SKHY ist um 162 herum. Vor zwei Tagen noch bei 173. Dann in einem Tag auf 150 abgerissen und wieder zurückgesprungen—es gab einen klaren großen „V“-Move. An dieser Stelle bin ich nicht in Eile, erst mal abwarten.
Diese Erholung ist wirklich heftig: alle vier Stunden eine große Kerze—von 150 bis auf 166. Aber genau da liegt das Problem: Beim Kassamarkt ist das gesamte Fenster für Nettozuflüsse großer Orders auf 0, kein einziges großes Geld ist wirklich reingekommen. Ohne echtes Geld, das die Gegenbewegung trägt, macht mich umso mehr stutzig, je größer die Sprungkraft ist.
Gute Nachricht ist, dass der Leverage ziemlich sauber abgebaut wurde: Die Kontrakt-Open-Interest-Menge ist innerhalb eines Tages um mehr als 20 % gefallen. Der zuvor aufgestaute Risiko-Pool wurde dadurch deutlich reduziert. Aber auch neues Kapital ist bislang nur eine vorsichtige Annäherung—die Quote der aktiven Kauforders liegt weiterhin unter 50 %, und die Gebühr (Fee) hängt nahe bei 0. Niemand ist bereit, für einen Long-Trade eine Prämie zu zahlen.
Bei den Großadressen gibt es etwas Interessantes: Aus Sicht des Konten-Kriteriums wird noch „Long“ aufgebaut—der Long-Positionsanteil liegt bei über 55 %. Aber nach dem tatsächlichen Positions-Kriterium liegt er gerade erst knapp über 50 %. Geld und Worte passen also nicht zusammen. Diese Art von Spaltung sieht man öfter: Papier-Longs halten den Preis nicht.
Jetzt ist es so, dass man nicht mehr fallen kann, aber auch kein frisches Kapital zu sehen ist. Entscheidend ist, ob der Bereich unten gehalten werden kann und wann wieder neues Geld reinkommt. In dieser Zone ist das Chance-Risiko sowohl für Long als auch Short eher durchschnittlich. Ich schaue zuerst, wie das Kapital sich entscheidet—erst wenn es bestätigt ist, gehe ich vor. Lieber nicht hier in beide Richtungen wetten, das ist nicht so angenehm wie eine klarere Bestätigung.
#skhy $SKHY
Diese Erholung ist wirklich heftig: alle vier Stunden eine große Kerze—von 150 bis auf 166. Aber genau da liegt das Problem: Beim Kassamarkt ist das gesamte Fenster für Nettozuflüsse großer Orders auf 0, kein einziges großes Geld ist wirklich reingekommen. Ohne echtes Geld, das die Gegenbewegung trägt, macht mich umso mehr stutzig, je größer die Sprungkraft ist.
Gute Nachricht ist, dass der Leverage ziemlich sauber abgebaut wurde: Die Kontrakt-Open-Interest-Menge ist innerhalb eines Tages um mehr als 20 % gefallen. Der zuvor aufgestaute Risiko-Pool wurde dadurch deutlich reduziert. Aber auch neues Kapital ist bislang nur eine vorsichtige Annäherung—die Quote der aktiven Kauforders liegt weiterhin unter 50 %, und die Gebühr (Fee) hängt nahe bei 0. Niemand ist bereit, für einen Long-Trade eine Prämie zu zahlen.
Bei den Großadressen gibt es etwas Interessantes: Aus Sicht des Konten-Kriteriums wird noch „Long“ aufgebaut—der Long-Positionsanteil liegt bei über 55 %. Aber nach dem tatsächlichen Positions-Kriterium liegt er gerade erst knapp über 50 %. Geld und Worte passen also nicht zusammen. Diese Art von Spaltung sieht man öfter: Papier-Longs halten den Preis nicht.
Jetzt ist es so, dass man nicht mehr fallen kann, aber auch kein frisches Kapital zu sehen ist. Entscheidend ist, ob der Bereich unten gehalten werden kann und wann wieder neues Geld reinkommt. In dieser Zone ist das Chance-Risiko sowohl für Long als auch Short eher durchschnittlich. Ich schaue zuerst, wie das Kapital sich entscheidet—erst wenn es bestätigt ist, gehe ich vor. Lieber nicht hier in beide Richtungen wetten, das ist nicht so angenehm wie eine klarere Bestätigung.
#skhy $SKHY