MSTR hat tagsüber noch bis auf 127,9 gestreckt, jetzt ist es auf 123,7 zurückgefallen. In 24 Stunden ist es immer noch um 3,2 % gestiegen. Doch wer hat diese Rallye eigentlich gekauft – im Kontrakthandel ist das am klarsten nachzulesen.
Im „aggressiven“ Handel macht das Kauforder-Volumen nur 43 % aus, während Sell-Orders fast sechzig Prozent stellen. Das Taker Long/Short-Verhältnis liegt bei 0,77 und wird stur unter 1 gedrückt. Der Kurs geht nach oben, aber die Verkaufsseite stockt sogar auf – das ist keine „gekaufte“ Bewegung. Es ist so, dass die Short-Seite nicht hinterhergegangen ist und die Longs den Preis stattdessen selbst nach oben gedrückt haben.
Zur Unterstützung schau auf das Open Interest: In 7 Stunden ist das OI um 12 % gefallen. Die 8 Geld-Funding-Rate-Durchschnittslinien sind negativ. Leverage-Gelder sind keinen einzigen Cent in eine neue Position geflossen. Anstieg ohne Volumen – im Grunde nur ein Kampf innerhalb des Bestands.
Auf der großen Konto-Seite wird es noch deutlicher: In 7 Stunden ist das Konto um 14,7 % geschrumpft, die Positionen sind um 6,9 % zurückgegangen. Der Long-Anteil hängt zwar noch bei 63 %, aber typisch: während des Anstiegs abziehen. Das „clevere“ Geld hat nicht vor, bis zum Schluss dabei zu bleiben.
Darum bin ich bärisch. Diese Divergenz aus Kursanstieg bei abnehmendem Positionierungsvolumen: Beim Rücksetzer sehe ich zuerst 119–120. Wenn die Tagestiefstmarke von 117,6 einmal gebrochen wird, ist der Short-Drive dominant. Wann die aggressiven Kauforders wieder über 50 % kommen, das Open Interest von negativ auf positiv dreht und der Preis sich wieder über 127,9 stellt – dann drehe ich sofort long. #mstr $MSTR
Im „aggressiven“ Handel macht das Kauforder-Volumen nur 43 % aus, während Sell-Orders fast sechzig Prozent stellen. Das Taker Long/Short-Verhältnis liegt bei 0,77 und wird stur unter 1 gedrückt. Der Kurs geht nach oben, aber die Verkaufsseite stockt sogar auf – das ist keine „gekaufte“ Bewegung. Es ist so, dass die Short-Seite nicht hinterhergegangen ist und die Longs den Preis stattdessen selbst nach oben gedrückt haben.
Zur Unterstützung schau auf das Open Interest: In 7 Stunden ist das OI um 12 % gefallen. Die 8 Geld-Funding-Rate-Durchschnittslinien sind negativ. Leverage-Gelder sind keinen einzigen Cent in eine neue Position geflossen. Anstieg ohne Volumen – im Grunde nur ein Kampf innerhalb des Bestands.
Auf der großen Konto-Seite wird es noch deutlicher: In 7 Stunden ist das Konto um 14,7 % geschrumpft, die Positionen sind um 6,9 % zurückgegangen. Der Long-Anteil hängt zwar noch bei 63 %, aber typisch: während des Anstiegs abziehen. Das „clevere“ Geld hat nicht vor, bis zum Schluss dabei zu bleiben.
Darum bin ich bärisch. Diese Divergenz aus Kursanstieg bei abnehmendem Positionierungsvolumen: Beim Rücksetzer sehe ich zuerst 119–120. Wenn die Tagestiefstmarke von 117,6 einmal gebrochen wird, ist der Short-Drive dominant. Wann die aggressiven Kauforders wieder über 50 % kommen, das Open Interest von negativ auf positiv dreht und der Preis sich wieder über 127,9 stellt – dann drehe ich sofort long. #mstr $MSTR
