Odaily lädt den Marktanalysten Cody ein, Master in Finanzstatistik an der Columbia University in den USA, der sich seit seiner Studienzeit auf quantitativen Handel mit US-Aktien spezialisiert hat und allmählich auf Bitcoin und andere digitale Vermögenswerte ausgeweitet hat. Er hat im praktischen Bereich ein systematisches Modell für den quantitativen Handel und ein Risikokontrollsystem aufgebaut; hat ein scharfes Datenbewusstsein für Marktschwankungen und strebt danach, im professionellen Handelsbereich kontinuierlich zu vertiefen und stabile Renditen zu erzielen; jede Woche wird er die technischen, makroökonomischen und finanziellen Veränderungen von BTC eingehend untersuchen, Rückblick und praktische Strategien präsentieren und große Ereignisse vorhersagen, die in naher Zukunft Aufmerksamkeit erfordern, zur Verfügung stellen.
Kernzusammenfassung des Handelswochenberichts:
Im vorherigen Artikel haben wir die Strukturvergleiche zwischen BTC im Jahr 2021 und 2025 angestellt, und es gab viele Reaktionen, sowie unterschiedliche Meinungen von Analysten. Basierend auf den Updates dieser Woche analysieren wir die aktuellen Marktbewegungen und zukünftigen Schwerpunkte im Detail. Diskussionen sind willkommen.
• Strategieumsetzung (kurzfristig) Erfolgsbestätigung: Der Handel der letzten Woche folgte strikt der festgelegten Strategie und führte zu einer kurzfristigen Operation (1x Hebel), die erfolgreich einen Gewinn von 3,76% erzielte. (Detaillierte Erklärung siehe Abbildung 1)
• Bestätigung der Kernansicht (kurzfristig): Zu Beginn der letzten Woche fiel der Preis schnell unter den Kernbereich von 94.500 - 95.000 US-Dollar und kehrte erneut in den ursprünglichen Schwankungsbereich von 84.000 - 94.500 US-Dollar zurück und setzte sich weiterhin in Richtung der unteren Begrenzung des Bereichs in Bewegung. Es ist besonders zu betonen, dass der Tiefpunkt der letzten Woche genau auf unserem zuvor genannten Unterstützungsniveau von 86.000 US-Dollar lag. Insgesamt wurde die Marktbewegung und die Leistung der kritischen Unterstützungsniveaus in der letzten Woche präzise vom Markt validiert.
Im Folgenden werden die Marktprognosen, Strategiedurchführungen und spezifischen Handelsprozesse ausführlich behandelt.
Eins. Aus der Geschichte lernen, ist es notwendig, den aktuellen Markt dialektisch zu betrachten (siehe Abbildung 3)
Durch den Vergleich der beiden historischen Hochpunkte von BTC nach den Anpassungen im Wochenchart beobachten wir, dass die seit Oktober 2025 beginnende Anpassung eine erstaunliche Ähnlichkeit mit der Anpassung im November 2021 aufweist. Aktuell befindet sich der Markt an einem kritischen technischen Entscheidungspunkt.
1. Kritische technische Position: Verlust oder Gewinn der unteren Begrenzung des Aufwärtstrends
Der Rückgang, der am 21. November 2025 bei 80.600 US-Dollar begann, hat einen klaren Aufwärtstrend gebildet. Diese untere Begrenzung des Kanals ist zur "Lebenslinie" geworden, die die kurzfristigen Bewegungen bestimmt.
2. Zwei mögliche Wege für den Bitcoin-Zukunftsverlauf:
• Wenn der Preis erneut stabil über der unteren Begrenzung steht, könnte die B-Welle Rückgang anhalten. Der nächste Schritt wird sein, zunächst den Widerstand bei 94.500 US-Dollar zu testen, gefolgt von der Herausforderung des 21-Wochen-Durchschnitts, der einen entscheidenden Widerstand darstellt. Die Umsetzung dieses Pfades erfordert eine Unterstützung durch makroökonomische Faktoren, insbesondere eine Wende in den Erwartungen der Federal Reserve in Richtung einer lockereren Politik.
• Wenn wir effektiv unter die untere Begrenzung fallen und die Momentum-Linie (Tageschart) die Nullachse durchbricht, wird dies den Rückkehr zum bärischen Markt auf Tagesbasis signalisieren. Dies bedeutet, dass die seit dem 21. November 2025 gestartete B-Welle möglicherweise zu Ende ist, und die C-Welle Anpassung wird weiter andauern, die Wahrscheinlichkeit, dass der Preis unter 80.600 US-Dollar fällt, steigt erheblich.
3. Analyse der dreistufigen Anpassungsstruktur: Basierend auf der Annahme, dass der Preis effektiv unter die untere Begrenzung des Kanals gefallen ist.
Die Anpassung, die seit Oktober 2025 begonnen hat, zeigt eine typische dreistufige Struktur:
• A-Welle Anpassung: 126.200 US-Dollar (2025-10-06) bis 80.600 US-Dollar (2025-11-21), dauerte 46 Tage, Rückgang von 36%.
• B-Welle Rückgang: 80.600 US-Dollar (2025-11-21) bis 97.924 US-Dollar (2026-01-14), dauerte 54 Tage, Anstieg von 21,5%, dieser Zeitraum gehört zu einer technischen Erholung.
• C-Welle Anpassung: 97.924 US-Dollar (14. Januar) bis jetzt. Aktuell befinden wir uns in dieser Phase, der Verlust oder Gewinn der unteren Begrenzung des Kanals wird der Schlüssel zur Beurteilung der Stärke der C-Welle Anpassung sein.
