LIT In dieser Stunde steigt es netto um 9,26 %, während das Kontrakt-Open-Interest innerhalb eines Tages noch einmal um 12 % zulegt. Das „Quant-Quadranten“-Signal leuchtet knallhart bull_strong – es sieht so aus, als ob es gleich den letzten Hochpunkt zurückerobern will. Doch auf demselben Board: Im Spot-Bereich gibt es in den letzten ~3 Stunden netto Abflüsse von 33,77 Mio. – bei 12 Kerzen gab es nicht eine einzige, die netto Zufluss brachte.
Diese Gegenbewegung wurde von der Kontrakthebelung quasi selbst aufgebaut: Der Anteil der aktiven Käufer schießt auf 57 %, Long-Short-Verhältnis 1,34, und die Funding/Gebühren sind immer noch positiv – die Longs bauen gleichzeitig Positionen auf und zahlen dabei Schutzgebühren. Auf der Spot-Seite investieren echte Akteure drei Stunden lang keinen einzigen Cent – ein klassisches „Futures selbst feiert sich“, während im Spot „abgeladen“ wird.
Und bei den Walen wird es noch enger: Der Anteil der Long-Positionen liegt bei 80,7 %, und in den nächsten sieben Stunden wird immer noch um 4,88 % nachgekauft, während die Anzahl der Konten jedoch fällt. Immer weniger Konten tragen immer größere Long-Orders – und alles drängt sich auf diesem Niveau bei 3,4. Das frühere Hoch im Bereich 3,78–3,81 ist wie eine Decke: Zwei Versuche der Bullen, nach oben zu stoßen, wurden jedes Mal zurückgeklatscht. In den letzten 4 Stunden liegt die Richtung weiterhin unter DOWN-Druck; der Kurs hat nicht einmal die 50er-Linie zurückerobert.
Deshalb gehe ich short. Einstieg nahe 3,41, Stop-Loss oberhalb von 3,78. Erster Zielbereich: 2,97 (Tief vom 1. Tag). Wann es sich dreht: Sobald der Spot in den nächsten 3 Stunden wieder netto Zuflüsse zeigt und der Kurs mit Volumen über 3,78 steht, drehe ich diese Position sofort zu long. #lit $LIT
Diese Gegenbewegung wurde von der Kontrakthebelung quasi selbst aufgebaut: Der Anteil der aktiven Käufer schießt auf 57 %, Long-Short-Verhältnis 1,34, und die Funding/Gebühren sind immer noch positiv – die Longs bauen gleichzeitig Positionen auf und zahlen dabei Schutzgebühren. Auf der Spot-Seite investieren echte Akteure drei Stunden lang keinen einzigen Cent – ein klassisches „Futures selbst feiert sich“, während im Spot „abgeladen“ wird.
Und bei den Walen wird es noch enger: Der Anteil der Long-Positionen liegt bei 80,7 %, und in den nächsten sieben Stunden wird immer noch um 4,88 % nachgekauft, während die Anzahl der Konten jedoch fällt. Immer weniger Konten tragen immer größere Long-Orders – und alles drängt sich auf diesem Niveau bei 3,4. Das frühere Hoch im Bereich 3,78–3,81 ist wie eine Decke: Zwei Versuche der Bullen, nach oben zu stoßen, wurden jedes Mal zurückgeklatscht. In den letzten 4 Stunden liegt die Richtung weiterhin unter DOWN-Druck; der Kurs hat nicht einmal die 50er-Linie zurückerobert.
Deshalb gehe ich short. Einstieg nahe 3,41, Stop-Loss oberhalb von 3,78. Erster Zielbereich: 2,97 (Tief vom 1. Tag). Wann es sich dreht: Sobald der Spot in den nächsten 3 Stunden wieder netto Zuflüsse zeigt und der Kurs mit Volumen über 3,78 steht, drehe ich diese Position sofort zu long. #lit $LIT
