CL liegt jetzt ungefähr bei 84.55. Ich beobachte diese Position erst einmal; ich muss mich nicht sofort entscheiden.
Auf dem Chart ist ein klarer Widerspruch zu sehen: Das Kontrakt-Open-Interest ist an einem Tag um fast 10% gestiegen, der Preis hat sich jedoch nur um ungefähr einen halben Punkt bewegt. Das Geld stapelt sich in den Futures, aber der Preis folgt nicht — der Hebel wird aufgebaut, die Richtung ist noch nicht klar. Sobald diese Struktur sich festlegt, wird die Volatilität verstärkt; nach oben wie nach unten kann es dann leicht Abklatscher geben.
Auch die Gebühren/Rates untermauern die Uneinigkeit: In den letzten acht Funding-Rate-Zeiträumen waren alle negativ. Die Shorts ziehen die Kohle, aber der aktive Kaufdruck ist auch gerade so über der Hälfte; das Volumen in den letzten sieben Stunden schrumpft weiter. Die Shorts halten das aus, aber die Longs trauen sich auch nicht, voll nach vorn zu drücken — beide Seiten testen nur.
Die Positionen großer Player zeigen ein Long/Short-Verhältnis von über vierzig Prozent, mit einem leichten Plus auf Long in den letzten sieben Stunden, aber dauerhaft ohne Überwiegung. Kurz gesagt: Niemand hat sich einen entscheidenden Vorteil gesichert.
Am Spot-Markt ist es noch direkter: Die Kauforderdichte am Orderbook ist etwas schwächer als die der Verkäufer, und bei den großen Orders ist der Nettozufluss gleich null — echtes Geld ist nicht eingestiegen, der Rebound hat eine Säule zu wenig, die ihn trägt.
Darum ist meine Haltung: abwarten. Jetzt ist es weder bullisch noch bärisch, sondern das Warten darauf, dass der Markt sich für eine Richtung entscheidet. Wenn die Positionen weiter aufgebaut werden, der Preis aber nicht nachzieht, dann rührt man erst einmal nichts an — die Volatilität wird einen von selbst erwischen. Warten, bis eine Seite zuerst Volumen zeigt, dann steht dem Positionieren nichts mehr im Weg.
#cl $CL
Auf dem Chart ist ein klarer Widerspruch zu sehen: Das Kontrakt-Open-Interest ist an einem Tag um fast 10% gestiegen, der Preis hat sich jedoch nur um ungefähr einen halben Punkt bewegt. Das Geld stapelt sich in den Futures, aber der Preis folgt nicht — der Hebel wird aufgebaut, die Richtung ist noch nicht klar. Sobald diese Struktur sich festlegt, wird die Volatilität verstärkt; nach oben wie nach unten kann es dann leicht Abklatscher geben.
Auch die Gebühren/Rates untermauern die Uneinigkeit: In den letzten acht Funding-Rate-Zeiträumen waren alle negativ. Die Shorts ziehen die Kohle, aber der aktive Kaufdruck ist auch gerade so über der Hälfte; das Volumen in den letzten sieben Stunden schrumpft weiter. Die Shorts halten das aus, aber die Longs trauen sich auch nicht, voll nach vorn zu drücken — beide Seiten testen nur.
Die Positionen großer Player zeigen ein Long/Short-Verhältnis von über vierzig Prozent, mit einem leichten Plus auf Long in den letzten sieben Stunden, aber dauerhaft ohne Überwiegung. Kurz gesagt: Niemand hat sich einen entscheidenden Vorteil gesichert.
Am Spot-Markt ist es noch direkter: Die Kauforderdichte am Orderbook ist etwas schwächer als die der Verkäufer, und bei den großen Orders ist der Nettozufluss gleich null — echtes Geld ist nicht eingestiegen, der Rebound hat eine Säule zu wenig, die ihn trägt.
Darum ist meine Haltung: abwarten. Jetzt ist es weder bullisch noch bärisch, sondern das Warten darauf, dass der Markt sich für eine Richtung entscheidet. Wenn die Positionen weiter aufgebaut werden, der Preis aber nicht nachzieht, dann rührt man erst einmal nichts an — die Volatilität wird einen von selbst erwischen. Warten, bis eine Seite zuerst Volumen zeigt, dann steht dem Positionieren nichts mehr im Weg.
#cl $CL