Angesichts der viralen Nachfrage von Menschen, die diese Strategie wirklich zu schätzen wissen, und auf Ihre Anfrage hin poste ich sie erneut, insbesondere da ich sie getestet habe und zuversichtlich in ihren Erfolg bin.
Es gibt ein viel tieferes Verständnis des Marktes, als die meisten Menschen erkennen. Über die technische Analyse hinaus gibt es etwas, das nur wenige wirklich in Betracht ziehen, und das, meine Freunde, ist die Mathematik hinter dem Handel. Viele betreten diesen Bereich mit der falschen Einstellung, jagen schnellen Bewegungen, suchen schnelle Gewinne und verwenden hohe Hebel ohne ein angemessenes System. Aber wenn Hebel korrekt innerhalb eines strukturierten, mathematisch basierten Systems angewendet wird, ist das genau der Weg, wie Sie den gesamten Markt übertreffen.
Heute werde ich ein Konzept besprechen, das die Handelsrenditen erheblich steigern kann, wenn es korrekt angewendet wird, eine Methodik, die von institutionellem Kapital und sogar von den Markt-Makern selbst genutzt wird. Es ermöglicht die strategische Größenanpassung von Positionen, während Risiken systematisch verwaltet und begrenzt werden.
Marktstruktur meistern: Handel jenseits von Lärm und Nachrichten
Bei der Anwendung einer fortgeschrittenen Marktstrategie wie dieser ist ein tiefes Verständnis der Marktzyklen und -strukturen unerlässlich. Trader müssen völlig objektiv bleiben, emotionale Reaktionen auf Lärm oder Nachrichten vermeiden und sich ausschließlich auf die Ausführung konzentrieren. Wie ich oft sage: „Nachrichten sind eingepreist“, eine Lektion, die über sechs Jahre Markterfahrung geschärft wurde. Schlagzeilen bewegen selten die Preise; häufiger dienen sie als Rechtfertigung für Bewegungen, die bereits in Bewegung sind. In vielen Fällen ist die Nachricht einfach ein Werkzeug, um die Herde abzulenken.
Um den Markt effektiv zu navigieren, muss man seine klinische, mechanische Natur verstehen. Vermögenswerte erleben im Allgemeinen vorhersehbare Rückgänge, bevor sie sich zurückziehen, und das Erkennen der aktuellen Marktphase ist entscheidend. Dies erfordert einen umfassenden Blick auf die makro-strukturelle Analyse des höheren Zeitrahmens sowie das Bewusstsein für Risiko-on und Risiko-off Phasen, in denen Kapitalzuflüsse das Marktverhalten antreiben. All dies wird durch die Beobachtung der zugrunde liegenden Marktstruktur validiert und verstärkt.
Eine einfache Darstellung des Bitcoin-Markt-Rückgangs:
Wie wir beobachten können, zeigt Bitcoin ein hoch strukturiertes Verhalten, das oft Muster wiederholt, die viele als den 4-jährigen Liquiditätszyklus bezeichnen. Meiner Meinung nach wird Bitcoin sich von diesem Zyklus und dem abnehmenden Ertragseffekt entkoppeln und sich eher wie Gold, Silber oder den S&P 500 verhalten, während institutionelles Kapital von Banken, Hedgefonds und großen Investoren in das Asset fließt. Bitcoin befindet sich noch in den frühen Phasen, insbesondere im Vergleich zur Marktkapitalisierung größerer Vermögensklassen.
Während sich die Zykluszeitpunkte verschieben können, sind Rücksetzer die Stellen, an denen Institutionen Kapital schlagen und Milliarden von Dollar verdienen. Dieses Beispiel wird auf einem höheren Zeitrahmen präsentiert, aber dieselben Prinzipien gelten für Rücksetzer auf niedrigeren Zeitrahmen, sofern Sie die aktuelle Phase/Trend des Marktes verstehen. Mehrere Zyklen existieren gleichzeitig: höhere makroökonomische Zyklen und Zyklen der Marktphasen niedrigerer bis mittlerer Zeitrahmen, in denen der Preis durch Umverteilung und Wiederansammlung bewegt wird. Durch das Verständnis dieser Dynamik können Sie denselben Ansatz sowohl auf höheren als auch auf niedrigeren Zeitrahmen anwenden.
