Fazit zuerst: Diese Runde der Kursgewinn-Top-Plätze wurde nicht gekauft, sondern mit Hebel aufgestapelt. Wenn du siehst, wie viel schneller die Positionen steigen als der Preis, weißt du, wer am verletzlichsten ist.

$PORTAL Innerhalb von 24 Stunden stieg es um 72,52% auf 0,01901, das Handelsvolumen lag bei 418 Mio. Gleichzeitig stieg die Anzahl der gehaltenen Positionen um 246,75% auf 25,70 Mio. Die Wachstumsrate der Positionen beträgt das 3,4-Fache der Preissteigerung – das heißt: Für jeden Pluspunkt von 1% wird der Hebel um 3,4% nach oben geschoben. Die Gebühren p.a. -16,7%; in 10 Handelsplätzen zahlen die Shorties immer noch drauf, um es durchzuhalten. Innerhalb von 24 Stunden wurden 1,556 Mio. Konkurse/„Liquidationen“ ausgelöst, davon entfallen 73,4% auf Short. Aber wenn man es auf 4 Stunden verkürzt, wird daraus schon 0,396 Mio. – Long und Short sind dann ungefähr gleich auf (Long 192.000, Short 204.000). Die, die hinterher reingejagt sind, fangen bereits an, sich gegenseitig zu begraben.

ONG noch extremer. +15,94%, die Position steigt um 68,9% auf 7,12 Mio., das Verhältnis 4,3x – der fragilste auf der ganzen Rangliste. Die Gebühren p.a. -186%. Sogar wenn die Short-Seite bis zu diesem Level draufzahlt, wird sie trotzdem um 141.000$ rausgeworfen. Aber dieses Board: 7,12 Mio. Positionsgröße bei 71,57 Mio. Trades, Umsatz zehnfach, Ein- und Ausstieg sind völlig unkompliziert.

$BTW ist eine andere Struktur. +30,65%. Positionsbestand 211 Mio. Kontrakte, nur +39,53%, Verhältnis 1,29x – im Grunde synchron. Gebühren p.a. +98,9% heißt: die Longs zahlen drauf. Und die Gegenseite gewinnt doch: In der letzten Stunde liquidierten 66.900$ – fast alles Shorts; die Longs nur 31$. In 24 Stunden 1,238 Mio.: Shorts machen 93,7% aus.

Für den Rückgang zwei Vergleiche. HEMI -14,45%, Positionsbestand gleichzeitig -20,69% auf 22,54 Mio. Die Position läuft schneller als der Kurs – das ist wirkliches Clearing. $H -12,24%, 454 Mio. umgesetzt; Positionsbestand 91,51 Mio., erst -6,77%. Der Rückgang ist 1,8x so groß wie die Reduktion der Position. Und die Gebühren p.a. hängen sogar noch bei +19,8% – die Longs zahlen weiter, während es fällt. Gibt nicht auf, heißt meistens: es ist noch nicht ganz durchgefallen.

Hintergrunddaten: In der letzten Stunde insgesamt 14,80 Mio. Kontraktliquidationen, 21.470 Trades im gesamten Netz; Shorts machen 97,3% aus – heute war die eine Stunde extrem einseitig. Bei ETH: 6,207 Mio. liquidiert, bei BTC: 5,044 Mio.; auf der Long-Seite nur 16.900. In 24 Stunden: 98,68 Mio. und 46.600 Trades. Dann sind die Longs umgekehrt bei 58,1% vorn – wechselst du nur das Zeitfenster, dreht sich die Richtung. Positionsseite: BTC 41,14 Mrd. +0,26%, ETH 20,74 Mrd. +1,01%, HYPE 2,37 Mrd. +4,17%. Fear & Greed Index 31, Altseason 62.

Wenn du dir die Gewinnliste ansiehst: schaust du zuerst, wie stark sie gestiegen ist, oder zuerst, ob das Positionsvolumen nachzieht?

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