8.18 Analyse der Gold-Nachmittagslage und Handelsstrategie
Am Nachmittag zeigt Gold insgesamt einen Anstieg bis zu einem Hoch mit anschließender Rücknahme, gefolgt von einer Erholung in einer Seitwärts-Spanne auf hohem Niveau. Am Vormittag kam es zu einer starken Bewegung nach oben, die bei 4430 getestet wurde und anschließend unter Druck zurückfiel. Am Nachmittag erfolgte dann weiteres, leichtes Zurücksetzen zum „Waschen“ des Marktes; der Kurs fiel auf etwa 4390 und konsolidierte dort.
Das Ganze ist im Rahmen eines Aufwärtstrends eine gesunde Korrektur und keine Trendwende nach unten.
Fundamentale Logik bleibt unverändert
In letzter Zeit sind die US-Wirtschaftsdaten anhaltend schwach. Die Erwartungen an Zinserhöhungen durch die Fed kühlen ab, während die Erwartungen an Zinssenkungen steigen. Der US-Dollar steht unter Druck und schwächt sich, was dem Goldpreis mittel- bis langfristig Rückhalt gibt. Hinzu kommt, dass weltweit weiterhin Zentralbanken Gold kaufen und Gold-ETFs dauerhaft netto zufließen – die Basislogik der Bullen bleibt solide.
Diese Woche wartet der Markt auf die Fed-Sitzungsprotokolle. Vor der Veröffentlichung der Daten ist die Stimmung eher vorsichtig. Die Kursbewegung ist hauptsächlich von einem Hoch-Niveau-Seitwärts-Waschen geprägt, um Gewinne der Long-Seite zu verdauen. Kurzfristige Rückgänge sind allesamt technisches Rebalancing und verändern nicht den großen Aufwärtstrend.
Technische Marktinterpretation
Im Tageschart ist die Long-Struktur vollständig: Der Kurs hält sich oberhalb der kurzfristigen gleitenden Durchschnitte, der Aufwärtstrichter ist intakt.
Im 4-Stunden-Chart gab es nach dem Hoch Druck nach unten; kurzfristige Indikatoren befinden sich in der Reparaturphase. Allerdings ist der Bereich der Unterstützung darunter dicht, daher ist das Abwärtspotenzial begrenzt.
Am Nachmittag liegt die wichtigste Unterstützung gebündelt im Bereich 4385–4390 – das ist eine starke Zone für „Umkehr von unten nach oben“ bzw. klare Stützfunktion.
Kurzfristiger Widerstand liegt bei 4410–4430. Ein Ausbruch darüber eröffnet erneut eine „neue Hoch“-Attacke.
Aktuell typische Merkmale des Charts: Steigen geht nicht weiter, Fallen geht nicht richtig – das ist ein wiederholtes Waschen auf hohem Niveau. Vorsicht: nicht hinterherjagen und nicht panisch verkaufen. Rücksetzer sind eine Gelegenheit zum günstigen Nachkauf.
Handelsgedanke für den Nachmittag (hauptsächlich im Trend: niedrig kaufen)
Long-Setup
4385–4390 stabilisiert = Long
Stop-Loss: unter 4380
Ziele: 4415–4430; bei Ausbruch weiter 4450–4480
Kurzfristige Absicherung gegen Druck
Wenn der Kurs am Nachmittag direkt nach oben schießt, aber 4430 nicht durchbricht, kann man kurzfristig einen Short-Trade zur Gegenbewegung versuchen.
Ziel: in der Nähe von 4400. Mit kleinem Gewinn aussteigen. Nicht gegen den Trend handeln – nur die Schwankungs-/Reparaturbewegung handeln.
Fazit
Der große Trend bleibt bullish. Am Nachmittag lautet der Kernplan: Rücksetzer abwarten, Stabilisierung beobachten und dann günstig bei Unterstützung Long gehen. Das Seitwärts-Waschen ist Kraftaufbau, nicht Schwäche. Geduldig auf die Stützbereiche warten und im Einklang mit dem Trend die Wellen mitnehmen.