Wenn wir die Abbildung oben betrachten, können wir eine klare Evolution der Markt-Rücksetzer von Bitcoin beobachten. Während des ersten Zyklus fiel Bitcoin um 93,78%, während der jüngste Rückgang 77,96% betrug. Dies stellt eine bedeutende Verringerung der Rückgangsgröße dar, was darauf hinweist, dass Bitcoin mit zunehmendem Alter progressiv flachere Korrekturen produziert. Dieser Trend wird weitgehend von der zunehmenden institutionellen Akzeptanz angetrieben, die die Volatilität dämpft und die Tiefe von Rücksetzern im Laufe der Zeit verringert.
Unter Verwendung des S&P 500 als Referenz haben sich die Rückgänge in den letzten 100 Jahren erheblich verringert. Der größte Rückgang trat während des Crashs von 1929 auf, mit einem Rückgang von 86,42%. Seitdem sind Rücksetzer im Allgemeinen im Bereich von 30–60% geblieben. Dieses historische Muster bietet einen Rahmen zur Schätzung des potenziellen maximalen Rückgangs für eine Vermögensklasse dieser Größenordnung und bietet eine datengestützte Grundlage für das Risikomodell.
Hebel ausnutzen: Der Mechanismus hinter Multi-Milliarden-Dollar-Gewinnen
Hier wird es interessant. Wenn korrekt angewendet, wird Hebel, kombiniert mit einem soliden mathematischen Rahmen, zu einem leistungsstarken Werkzeug. Wie zu Beginn dieses Artikels erwähnt, ist ein tiefes Verständnis der Marktdynamik unerlässlich. Sobald Sie das haben, können Sie die Renditen optimieren, indem Sie den angemessenen Hebel auf die Märkte anwenden.
Durch die Analyse historischer Preisrücksetzer können wir ein prädiktives Modell für die wahrscheinliche Größe von Bitcoins Rückgängen während Bärenmärkten sowie LTF Marktphasen erstellen. Selbst wenn sich die Marktzyklen verschieben oder Bitcoin sich vom traditionellen vierjährigen Zyklus entkoppelt, werden diese Abwärtsrücksetzer weiterhin auftreten und klare Möglichkeiten für disziplinierte, mathematisch gesteuerte Strategien bieten.
Wenn wir die historischen Zyklen von Bitcoin beobachten, können wir sehen, dass jeder nachfolgende Bärenmarkt progressiv flachere Rücksetzer im Vergleich zu früheren Zyklen hervorgebracht hat. Basierend auf diesem Trend liegt eine konservative Schätzung für den potenziellen Rückgang im Jahr 2026 im Bereich von 60–65%. Dies bietet einen klaren Rahmen zur Identifizierung von Möglichkeiten, um Kapital zu schlagen, wenn die Marktbedingungen übereinstimmen.
Während diese Schätzung aus Rücksetzern höherer Zeitrahmen abgeleitet ist, kann dieselbe Methodik auf Zyklen niedrigerer Zeitrahmen angewendet werden, was eine disziplinierte Ausführung über verschiedene Marktphasen ermöglicht.
Zum Beispiel kann man während eines Bullenzyklus mit einem insgesamt bärischen Trend von Rücksetzern innerhalb der Bullenphasen profitieren, um sich auf die Fortsetzung der Aufwärtsbewegungen zu positionieren. Im Gegensatz dazu gilt im bärischen Trend dasselbe Prinzip, um Abwärtsbewegungen zu erfassen, wobei die historische Preisbewegung als Leitfaden dient.
