VELVET ist jetzt bei etwa 0,85u, diese Woche bin ich erst mal Achterbahn gefahren – in 7 Tagen rund 80%, gestern auf 1,25 gestürmt, dann innerhalb eines Tages auf 0,79 abgestürzt, jetzt wieder zurück auf 0,85.
Entscheidend ist, wie diese Bewegung nach oben entstanden ist. Das Kontrakt-Open-Interest ist an dem Tag, an dem der Höchststand erreicht wurde, innerhalb eines Tages um fast 84% explodiert. Und bei acht Rate-Samples lag alles durchgehend im positiven Bereich; die Mittelwert-Differenz liegt ungefähr bei fünf Promille – ganz offensichtlich wurden die Kurse von gehebeltem Kapital nach oben gedrückt, nicht durch Käufe im Spot.
So schnell der Anstieg, so schnell auch der Rückschlag.
Beim Spot ist es noch direkter: Die großen Orders mit Nettozufluss waren über diese Kerzen hinweg durchgehend bei null. Während der gesamten Aufwärtsphase habe ich von Anfang bis Ende kein deutliches Absitzen großer Gelder gesehen. Beim Steigen wurde es über Kontrakte „getragen“, beim Fallen kam keine Spot-Nachfrage als Auffang. Diese Struktur verstärkt in der Rücklaufphase besonders leicht die Volatilität.
Der Kurs ist inzwischen bereits unter den beiden 15-Minuten-Durchschnitten gefallen. Auf 4-Stunden-Basis ist die Richtungserkennung noch im „Verbrauch“-Zustand, im Tageschart ist die Kerze bärisch (rot). Der kurzfristige Momentum ist tatsächlich schwach.
Aber es ist auch nicht einseitig: Nach dem Positions-Schema der großen Player liegt das Long-Verhältnis immer noch bei etwa 60%. Der aktive Kauf-Orderflow liegt leicht vorn, und das Tief bei 0,79 wurde bislang nicht gebrochen. Das wirkt eher wie ein Washout nach dem Abflauen von Hebelgeldern – möglicherweise ist der Trend nicht zwingend sofort vorbei.
In dieser Zone kaufe ich nicht eilig. Die Rebound-Bewegung nach einem Rückgang von mehr als 30% hat ein eher durchschnittliches Chancen-Risiko-Verhältnis. Ich warte, ob bei einem erneuten Rücksetzer das Tief bestätigt werden kann und ob der Kurs mit Volumen wieder über die gleitenden Durchschnitte zurückkommt. Erst beobachten, nicht hinterherlaufen.
#velvet $VELVET
Entscheidend ist, wie diese Bewegung nach oben entstanden ist. Das Kontrakt-Open-Interest ist an dem Tag, an dem der Höchststand erreicht wurde, innerhalb eines Tages um fast 84% explodiert. Und bei acht Rate-Samples lag alles durchgehend im positiven Bereich; die Mittelwert-Differenz liegt ungefähr bei fünf Promille – ganz offensichtlich wurden die Kurse von gehebeltem Kapital nach oben gedrückt, nicht durch Käufe im Spot.
So schnell der Anstieg, so schnell auch der Rückschlag.
Beim Spot ist es noch direkter: Die großen Orders mit Nettozufluss waren über diese Kerzen hinweg durchgehend bei null. Während der gesamten Aufwärtsphase habe ich von Anfang bis Ende kein deutliches Absitzen großer Gelder gesehen. Beim Steigen wurde es über Kontrakte „getragen“, beim Fallen kam keine Spot-Nachfrage als Auffang. Diese Struktur verstärkt in der Rücklaufphase besonders leicht die Volatilität.
Der Kurs ist inzwischen bereits unter den beiden 15-Minuten-Durchschnitten gefallen. Auf 4-Stunden-Basis ist die Richtungserkennung noch im „Verbrauch“-Zustand, im Tageschart ist die Kerze bärisch (rot). Der kurzfristige Momentum ist tatsächlich schwach.
Aber es ist auch nicht einseitig: Nach dem Positions-Schema der großen Player liegt das Long-Verhältnis immer noch bei etwa 60%. Der aktive Kauf-Orderflow liegt leicht vorn, und das Tief bei 0,79 wurde bislang nicht gebrochen. Das wirkt eher wie ein Washout nach dem Abflauen von Hebelgeldern – möglicherweise ist der Trend nicht zwingend sofort vorbei.
In dieser Zone kaufe ich nicht eilig. Die Rebound-Bewegung nach einem Rückgang von mehr als 30% hat ein eher durchschnittliches Chancen-Risiko-Verhältnis. Ich warte, ob bei einem erneuten Rücksetzer das Tief bestätigt werden kann und ob der Kurs mit Volumen wieder über die gleitenden Durchschnitte zurückkommt. Erst beobachten, nicht hinterherlaufen.
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