Marktanalyse des Kryptomarktes am 1. Februar 2026: Der Kryptomarkt zeigt insgesamt einen deutlichen Abwärtsdruck, beeinflusst durch globale makroökonomische Faktoren und den Verkauf von Vermögenswerten. Bitcoin (BTC) dominiert die Marktvolatilität und der Preis schwankt derzeit bei etwa 77.700 USD, mit einem wöchentlichen Rückgang von fast 10%, der ein Neun-Monats-Tief unter 78.000 USD erreicht hat. Dies führte zu massiven Liquidationen von über 2,2 Milliarden USD, die hauptsächlich auf Bitcoin und Ethereum (ETH) Futures konzentriert waren. Der Ethereum-Preis stabilisiert sich bei etwa 3.000 USD, fiel jedoch in den letzten 24 Stunden um etwa 5%; Solana (SOL) fiel um 9,24% auf etwa 104 USD; XRP und Shiba Inu (SHIB) schnitten schlechter ab, wobei SHIB den schlechtesten Tagesrückgang im Jahr 2026 verzeichnete. Die Marktkapitalisierung des gesamten Kryptomarktes schrumpfte auf etwa 2,66 Billionen USD, ein Rückgang von 6% an einem Tag. Die Haupttreiber dieses Rückgangs sind:
Makroverknüpfung: Der dramatische Ausverkauf von Gold und Silber (Gold und Silber fielen um jeweils 9% und 30%, was den größten Rückgang an einem Tag seit 1980 darstellt) führt zu einem Deleveraging-Effekt, Investoren verkaufen Krypto-Assets, um Verluste zu decken. Bitcoin zeigt eine verstärkte Korrelation mit den traditionellen Märkten, die Entscheidung der Federal Reserve am 28. Januar, den Zinssatz bei 3,50-3,75% zu halten, verschärfte die Risikoaversion.
Technische Analyse: Die monatlichen Bollinger-Bänder von Bitcoin haben sich auf ein historisch niedriges Niveau verengt, was auf potenzielle explosive Volatilität hinweist, aber derzeit in Richtung Abwärts tendiert. Die Prognosen zeigen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass der Bitcoin-Preis im Februar unter 80.000 USD fällt, bei 90% liegt, und die Wahrscheinlichkeit, dass er unter 75.000 USD fällt, liegt bei 88%.
Liquidität und Stimmung: Am Wochenende vergrößerte sich die Liquidität, was die Rückgänge verstärkte, institutionelle ETF-Ausschüttungen verlangsamten sich, aber der panikartige Verkauf durch Kleinanleger nahm zu. In der Zwischenzeit waren auch die Aktienfutures betroffen und fielen um 0,6-1%.
Obwohl kurzfristig unter Druck, zeigen historische Daten, dass der Februar für Bitcoin vorteilhaft ist (durchschnittliche Steigerung von 14%), und überverkaufte Signale (z.B. RSI) deuten auf eine mögliche Erholung hin. Sollte der Preis jedoch unter 77.000 USD fallen, könnte er die Unterstützungsniveaus bei 75.000-76.000 USD testen. Die bevorstehenden politischen und finanziellen Ereignisse im Jahr 2026 werden den Kryptomarkt antreiben, diese Ereignisse könnten regulatorische Klarheit und institutionelle Kapitalzuflüsse bringen, aber auch geopolitische Risiken mit sich bringen. Hier sind die entscheidenden Ereignisse und ihre potenziellen Auswirkungen:
Regulierungsfortschritte (kurzfristig hochwirksam): Der US-Kongress wird voraussichtlich zu Beginn des Jahres 2026 den CLARITY Act (Gesetz über digitale Vermögenswerte) verabschieden, um einen Rahmen für die Klassifizierung, den Handel und die Regulierung von Krypto-Assets zu schaffen und die Zuständigkeiten von SEC und CFTC zu klären. Dies basiert auf dem GENIUS Act von 2025 (Regulierung von Stablecoins) und könnte institutionelle Adoption anregen und die Nachfrage nach Bitcoin-ETFs und Stablecoins fördern. Die EU MiCA und die Hongkonger Stablecoin-Regeln werden ebenfalls beschleunigt umgesetzt. Positive Auswirkungen: Stärkung des Marktvertrauens und potenzielle Anziehung neuer Kapitalzuflüsse; negative Auswirkungen: Kurzfristig steigende Compliance-Kosten.