Wir wissen bereits, dass Rücksetzer progressiv flacher werden, was einen strukturierten Rahmen für die Planung von Positionen bietet. Basierend auf historischen Zyklen könnte der nächste Rücksetzer von Bitcoin den Bereich von 60–65% erreichen. Große Institutionen zielen jedoch nicht auf die genaue Eingangszeit, es geht nicht darum, den exakten Höchststand oder Tiefststand einer Kerze zu erfassen, sondern vielmehr darum, sich in der optimalen Phase zu positionieren. Übermäßige Präzision zu versuchen, erhöht das Risiko, überrannt zu werden, was die gesamte Strategie gefährden kann.
Anhand der visuellen Darstellung habe ich vier potenzielle Zonen für Long-Positionen im höheren Zeitrahmen identifiziert. Die erste Skalierungszone beginnt bei etwa –40%. Während die historische Preisbewegung helfen kann, zukünftige Bewegungen zu schätzen, ist es wichtig zu beachten, dass Tiefststände nicht mit 100%iger Genauigkeit vorhergesagt werden können, insbesondere wenn sich Zyklen entwickeln und verschieben.
Deshalb ist es optimal, etwas früher zu skalieren, auch wenn dies gelegentlich dazu führt, dass Positionen ungültig werden.
Im obigen Beispiel verwenden wir 10%-Intervalle, um Ungültigkeitslevels zu definieren. Konkret ist dieses Setup für 10x Hebel. Basierend auf historischen Zyklusrücksetzern wird der statistische Boden für Bitcoin bei etwa 47.000 $–49.000 $ geschätzt. Durch die Analyse von Marktzyklen und -timing ist das Ziel, potenzielle Trendwechsel zu identifizieren, wie einen Anstieg, anstatt zu versuchen, den genauen Einstiegspunkt zu bestimmen.
Wenn wir diesen Rahmen auf ein Portfolio von 100.000 $ anwenden, dient eine Preisabweichung von 10% als Ungültigkeitsschwelle. Bei 10x Hebel würde ein Rückgang von 10% die Liquidation auslösen; mit der Wartungsmarge könnte die Liquidation etwas früher erfolgen, bei etwa 9,5% Rückgang. Es ist wichtig zu beachten, dass die Liquidation nur einen Bruchteil des zugewiesenen Kapitals darstellt, da diese Strategie auf isolierter Marge operiert. Für ein Portfolio von 100.000 $ riskiert jede gehebelte Position 10.000 $.
Dieser Ansatz ist das, was ich als „Gott-Modus“ bezeichne, denn wenn er mit einem gründlichen Verständnis der Marktphasen und des Preisverhaltens ausgeführt wird, ermöglicht er theoretisch asymmetrische Risiko-Ertrags-Möglichkeiten und minimiert die Chance auf vollständige Verluste.
Die Mathematik
Wenn wir nun einen mathematischen Rahmen basierend auf 100.000 $ anwenden, trägt jede Position ein fixes Risiko von 10.000 $. Wir haben sechs Einstiege aus verschiedenen Preisniveaus. Wenn Sie die Tabelle in der oberen linken Ecke betrachten, können Sie den Nettogewinn basierend auf dem P&L nach dem Durchbrechen des aktuellen Allzeithochs sehen.
In Anbetracht von Inflation und kontinuierlichem Geld drucken ist das minimal erwartete Ziel nach einem signifikanten Marktrückgang ein neues Allzeithoch. Dies wird jedoch über einen längeren Zeitraum erfolgen, was bedeutet, dass Sie Überzeugung in Ihren Positionen aufrechterhalten müssen. Bei unterschiedlichen Preisintervallen gilt: Je niedriger der Preis fällt, desto größer ist das Gewinnpotenzial, sobald der Preis 126.000 $ durchbricht.
