Heute teile ich einen strukturierten Konfigurationsansatz – geeignet für alle, die in dieser Runde des KI-Infrastruktur-Zyklus die entscheidenden „Kern-Chips“ fest in der Hand halten wollen.
Ich teile die Assets in eine 6+1-Kombination ein:
Kernpositionen (2 Stück als Schwergewicht wählen):
• Speicher-„Drei Schwerter“: $MU $WDC $SKY — Es gibt dauerhaft einen Mangel an Speicher; HBM- und Rechenzentrumsnachfrage sind die harte Logik
• Chips: $INTC $NVDA $CBRS — Yellow Pages Burggraben + Intels Transformations-Wette + Hebelwirkung bei kleinen Titeln
• Neue Cloud-Infrastruktur: $NBIS $CRWV — Direkte Profiteure der KI-Compute-Expansion in dieser Runde
• Optische Module/Interconnect: $LITE $COHR $MRVL — Spieler an der vorderen Front für den Boom der Rechenzentrumsdatenströme
• Fortschrittliche Packaging-Technologien: $AMKR $GLW — CoWoS/HBM-Kapazitäten sind angespannt; das ist eine strukturelle Chance auf der Angebotsseite
• Strom-Infrastruktur: $GEV $BE — KI frisst Strom; Netzausbau ist ein Muss
Satellitenpositionen (kombiniert 1 Stück; 30–40%):
• Big Tech: $GOOG $AMZN $MSFT $META — Hohe Liquidität, die bei Rücksetzern stützt
Konfigurationslogik: 7:3 oder 6:4. Die Kernpositionen essen das Beta + Alpha, Big Tech dient als Sicherheitsnetz. Buy the dip, halte die Struktur fest – lass dich nicht von kurzfristigen Schwankungen aus dem Zug werfen. Das ist kein Trading von Konzepten, sondern die Wette auf die Supply-Chain-Gewinner dieses Capex-Zyklus.
Wenn du tiefer ins Gespräch gehen willst, schau in Discord vorbei – in meinem Profil findest du den Kontakt.
Ich teile die Assets in eine 6+1-Kombination ein:
Kernpositionen (2 Stück als Schwergewicht wählen):
• Speicher-„Drei Schwerter“: $MU $WDC $SKY — Es gibt dauerhaft einen Mangel an Speicher; HBM- und Rechenzentrumsnachfrage sind die harte Logik
• Chips: $INTC $NVDA $CBRS — Yellow Pages Burggraben + Intels Transformations-Wette + Hebelwirkung bei kleinen Titeln
• Neue Cloud-Infrastruktur: $NBIS $CRWV — Direkte Profiteure der KI-Compute-Expansion in dieser Runde
• Optische Module/Interconnect: $LITE $COHR $MRVL — Spieler an der vorderen Front für den Boom der Rechenzentrumsdatenströme
• Fortschrittliche Packaging-Technologien: $AMKR $GLW — CoWoS/HBM-Kapazitäten sind angespannt; das ist eine strukturelle Chance auf der Angebotsseite
• Strom-Infrastruktur: $GEV $BE — KI frisst Strom; Netzausbau ist ein Muss
Satellitenpositionen (kombiniert 1 Stück; 30–40%):
• Big Tech: $GOOG $AMZN $MSFT $META — Hohe Liquidität, die bei Rücksetzern stützt
Konfigurationslogik: 7:3 oder 6:4. Die Kernpositionen essen das Beta + Alpha, Big Tech dient als Sicherheitsnetz. Buy the dip, halte die Struktur fest – lass dich nicht von kurzfristigen Schwankungen aus dem Zug werfen. Das ist kein Trading von Konzepten, sondern die Wette auf die Supply-Chain-Gewinner dieses Capex-Zyklus.
Wenn du tiefer ins Gespräch gehen willst, schau in Discord vorbei – in meinem Profil findest du den Kontakt.