SKHYNIX: Von dem Hoch bei 1292 geht es durchgehend nach unten bis auf 1212, innerhalb von 24 Stunden -2,94%. Die 15-Minuten-Chartlinie (Durchschnitt) liegt komplett über dem Kurs. Die Richtung hat sich nach 4 Stunden gedreht ins Leere – oberflächlich sieht es aus wie ein Break und eine Abwärtswelle. Doch auf der Terminmarkt-Seite stehen Kontrakt und Preis völlig gegensätzlich da: Das Open Interest steigt innerhalb eines Tages um +4,3%, es sinkt nicht, sondern nimmt zu. Der Kurs fällt, aber das Geld fließt hinein.
Wirklich im Fokus sollte die Funding-Rate stehen: Jetzt -0,056%, der tiefste negative Wert in 8 Messungen. Je mehr sich die Short-Positionen stapeln und je negativer die Funding-Rate wird, desto mehr bezahlt derjenige, der auf diesem Kurs shortet, drauf – und hält trotzdem die Position. Am meisten fürchten Shorties eine einzelne bullische Tageskerze, die sie direkt „absolut“ liquidiert.
Der Anteil aktiver Kauforders liegt bei 55,6%. Das Volumen aktiver Trades ist in 7 Stunden um 106% regelrecht explodiert: Kaufvolumen 15341 übertrifft Verkaufsvolumen 12251. Auf der Unterseite gibt es tatsächlich zusätzliche Liquidität. Die Positionierung der „Wale“ (Large Trader) ist Long vs. Short im Verhältnis 2,3x; 69,8% der Positionen sind fest auf die Long-Seite genagelt – die großen Gelder sind nicht abgezogen.
Deshalb gehe ich an dieser Stelle long: Meine Wette ist, dass die Shorts eindecken. Zuerst schaue ich, ob der Kurs die MA20 bei 1232 zurückerobert, und dann, ob die MA50 bei 1257 wieder erreicht wird. Das Risiko ist 1211 als 24-Stunden-Tief: Wenn dort mit Volumen nach unten gebrochen wird und das Open Interest weiter steigt, heißt das, dass die Shorts gewinnen – dann wechsle ich sofort von long zu short.
#skhynix $SKHYNIX
Wirklich im Fokus sollte die Funding-Rate stehen: Jetzt -0,056%, der tiefste negative Wert in 8 Messungen. Je mehr sich die Short-Positionen stapeln und je negativer die Funding-Rate wird, desto mehr bezahlt derjenige, der auf diesem Kurs shortet, drauf – und hält trotzdem die Position. Am meisten fürchten Shorties eine einzelne bullische Tageskerze, die sie direkt „absolut“ liquidiert.
Der Anteil aktiver Kauforders liegt bei 55,6%. Das Volumen aktiver Trades ist in 7 Stunden um 106% regelrecht explodiert: Kaufvolumen 15341 übertrifft Verkaufsvolumen 12251. Auf der Unterseite gibt es tatsächlich zusätzliche Liquidität. Die Positionierung der „Wale“ (Large Trader) ist Long vs. Short im Verhältnis 2,3x; 69,8% der Positionen sind fest auf die Long-Seite genagelt – die großen Gelder sind nicht abgezogen.
Deshalb gehe ich an dieser Stelle long: Meine Wette ist, dass die Shorts eindecken. Zuerst schaue ich, ob der Kurs die MA20 bei 1232 zurückerobert, und dann, ob die MA50 bei 1257 wieder erreicht wird. Das Risiko ist 1211 als 24-Stunden-Tief: Wenn dort mit Volumen nach unten gebrochen wird und das Open Interest weiter steigt, heißt das, dass die Shorts gewinnen – dann wechsle ich sofort von long zu short.
#skhynix $SKHYNIX