Fed-Politik und makroökonomisches Umfeld (anhaltende Auswirkungen): Die Federal Reserve wird voraussichtlich 2026 dreimal die Zinsen senken und die Zinsen auf ein Niveau von 3% senken und die quantitative Straffung aussetzen. Die Non-Farm-Daten vom 6. Februar und der CPI-Bericht vom 11. Februar werden entscheidend sein; wenn die Inflation nachlässt, wird dies risikobehafteten Vermögenswerten zugutekommen. Eine Verbesserung der globalen Liquidität könnte die Nachfrage nach Bitcoin als "alternativer Wertspeicher" ankurbeln.
Trump-Politik und geopolitische Lage (mittelfristig hohes Risiko): Die pro-Krypto-Position der Trump-Regierung bleibt bestehen, einschließlich potenzieller Zölle von 25-60%, Sanktionen gegen Iran/Venezuela und Unterstützung für Krypto-Innovationen +4. Allerdings könnten die Zollbedrohungen Lieferketteninflation und Risikoaversion hervorrufen. Die World Liberty Financial der Trump-Familie beantragt eine Banklizenz, was zu Interessenkonflikten führen könnte. Sollten die Demokraten bei den Zwischenwahlen im November gewinnen, könnte dies zu einer Umkehr der pro-Krypto-Politik führen, was eine Marktanpassung zur Folge hätte.
Infrastruktur- und Branchenereignisse (chancenorientiert): Der Februar ist reich an Katalysatoren, darunter Zama (TGE am 2. Februar), MegaETH-Hauptnetz (9. Februar), potenzielles Aztec-TGE (12. Februar) sowie Solana Firedancer Beta und Cardano Chang Hard Fork. Diese könnten die Narrative zu Privatsphäre, AI und Layer2 antreiben. Im Laufe des Jahres wird die institutionelle Adoption beschleunigt, Prognosen zeigen, dass der Bitcoin-Marktanteil auf unter 35% sinkt und die Chancen auf Altcoin-Rotation zunehmen. Berichte über illegale Aktivitäten zeigen, dass im Jahr 2025 das Krypto-Waschen 82 Milliarden USD betrug, 2026 werden die Sanktionen schwerpunktmäßig auf Drogen und Cyberbedrohungen ausgerichtet.
Insgesamt wird das Thema 2026 "Das Erwachen der institutionellen Ära" sein. Makrobedarf und klare Regulierung werden das Wachstum antreiben, aber Volatilität und geopolitische Risiken können zu einer Rückkehr von 30% führen. Die langfristigen Ziele für Bitcoin sind optimistisch, Analysten prognostizieren im ersten Quartal 124.000-150.000 USD, möglicherweise im Jahr bis zu 240.000-300.000 USD. Die folgenden Handelsrichtlinien basieren auf den aktuellen Marktbedingungen und Ereignisprognosen, hier sind praktische Handelsprinzipien (keine Finanzberatung, basierend auf Marktdaten und Trends):
Risikomanagement priorisieren: Stop-Loss-Levels festlegen (z.B. Bitcoin 77.000 USD), nicht mehr als 5% des Gesamtkapitals einsetzen. Bei hoher Volatilität Hebeltrading vermeiden, um Liquidationen zu verhindern.
Tiefpunkt-Akkumulationsstrategie: Bei überverkauften Signalen (z.B. RSI<30) schrittweise in Kernanlagen (z.B. BTC, ETH) investieren, Ziel ist ein Rückgang auf über 90.000 USD. Achten Sie auf die Infrastruktur-TGE im Februar (z.B. Zama, MegaETH), die kurzfristige Chancen bietet, aber seien Sie vorsichtig gegenüber Entsperrdruck (z.B. Aptos 50 Millionen USD).
Ereignisgesteuertes Trading: Überwachen Sie die Non-Farm-Daten am 6. Februar und den CPI am 11. Februar. Wenn die Daten positiv sind, erhöhen Sie die Risikoexposition; Fortschritte beim CLARITY Act, wenn positiv, priorisieren Sie institutionelle relevante Vermögenswerte (z.B. Stablecoins, RWA). Vor den Zwischenwahlen Gewinne sichern.
Diversifizierung und Rotation: Nach der Dominanz von Bitcoin auf Altcoins (AI, Privatsphäre-Narrative) umschalten, Ziel sind ETH und SOL. Institutionelle Zuflüsse begünstigen langfristiges Halten, aber kurzfristig hochbeta-Anlagen meiden.
Langfristige Perspektive: Angenommen, die Regulierung ist klar und die Liquidität verbessert sich, wird 2026 der Übergang zu nachhaltigem Wachstum und nicht zu Spekulation erfolgen. Regelmäßige Überprüfungen, kombiniert mit On-Chain-Daten (z.B. alte Inhaber verkaufen und werden von Institutionen absorbiert), um Positionen anzupassen.
Hohe Marktunsicherheit, es wird empfohlen, unabhängig nach der persönlichen Risikobereitschaft zu forschen.