Sieben Tage fünf Zehntel, drei Tage drei Zehntel: LIT hat gerade die Phase eines Hochs bei 3,80 „angetippt“, doch das Geld, das diese Aufwärtsbewegung antreibt, zieht sich bereits unbemerkt an der höchsten Stelle zurück – in den letzten drei Stunden beträgt der Spot-Nettoabfluss 33,76 Millionen, und in zwölf Candlesticks ist kein einziger positiv. Der Preis hängt immer noch in der Höhe, aber das Geld ist zuerst weg.

Die Bruchstelle ist nicht die einzige. Der Futures-Handel hat aktiv auf Verteilung umgeschaltet: Der Käuferanteil fällt auf 48,8%, das aktive Volumen schrumpft innerhalb von sieben Stunden um fast drei Zehntel; der Basiswert wechselt ins Negative. In den letzten 15 Minuten fällt der Kurs unter MA20/MA50 – von 3,80 auf 3,42, mit einem Rücksetzer von etwa einem Zehntel. Das Unheimliche daran: Das Open Interest steigt tagsüber noch um 12% und bleibt im Bereich der „starken Longs“, die Großanleger-Positionen zeigen bei Longs einen Anteil von bis zu 80% – Longs gehen kaum, alles wird am Hoch geparkt.

Spot ohne Nachschub, aktives Verteilen, Longs gedrängt – drei Linien zeigen in dieselbe Richtung. Für diese Short-Runde: Um die aktuelle Preiszone bei 3,42 herum kann man einsteigen, zuerst 3,37 beobachten; bei Break sieht man 3,20. Stop-Loss oberhalb von 3,68 setzen – im dichten Handelsbereich des heutigen Tages.

Wenn das Spot-Kapital in Folge wieder ins Plus dreht, der Basiswert zurück ins Positive geht und der Preis mit Volumen wieder über 3,78 zurückerobert wird, dann war es ein Fake-Drop zum Auswaschen der Positionen, und man macht den Stop-Loss mit einem Reverse wieder Long. Außerdem: Das Umlaufvolumen beträgt nur 25% – wenn es im Hochbereich einmal kippt, wird die Volatilität nicht sanft. #lit $LIT