Angenommen, Sie hatten extrem Pech und haben fünfmal hintereinander verloren. Ihr Portfolio wäre um 50% gefallen, mit einem Verlust von 50.000 $. Ihr Pool von 100.000 $ würde jetzt bei 50.000 $ liegen. Viele Trader würden frustriert über das Risiko werden, das System aufgeben und möglicherweise alles verlieren.
Wenn Sie jedoch diesem mathematischen Rahmen ohne Emotionen folgen und der sechste Einstieg erfolgreich ist, selbst wenn Sie 50% im Minus sind, würde der Nettogewinn, sobald der Preis ein neues Allzeithoch erreicht, 193.023 $ betragen. Abzüglich des Verlusts von 50.000 $ beträgt der gesamte Nettogewinn 143.023 $, was ein Gesamtportfolio von 243.023 $ ergibt, einem Gewinn von 143% über 2–3 Jahre, der praktisch jeden Markt übertrifft.
Andererseits, wenn der dritte oder vierte Einstieg erfolgreich ist, werden die Verluste kleiner sein, aber Sie werden dennoch über die Zeit eine solide Rendite erzielen. Unterschätzen Sie niemals die möglichen Gewinne auf höheren Zeitrahmen.
Es ist wichtig zu beachten, dass erfahrene Trader mit einem starken Verständnis der Marktdynamik höhere Hebel einsetzen können, um Renditen zu optimieren. Dieser Rahmen ist auf 10-fachen Hebel ausgelegt; wenn jedoch eine gut begründete Schätzung des wahrscheinlichen Tiefststands von Bitcoin vorliegt, kann der Hebel auf 20x oder sogar 30x angepasst werden. Solche erhöhten Hebelwerte werden typischerweise nur von hoch erfahrenen Tradern oder institutionellen Teilnehmern verwendet.
Viele der Swing-Short- und Long-Setups, die ich teile, folgen einer konsistenten Methodik: Verwendung von Liquidationslevels als Positionsungültigkeit und Hebel zur Optimierung der Renditen. Trader konzentrieren sich oft zu starr auf strenge Risiko-Ertrags-Verhältnisse, aber innerhalb dieses Rahmens diktiert der mathematische Ansatz, dass das Liquidationslevel als der wahre Ungültigkeitspunkt für die Position dient.
So strukturieren die größten Institutionen ihre Positionen, nutzen tiefe Marktkenntnisse, um Renditen durch strategischen Einsatz von Hebel zu optimieren.
Die gleiche quantitative Methodik auf Marktphasen niedrigerer Zeitrahmen ausdehnen:
Durch die Anwendung derselben quantitativen Methodik können wir höhere Zeitrahmenmarktzyklen und Trendpositionierung nutzen, um wahrscheinliche Ergebnisse über Phasen und Rücksetzer niedrigerer Zeitrahmen zu informieren. Wie bereits erwähnt, erfordert dies ein tiefes Verständnis der Marktdynamik, der spezifischen Phasen und unserer Position innerhalb des Zyklus.
Zu erkennen, wann der Markt in einem bullischen Trend ist, aber Verteilungsphasen durchläuft, oder in einem bärischen Trend bärische Rücktests durchläuft, ermöglicht eine präzise Anwendung des Rahmens auf niedrigeren Zeitrahmen. Dieser systematische Ansatz ist der Grund, warum die Mehrheit meiner Positionen erfolgreich ist, denn es ist eine Markt-Maker-Strategie.
Diese Methodik stellt die genaue Struktur dar, die ich für die Analyse und Kapitalisierung im höheren Zeitrahmen verwende. Durch die Analyse der Trendrichtung kann ich, wenn ich einen strukturellen Bruch innerhalb eines bullischen Trends identifiziere oder umgekehrt innerhalb eines Abwärtstrends, dieselben Hebelprinzipien in Schlüssel-Rücksetzungszonen anwenden und die Marktstruktur nutzen, um die wahrscheinlichsten Ergebnisse zu bewerten.
Das, meine Freunde, ist das, was ich Gott-Modus nenne.