Am Nachmittag zeigt Gold insgesamt einen Anstieg bis zu einem Hoch mit anschließender Rücknahme, gefolgt von einer Erholung in einer Seitwärts-Spanne auf hohem Niveau. Am Vormittag kam es zu einer starken Bewegung nach oben, die bei 4430 getestet wurde und anschließend unter Druck zurückfiel. Am Nachmittag erfolgte dann weiteres, leichtes Zurücksetzen zum „Waschen“ des Marktes; der Kurs fiel auf etwa 4390 und konsolidierte dort.
Das Ganze ist im Rahmen eines Aufwärtstrends eine gesunde Korrektur und keine Trendwende nach unten.
Fundamentale Logik bleibt unverändert
In letzter Zeit sind die US-Wirtschaftsdaten anhaltend schwach. Die Erwartungen an Zinserhöhungen durch die Fed kühlen ab, während die Erwartungen an Zinssenkungen steigen. Der US-Dollar steht unter Druck und schwächt sich, was dem Goldpreis mittel- bis langfristig Rückhalt gibt. Hinzu kommt, dass weltweit weiterhin Zentralbanken Gold kaufen und Gold-ETFs dauerhaft netto zufließen – die Basislogik der Bullen bleibt solide.
Diese Woche wartet der Markt auf die Fed-Sitzungsprotokolle. Vor der Veröffentlichung der Daten ist die Stimmung eher vorsichtig. Die Kursbewegung ist hauptsächlich von einem Hoch-Niveau-Seitwärts-Waschen geprägt, um Gewinne der Long-Seite zu verdauen. Kurzfristige Rückgänge sind allesamt technisches Rebalancing und verändern nicht den großen Aufwärtstrend.
Technische Marktinterpretation
Im Tageschart ist die Long-Struktur vollständig: Der Kurs hält sich oberhalb der kurzfristigen gleitenden Durchschnitte, der Aufwärtstrichter ist intakt.
Im 4-Stunden-Chart gab es nach dem Hoch Druck nach unten; kurzfristige Indikatoren befinden sich in der Reparaturphase. Allerdings ist der Bereich der Unterstützung darunter dicht, daher ist das Abwärtspotenzial begrenzt.
Am Nachmittag liegt die wichtigste Unterstützung gebündelt im Bereich 4385–4390 – das ist eine starke Zone für „Umkehr von unten nach oben“ bzw. klare Stützfunktion.
Kurzfristiger Widerstand liegt bei 4410–4430. Ein Ausbruch darüber eröffnet erneut eine „neue Hoch“-Attacke.
Aktuell typische Merkmale des Charts: Steigen geht nicht weiter, Fallen geht nicht richtig – das ist ein wiederholtes Waschen auf hohem Niveau. Vorsicht: nicht hinterherjagen und nicht panisch verkaufen. Rücksetzer sind eine Gelegenheit zum günstigen Nachkauf.
Handelsgedanke für den Nachmittag (hauptsächlich im Trend: niedrig kaufen)
Long-Setup
4385–4390 stabilisiert = Long
Stop-Loss: unter 4380
Ziele: 4415–4430; bei Ausbruch weiter 4450–4480
Kurzfristige Absicherung gegen Druck
Wenn der Kurs am Nachmittag direkt nach oben schießt, aber 4430 nicht durchbricht, kann man kurzfristig einen Short-Trade zur Gegenbewegung versuchen.
Ziel: in der Nähe von 4400. Mit kleinem Gewinn aussteigen. Nicht gegen den Trend handeln – nur die Schwankungs-/Reparaturbewegung handeln.
Fazit
Der große Trend bleibt bullish. Am Nachmittag lautet der Kernplan: Rücksetzer abwarten, Stabilisierung beobachten und dann günstig bei Unterstützung Long gehen. Das Seitwärts-Waschen ist Kraftaufbau, nicht Schwäche. Geduldig auf die Stützbereiche warten und im Einklang mit dem Trend die Wellen mitnehmen.