Die Idee, dass ein #GovernmentShutdown ein Schwanenereignis ist, das den Markt stark trifft, ist einer der hartnäckigsten Mythen im Handel.
Hier ist meine Meinung dazu, warum dieses Narrativ oft mehr Lärm als Signal ist, gefolgt von einem anderen Blickwinkel, der sich auf die Mechanik des Marktes und nicht auf das Drama in D.C. konzentriert.
👍Die Realität: Warum dieser Rückgang normalerweise ein Flop ist.
Wenn Sie auf einen Crash hoffen, steht die Geschichte nicht auf Ihrer Seite. Bei den letzten 20+ Shutdowns seit 1976 war der S&P 500 während des Shutdowns etwa die Hälfte der Zeit tatsächlich positiv. Die durchschnittliche Rendite während dieser Krisen liegt bei flachen 0,1%.
📈Märkte fürchten keine Shutdowns; sie fürchten langfristige Ausfälle (was dies nicht ist). Ein Shutdown ist im Grunde genommen ein erzwungener Urlaub.
Hier ist meine Meinung dazu, warum dieses Narrativ oft mehr Lärm als Signal ist, gefolgt von einem anderen Blickwinkel, der sich auf die Mechanik des Marktes und nicht auf das Drama in D.C. konzentriert.
👍Die Realität: Warum dieser Rückgang normalerweise ein Flop ist.
Wenn Sie auf einen Crash hoffen, steht die Geschichte nicht auf Ihrer Seite. Bei den letzten 20+ Shutdowns seit 1976 war der S&P 500 während des Shutdowns etwa die Hälfte der Zeit tatsächlich positiv. Die durchschnittliche Rendite während dieser Krisen liegt bei flachen 0,1%.
📈Märkte fürchten keine Shutdowns; sie fürchten langfristige Ausfälle (was dies nicht ist). Ein Shutdown ist im Grunde genommen ein erzwungener Urlaub.