TUT liegt jetzt bei etwa 0,035u. Vor einer Woche noch bei dem historischen Hoch von 0,24. In einer Woche sind über 80 % verdampft. In den letzten beiden Tagen hat es sich dann wieder um ein paar Punkte erholt – aber ganz ehrlich: Dieser Rebound interessiert mich nicht.
Das Problem liegt nicht im Preis, sondern im Geld. Im Spot-Bereich gab es in den letzten drei Stunden einen Nettoabfluss von über 70 Millionen u. Von den zwölf „Säulen“ ist keine einzige im Plus. Der Preis steigt, aber das Geld zieht sich kontinuierlich zurück. So ein Rebound ist wie Papier—da steht kein echtes Bargeld dahinter.
Auch am Terminmarkt zeigt sich das. Im aktiven Orderbuch reicht die Kaufmenge nicht einmal bis zur Hälfte. Verkaufsorders drücken stärker als Kauforders, und sogar im Vergleich zur Zeit davor ist das um 20 % zurückgegangen. Wenn man wirklich einen Short-Squeeze machen will, muss man sehen, wie aktives Kaufvolumen die Verkaufsorders auffrisst. Was man jetzt sieht, ist genau das Gegenteil: Draußen schreien alle nach Short-Squeeze, aber im Orderbuch ist dieses Geld dafür nicht da.
Noch schwieriger ist der Hebel. Das Leverage-Verhältnis im Spot-Bereich ist wieder auf über das Hundertfache geklettert. Innerhalb von einem halben Tag hat es nochmal über 30 % angezogen, und auch die Konzentration der Einsatz-Chips steigt. Bei der letzten Welle bis zum historischen Hoch lag es gerade an diesem einseitigen Hebel. Das haben alle gesehen. Wenn man die gleiche „Brennstoff“-Story nochmal abfackelt, wird das Ergebnis mit hoher Wahrscheinlichkeit ähnlich sein.
Die Stimmung ist zwar recht lebhaft: überall Short-Squeeze-Narrative, jeder schreit nach einem starken Anstieg – aber das Handelsvolumen liegt nicht einmal bei der Hälfte von sonst. Diese Hitze ist nur Gerede, nicht weil Geld gestapelt wird.
Also hier gilt: Entweder warten, bis aktives Kaufvolumen zurückkommt und der Spot-Nettofluss wieder ins Positive dreht, oder warten, bis der Hebel diese Welle erst einmal abbaut. Jetzt Long zu jagen heißt, das eigene Geld dafür einzusetzen, den Hebel anderer zu finanzieren.
#tut $TUT
Das Problem liegt nicht im Preis, sondern im Geld. Im Spot-Bereich gab es in den letzten drei Stunden einen Nettoabfluss von über 70 Millionen u. Von den zwölf „Säulen“ ist keine einzige im Plus. Der Preis steigt, aber das Geld zieht sich kontinuierlich zurück. So ein Rebound ist wie Papier—da steht kein echtes Bargeld dahinter.
Auch am Terminmarkt zeigt sich das. Im aktiven Orderbuch reicht die Kaufmenge nicht einmal bis zur Hälfte. Verkaufsorders drücken stärker als Kauforders, und sogar im Vergleich zur Zeit davor ist das um 20 % zurückgegangen. Wenn man wirklich einen Short-Squeeze machen will, muss man sehen, wie aktives Kaufvolumen die Verkaufsorders auffrisst. Was man jetzt sieht, ist genau das Gegenteil: Draußen schreien alle nach Short-Squeeze, aber im Orderbuch ist dieses Geld dafür nicht da.
Noch schwieriger ist der Hebel. Das Leverage-Verhältnis im Spot-Bereich ist wieder auf über das Hundertfache geklettert. Innerhalb von einem halben Tag hat es nochmal über 30 % angezogen, und auch die Konzentration der Einsatz-Chips steigt. Bei der letzten Welle bis zum historischen Hoch lag es gerade an diesem einseitigen Hebel. Das haben alle gesehen. Wenn man die gleiche „Brennstoff“-Story nochmal abfackelt, wird das Ergebnis mit hoher Wahrscheinlichkeit ähnlich sein.
Die Stimmung ist zwar recht lebhaft: überall Short-Squeeze-Narrative, jeder schreit nach einem starken Anstieg – aber das Handelsvolumen liegt nicht einmal bei der Hälfte von sonst. Diese Hitze ist nur Gerede, nicht weil Geld gestapelt wird.
Also hier gilt: Entweder warten, bis aktives Kaufvolumen zurückkommt und der Spot-Nettofluss wieder ins Positive dreht, oder warten, bis der Hebel diese Welle erst einmal abbaut. Jetzt Long zu jagen heißt, das eigene Geld dafür einzusetzen, den Hebel anderer zu finanzieren.
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