4, klebt an den 7-Tages-Hochs. Technisch sind alle gleitenden Durchschnitte und MACD einheitlich bullish. Die KOL-Stimmungswerte sind auf 8,81 explodiert. Aber während im ganzen Saal alle bullisch sind und es am heißesten ist, schreibt das „Geldbuch“ eine andere Zeile.
Im Spot-Bereich gab es in drei Stunden einen Nettozufluss von 12 Säulen – keine davon war rot, alles war negativ; kumuliert flossen 1,43 Mio. USD ab. Bei den Futures dominiert der aktive Verkauf: 62%, während die Kaufseite nur 38% stellt. Das ist nicht, weil Kleinanleger Angst haben – es ist eher eine Umschichtung des Chiptisches auf hoher Position.
Noch schärfer: Die Open-Interest-Menge ist innerhalb eines Tages um 12,82% verdampft, die Funding-Rate liegt am Boden bei 0,01%, und der Basis-Spread ist ins Negative gedreht – es gibt keinerlei Verlangen nach Longs bei gehebeltem Kapital. Selbst die Long-Konten der Wale haben in sieben Stunden 2 Prozentpunkte abgeschnitten; die Abzeichen einer Realisierung auf Hochniveau sind zu deutlich. Der 34%-Anstieg hat die Stimmung bereits überzogen. Was den Kurs jetzt trägt, ist Trägheit – nicht Geld.
Deshalb entscheide ich mich für Short. Der Kurs ist noch nicht gefallen, aber das Geld, das den Anstieg angetrieben hat, ist zuerst abgehauen. Diese Divergenz zwischen Preis und Kapital endet historisch meistens mit einem Nachholrückgang. Wenn 4,44–4,46 nicht unterschritten werden, halte ich die Short-Positionen und schaue zuerst auf 4,23; bei einem Bruch geht’s weiter Richtung 4,0.
Unter welchen Umständen dreht sich die Meinung um? Wenn der Spot-Nettozufluss wieder positiv wird und das OI mit Volumen wieder ansteigt – dann sind wirklich neue Longs zurück. Oder wenn der Preis mit Volumen über 4,50 steht. Bis dahin gilt: Je ausgelassener der Anstieg, desto solider ist die Short-Logik. #uni $UNI
Im Spot-Bereich gab es in drei Stunden einen Nettozufluss von 12 Säulen – keine davon war rot, alles war negativ; kumuliert flossen 1,43 Mio. USD ab. Bei den Futures dominiert der aktive Verkauf: 62%, während die Kaufseite nur 38% stellt. Das ist nicht, weil Kleinanleger Angst haben – es ist eher eine Umschichtung des Chiptisches auf hoher Position.
Noch schärfer: Die Open-Interest-Menge ist innerhalb eines Tages um 12,82% verdampft, die Funding-Rate liegt am Boden bei 0,01%, und der Basis-Spread ist ins Negative gedreht – es gibt keinerlei Verlangen nach Longs bei gehebeltem Kapital. Selbst die Long-Konten der Wale haben in sieben Stunden 2 Prozentpunkte abgeschnitten; die Abzeichen einer Realisierung auf Hochniveau sind zu deutlich. Der 34%-Anstieg hat die Stimmung bereits überzogen. Was den Kurs jetzt trägt, ist Trägheit – nicht Geld.
Deshalb entscheide ich mich für Short. Der Kurs ist noch nicht gefallen, aber das Geld, das den Anstieg angetrieben hat, ist zuerst abgehauen. Diese Divergenz zwischen Preis und Kapital endet historisch meistens mit einem Nachholrückgang. Wenn 4,44–4,46 nicht unterschritten werden, halte ich die Short-Positionen und schaue zuerst auf 4,23; bei einem Bruch geht’s weiter Richtung 4,0.
Unter welchen Umständen dreht sich die Meinung um? Wenn der Spot-Nettozufluss wieder positiv wird und das OI mit Volumen wieder ansteigt – dann sind wirklich neue Longs zurück. Oder wenn der Preis mit Volumen über 4,50 steht. Bis dahin gilt: Je ausgelassener der Anstieg, desto solider ist die Short-Logik. #uni $UNI
