Historisch epische “Bear-Short-Squeeze”-Explosion: Seit dem 19. kumulieren über 4,3 Milliarden an Liquidationen von Shorts. Ein großer Teil dieser Boom-Rally liegt an den Short-Covering-Liquidationen plus einem plötzlichen positiven Newsflow. Allerdings: Der ETF hat in einer einzigen Woche netto 1,92 Milliarden Zufluss—nur knapp hinter der Woche mit dem Bullenmarkt-Top im letzten Jahr. Und der u-Token hat in den letzten 4 Tagen netto 1,6 Milliarden zugenommen. Das Kapital ist also ganz real am Markt und kauft, kauft, kauft.
Neben dem Rückfluss der Gelder wird die Bodenstruktur nach dieser Aufwärtsbewegung noch klarer. Der Boden mit Schulter-Kopf-Schulter und das W-Double-Bottom-Pattern zeigen deutlich eine längere Phase des Ansammelns. 70% der On-Chain-Indikatoren lösen ein “Boden-gefunden”-Signal aus. Mit Volumen ausgestattete große Bull-Kerzen durchbrechen den absteigenden Kanal und lösen sich schnell aus dem “Boden-Aufbau”-Bereich. In vielen Dimensionen passt das stark zum “Boden”-Szenario.
Aber ist es wirklich der Boden? Als Vergleich: Schauen wir auf den ähnlichsten Bärenmarkt-Boden von 2018. Die Antwort lässt sich noch nicht sicher bestätigen. Entscheidend ist als Nächstes, ob die Marke 82800 nachhaltig durchbrochen und gehalten werden kann. Außerdem muss man auf die Tiefe der Rückläufe nach dem phasenweisen Hoch achten: Der Rücksetzer darf das Halslinien-Niveau des Schulter-Kopf-Schulter-Bodens bei 67000 nicht unterschreiten. Wenn man diese zwei Punkte zusammen betrachtet, kann man mit großer Wahrscheinlichkeit beurteilen, ob es sich um den echten historischen Tiefpunkt handelt. Diese zwei Punkte sind extrem wichtig—bitte merke, merke!
Schwester Bei, du hast diese Runde den Einstieg verpasst—ohne dass man sich unruhig fühlt, geht das nicht. Aber wenn der Bärenboden wirklich bestätigt ist, gibt es später immer Chancen zum Einstieg. Den großen Boden zu verpassen heißt nicht, den großen Bullenmarkt zu verpassen—alles fängt erst gerade an. Geduldig auf Rücksetzer warten: Schließlich ist es ein vom Kontrakt geprägter Markt—das ist nicht dauerhaft einseitige Kursrichtung, es gibt viele Gelegenheiten zum Einstieg.
Ich habe die letzten Tage den roten Faden und die Struktur durchgegangen und auch die Trading-Strategie für die nächste Zeit festgelegt. Die Unterschiede der folgenden Trading-Logiken liegen darin, ob es eine Umkehr ist, ob der Boden bereits aufgebaut ist—ich teile es mit euch, hoffe es hilft.
Eins: Im kurzfristigen Trading dort kaufen, wo es fällt (Low-Buy Spot). Wenn es 5% bis 10% Rücksetzer gibt, kauf. So verhinderst du, dass du den Einstieg verpasst. Bei 74k, 70k oder ab 67k kannst du in Tranchen jeweils die Hälfte der Position kaufen. Wenn es die erste Rally-Welle in einem Bullenmarkt ist, gibt es immer noch ordentlich Aufwärtspotenzial—besonders nach dem Durchbruch über 82800. Mittelfristig: Long bevorzugt oberhalb von 67000. Wenn du noch Short-Positionen im Bestand hast, dann kann ein tiefes Rücksetzen in Richtung 70k (bei 70k) genutzt werden, um Shorts deutlich glattzustellen und Stopps zu setzen.
