Morgen wird das ETF offiziell gelistet. Diese Nachricht ist seit letzter Woche ununterbrochen am Brennen, bis jetzt. ZEC hat in den ersten sieben Tagen schon +65% hingelegt. Andere sagen, das Positive sei noch nicht eingepreist. Ich sehe es anders: Das Long-/Short-Verhältnis der Leverage-Pools ist in 12 Stunden um 74% gestiegen, und dann sogar bis auf 95,87 durchgedreht – das Geld ist alles in einem einzigen Eingang für Longs verstopft.
Die kalte Dusche kommt aus der Positionsstruktur. Während die Leverage-Pools mit aller Kraft Longs drücken, machen die Longs in den Konten der Großanleger nur drei Zehntel aus – nach 7 Stunden wurden dann nochmals 13% gekappt. Einer rennt vor, der andere zieht ab. Diese Abweichung habe ich viel zu oft gesehen – sie wächst im Grunde ganz oben im Kurs. Die Nachricht ist zwar echt, aber der Preis hat das Drehbuch schon früher abgearbeitet.
Auch der Kontrakthandel macht nicht mit: Das tägliche Open-Interest (-9,47%) zeigt im Quadranten eine bear_capitulation an. Der Preis bleibt auf hohem Niveau hängen, der Hebel dagegen läuft nach draußen. RSI und MFI liegen beide bei über 83, also völlig überhitzt. Die aktiv gestellten Verkaufsorders im Spot sind viermal so hoch wie die Kauforders – nicht weil niemand kauft, sondern weil die Kraft derjenigen, die übernehmen, nachlässt.
An dieser Stelle gehe ich short. Einstieg nahe 852, das Tagestief bei 797 ist das erste Ziel. Wenn das durchbrochen wird, dann ist der Rücksetzer von 65% erst mal nur der Appetizer. Den Hochlauf am Tag des ETF-Listings habe ich als Abschiedszeremonie für die Longs eingeordnet.
Wann drehe ich um? Bei Netto-Zuflüssen großer Spot-Orders nicht nur kurz für drei Stunden mit ein paar Säulen auftauchen lassen: Erst wenn das Open-Interest die Abwärtsbewegung stoppt und wieder nach oben dreht, und der Kurs mit Volumen über 890 stehen bleibt – dann gebe ich zu und drehe auf long. Davor gilt: nur short, kein long.
#zec $ZEC
Die kalte Dusche kommt aus der Positionsstruktur. Während die Leverage-Pools mit aller Kraft Longs drücken, machen die Longs in den Konten der Großanleger nur drei Zehntel aus – nach 7 Stunden wurden dann nochmals 13% gekappt. Einer rennt vor, der andere zieht ab. Diese Abweichung habe ich viel zu oft gesehen – sie wächst im Grunde ganz oben im Kurs. Die Nachricht ist zwar echt, aber der Preis hat das Drehbuch schon früher abgearbeitet.
Auch der Kontrakthandel macht nicht mit: Das tägliche Open-Interest (-9,47%) zeigt im Quadranten eine bear_capitulation an. Der Preis bleibt auf hohem Niveau hängen, der Hebel dagegen läuft nach draußen. RSI und MFI liegen beide bei über 83, also völlig überhitzt. Die aktiv gestellten Verkaufsorders im Spot sind viermal so hoch wie die Kauforders – nicht weil niemand kauft, sondern weil die Kraft derjenigen, die übernehmen, nachlässt.
An dieser Stelle gehe ich short. Einstieg nahe 852, das Tagestief bei 797 ist das erste Ziel. Wenn das durchbrochen wird, dann ist der Rücksetzer von 65% erst mal nur der Appetizer. Den Hochlauf am Tag des ETF-Listings habe ich als Abschiedszeremonie für die Longs eingeordnet.
Wann drehe ich um? Bei Netto-Zuflüssen großer Spot-Orders nicht nur kurz für drei Stunden mit ein paar Säulen auftauchen lassen: Erst wenn das Open-Interest die Abwärtsbewegung stoppt und wieder nach oben dreht, und der Kurs mit Volumen über 890 stehen bleibt – dann gebe ich zu und drehe auf long. Davor gilt: nur short, kein long.
#zec $ZEC
