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Gesamtmarkt
Datenquelle: TradingView
Bitcoin konsolidiert sich, während edelmetalle steigen
Wie wir in unserer aktuellen Analyse festgestellt haben, hat Bitcoin die untere Grenze seines etablierten Kanals seit Mitte November mehrfach getestet, nachdem es unter die psychologische Schwelle von 100.000 $ gefallen ist. Während diese Tests kurzfristige Erholungen ausgelöst haben, konnten sie noch keinen nachhaltigen Rückgang katalysieren. Diese anhaltende Schwäche hat die Wahrscheinlichkeit eines kurzfristigen Durchbruchs erhöht.
Im Gegensatz zur schwachen Leistung des Kryptomarktes haben Edelmetalle in den letzten zwei Monaten außergewöhnliche Renditen geliefert. Gold und Silber haben aufeinanderfolgende Allzeithochs erreicht, mit einer Volatilität, die an Krypto-Vermögenswerte erinnert. Interessanterweise hat sich diese bullische Stimmung und vom FOMO getriebene Dynamik nicht auf Bitcoin, das sogenannte "digitale Gold", ausgeweitet, das weiterhin empfindlich auf makroökonomische Gegenwinde reagiert, einschließlich der Zollankündigungen von Präsident Trump, die sich gegen EU- und kanadische Handelspartner richten.
Der Multi-Faktor-Verkauf am Donnerstag
Die Veröffentlichung der Microsoft-Ergebnisse nach Mittwoch löste eine bemerkenswerte Marktbewegung aus. Obwohl die Konsensschätzungen sowohl beim Umsatz als auch beim EPS übertroffen wurden, führte die erhöhte Prognose für Investitionen zu Besorgnis bei den Anlegern über die Renditen von KI-Investitionen. MSFT fiel am Donnerstag um etwa 10 %, was die meisten KI-bezogenen Aktien unter Druck setzte, wobei Meta eine bemerkenswerte Ausnahme darstellt.
Gleichzeitig führten die eskalierenden geopolitischen Spannungen zwischen den USA und dem Iran zu einem sicheren Hafen, wodurch Öl, Gold (kurzzeitig bei 5.600 $) und Silber (über 120 $) stark anstiegen. Die parabolischen Preisbewegungen deuteten auf einen möglichen Blow-off-Top hin, der sich manifestierte, als beide Edelmetalle anschließend um 8-10 % zurückgingen und den breiteren Marktdruck verstärkten.
Bitcoin und der breitere Kryptomarkt haben diese Gegenwinde stark absorbiert und sind deutlich unter die Unterstützung von 84.000 $ gefallen, die wir zuvor als kritisch hervorgehoben haben. Die Unfähigkeit, diese Schwelle schnell zurückzugewinnen, hat Raum für Rückgänge in Richtung der Unterstützung von 80.000 $ und sogar des Tiefs von 74.600 $ im April 2025 eröffnet.
Unser Marktüberblick
Kurzfristige Perspektive
Die aktuellen Bedingungen bleiben herausfordernd, wobei lange Liquidationen den Verkauf beschleunigen. Bitcoin zeigt während risikoscheuer Phasen eine erhöhte Korrelation mit US-Technologieaktien, während anhaltende Abflüsse aus Krypto-ETFs einen Wechsel zu KI-fokussierten Investitionen unterstreichen. Bemerkenswerterweise nutzen mehrere Bitcoin-Miner die Infrastruktur für KI- und Hochleistungsrechenaufträge um, was sich in einem Rückgang der Mining-Schwierigkeit um mehr als 4 % in den letzten 30 Tagen widerspiegelt. Dies signalisiert einen temporären Kapital- und Narrativwechsel weg von Krypto.
Langfristige Perspektive
Wir bleiben optimistisch gegenüber Bitcoin und digitalen Vermögenswerten über einen längeren Zeitraum. Mehrere strukturelle Rückenwinde unterstützen unsere Sichtweise: verbesserte globale Liquiditätsbedingungen, innovative Krypto-Anwendungen in PayFi und Real-World Assets gewinnen an Bedeutung, potenzielle Spillover-Effekte aus dem Momentum der Edelmetalle, da die Dollar-Schwäche anhält, und bedeutende Fortschritte bei regulatorischen Rahmenbedingungen in den USA und international. Wir glauben, dass diese Faktoren letztendlich zu Kapitalzuflüssen und einem Aufwärtstrend im Krypto-Ökosystem führen werden.
Makro auf einen Blick
Wöchentliche Makro-Highlights (22. Januar - 28. Januar 2026)
Donnerstag, 22. Januar 2026
Das US-BIP wuchs im dritten Quartal 2025 um 4,4 % (QoQ) und übertraf die Konsensschätzungen von 4,3 % und beschleunigte sich gegenüber dem Wachstum von 3,8 % im zweiten Quartal
Die US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe beliefen sich auf 200.000, unter der Prognose von 209.000, während die fortlaufenden Anträge auf 1.849.000 von 1.875.000 zurückgingen und die Resilienz des Arbeitsmarktes nach der kürzlichen Zinssenkung der Federal Reserve signalisierten
Der US-PCE-Preisindex und der Kern-PCE-Preisindex verzeichneten beide ein Wachstum von 2,8 % im Jahresvergleich im November, was mit den Markterwartungen übereinstimmte
Freitag, 23. Januar 2026
Der nationale Kern-CPI Japans stieg im Dezember um 2,4 % im Jahresvergleich und verlangsamte sich gegenüber einem Anstieg von 3,0 % im November
Die Bank von Japan hielt ihren Leitzins bei 0,75 %, wie allgemein erwartet
Die BoJ hat ihre Wachstumsprognose für das Geschäftsjahr 2025 (endet im März 2026) nach oben auf 0,9 % von 0,7 % revidiert und die BIP-Prognose für das Geschäftsjahr 2026 auf 1,0 % von 0,7 % angehoben
Montag, 26. Januar 2026
Die Aufträge für langlebige Güter in den USA stiegen im November um 5,3 % im Vergleich zum Vormonat und übertrafen die Konsensprognose von 3,1 %
Dienstag, 27. Januar 2026
Der Verbrauchervertrauensindex des Conference Board fiel im Januar auf 84,5 von 94,2 im Dezember und blieb hinter der Schätzung von 90,6 zurück
Mittwoch, 28. Januar 2026
Die Bank von Kanada hielt ihren Leitzins bei 2,25 %, was mit den Markterwartungen übereinstimmt
Die Federal Reserve hielt den Zinssatz für die Federal Funds bei 3,75 %, was mit den Prognosen übereinstimmte. Während der anschließenden Pressekonferenz unterließ es Vorsitzender Powell, spezifische Prognosen zur Zinsentwicklung abzugeben, sprach nicht über USD-Volatilität und vermied Kommentare zu Angelegenheiten, die die Verwaltung betreffen.
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