Die Kandidaten zum Aufbau: Mit der größten Positionsgröße zuerst BTC (bedeutender “Big Bag”), dann ETH, SOL und BNB. Altcoins sind schon stark gelaufen—nicht hinterherjagen. Für Altcoins kann man mit kleinerem Risiko z. B. Hype, Pump, BGB, TRUMP und ENA einplanen; das sind alles Projekte, die in dieser Aufwärtsbewegung relativ gut gelaufen sind, und sie haben außerdem noch gewisse fundamentale Unterstützung. An der US-Börse finde ich besonders mstr interessant, dort würde ich ein paar Positionen kaufen. In Krypto: die Coins rund um den Markt—Circle ist auch okay.
Zwei: 82800 könnte die letzte Chance der Bären sein. Hier liefern sich Long und Short die echte Auseinandersetzung. Die Hauptakteure haben hier ein großes Motiv, die Kontrakt-Liquidität “abzuschöpfen”. Gleichzeitig ist es aber auch eine vergleichsweise solide Gelegenheit für Short-Setups: beobachte am Chart, ob es eine falsche Durchbruch-Behauptung gibt, die dann wieder als echter Rückfall nach unten endet. Nur wenn so etwas auftritt, kannst du dich für den Short sicherer fühlen. Ein gültiges, dauerhaftes Halten nach dem Durchbruch muss zu einem umfassenden Stop-Loss führen—der Wendepunkt könnte sich genau hier zeigen.
Drei: Wenn es wirklich der große Boden ist, dann sollte man nicht mehr unter 67000 zurückfallen. Fällt es zurück, bedeutet das ein Scheitern der Umkehr—dann muss man den Boden erneut aufbauen. Pausiere den Kauf und das Long-Trading, um dich vor dem letzten Abverkauf zu schützen. Wenn die Nackenlinie gebrochen wird, heißt das, dass diese Aufwärtsbewegung nur der C-Teil eines ABC-Abschnitts ist; möglicherweise gibt es noch einen letzten Abverkauf oder zumindest erneut einen Test des vorherigen Tiefs bei 57800, um das zweite Tief (Zweit-Test) abzuschließen.
Vier, besonderes Augenmerk auf die Gesetzesabstimmungsergebnisse vom 15. September: Wenn es durch weiteres starkes Steigen weiter nach oben geht, ist der Bärenboden mit hoher Wahrscheinlichkeit bestätigt. Falls es abgelehnt wird, kommt es zu einem massiven Einbruch, und es könnte viele “Drawings” nach unten geben; die Phase, in der sich die Bullen zusammenpressen, könnte dann ihren Höhepunkt erreicht haben, und man muss erst noch einmal den Tiefpunkt antesten. Wenn es wirklich so ist, wird es wahrscheinlich ziemlich stark fallen—aber das ist sehr unsicher. Sogar Trump hat in seinem Kopf keine klare Vorstellung, daher kann man nicht darauf wetten. Ob es unter 67000 zurückfällt, hängt stark vom Glück ab; kurzfristig ist diese Lage nicht absehbar, außer es kommt ein Black-Swan-Ereignis.
Noch gibt es 2 Monate Zeit bis zum Ende des Bärenmarkt-Zyklus, der seit einem Jahr läuft. Ob die Liquidität weiter nachhaltig besser wird, muss man beobachten. In diesen zwei Monaten sollte es voraussichtlich noch einmal ein großes Rücksetzer geben. Wenn man das große Tief nicht erwischen kann, kann man dann nicht einfach “seitlich” auf das zweite Tief von der rechten Seite aus übernehmen? Nicht hastig hinterherjagen und dann bei hohen Kursen zu teuer eingeklemmt werden. Wer verpasst hat oder bei Short-Positionen feststeckt, kann dieses Zeitfenster nutzen, um Shorts glattzustellen und neu aufzubauen. Das könnte im Moment die einzige Chance sein.