4. C-Welle Anpassungszielvorhersage:
• 80.600 US-Dollar, dies ist der Startpunkt der B-Welle. Wenn dieser Punkt effektiv durchbrochen wird, neigt sich die A-B-C-Wellenanpassungsstruktur, die bei 126.200 US-Dollar begann, dem Ende.
• 75.200 US-Dollar, dieser Preis stellt sowohl die 50%-Fibonacci-Retracement-Stufe des Rückgangs der A-Welle dar, als auch der Anpassungstiefpunkt im April 2025, bildet eine wichtige historische Unterstützungsregion.
"Die Geschichte wird sich wiederholen, aber nicht einfach wiederholen" ist die tiefste Dialektik der Finanzmärkte. Sie verlangt von den Investoren, dass sie sowohl die historischen Gesetze respektieren als auch die Besonderheiten des aktuellen Marktes erkennen. Daher sind alle rationalen Marktprognosen probabilistische Ausblicke, die aus einer umfassenden Analyse der Fundamentaldaten und der technischen Struktur abgeleitet werden, und nicht deterministische Vorhersagen. Ihr ultimatives Ziel ist nicht die präzise Vorhersage der Zukunft, sondern die Entwicklung resilienzstarker Reaktionsstrategien.
Zwei. Rückblick auf den Bitcoin-Markt der letzten Woche: (01.19 - 01.25)
1. Rückblick auf die kurzfristige Operation der letzten Woche: Wie in (Abbildung 1) dargestellt.
① Handelsdetails Zusammenfassung: (ohne Hebel)
Wir haben strikt nach den Handelssignalen des selbst konstruierten Spread-Handelsmodells und des Momentum-Quantifizierungsmodells gehandelt, und in Kombination mit der Vorhersage der Marktbewegungen eine kurzfristige Operation durchgeführt, die einen Gewinn von 3,76% erzielte.
Die spezifischen Handelsdetails und die Rückschau sind wie folgt:
Bitcoin 30-Minuten-Kerzendiagramm: (Momentum-Quantifizierungsmodell + Spread-Handelsmodell)
Abbildung 1
② Kurzfristige Handelsüberprüfung:
• Erste Transaktion (Gewinn 3,76%): Diese Operation führt Plan B (effektives Durchbrechen des kritischen Bereichs für eine Short-Position) durch: Wenn der Preis die Zone 94.500 - 95.000 US-Dollar durchbricht, wird ein schwacher Rückstoß beobachtet, während das Spread-Handelsmodell und das Momentum-Modell gleichzeitig ein Topsignal auslösen. Zwei Momentum-Linien bilden ein Todeskreuz unterhalb der Nullachse, was ein dreifaches bärisches Signal ergibt. Basierend darauf eröffnen wir eine 30% Short-Position bei 92.565 US-Dollar, danach passt sich der Markt wie erwartet an. Wenn der Preis die wichtige Unterstützungszone erreicht, sendet das Spread-Modell zuerst ein Warnsignal (rote Punkte) und das Momentum-Quantifizierungsmodell und das Spread-Handelsmodell resonieren erneut, um ein Bodensignal zu generieren. Daraufhin schließen wir alles bei 89.078 US-Dollar und erreichen das geplante Gewinnziel.
2. Rückblick auf die Marktprognose und die Handelsstrategien der letzten Woche:
① Letzte Woche wurde klar darauf hingewiesen: Die Aufmerksamkeit sollte auf den Verlust oder Gewinn der Bereiche 94.500 - 95.000 US-Dollar gerichtet werden. Wenn effektiv durchbrochen wird, wird es in der Bandbreite 84.000 - 94.500 US-Dollar schwanken.
② Rückblick auf die Kernpunkte: Widerstandsniveau bei 94.500 - 95.000 US-Dollar; erste Unterstützung bei 89.500 - 91.000 US-Dollar, zweite Unterstützung bei 86.000 - 86.500 US-Dollar.
② Rückblick auf die Handelsstrategie:
• Mittelfristige Strategie: Keine Position.
• Kurzfristige Strategie: Da der Preis effektiv unter die Bereiche 94.500 - 95.000 US-Dollar gefallen ist, wird Plan B zur Durchführung der Operation angewendet (siehe unten):
• Eröffnen: Wenn der Preis in diesem Bereich zurückkehrt und wirksam durchbricht, kann man eine 30% Short-Position eröffnen.
• Risikokontrolle: Eine anfängliche Stop-Loss-Order für die Short-Position sollte etwa 1,5% über dem Einstiegspreis liegen (d.h. 1,015 * Einstiegspreis).
• Schließen: Wenn der Preis in der Nähe von 86.500 US-Dollar fällt und in Kombination mit dem Modellsignal, kann man schrittweise die Position schließen und Gewinne realisieren.
Drei. Bitcoin Bewegungsstruktur: Tageschart bleibt bärisch
In Übereinstimmung mit der Marktbewegung analysiert der Verfasser die Struktur der Bitcoin-Bewegung auf der Grundlage des selbstgebauten Handelssystems aus mehreren Modellen und Dimensionen.
Bitcoin Wochen-Kerzen-Diagramm: (Momentum-Quantifizierungsmodell + Emotionen-Quantifizierungsmodell)
Abbildung 2
1. Wie in (Abbildung 2) dargestellt, Analyse des Wochencharts:
• Momentum-Quantifizierungsmodell: Technische Indikatoren zeigen, dass das Short-Momentum in der letzten Woche etwas freigesetzt wurde, zwei Momentum-Linien zeigen Anzeichen einer Öffnung, die Änderung der negativen Energiesäulen ist nicht signifikant, Aufmerksamkeit auf die zukünftigen Leistungen der Bären.
Das Momentum-Quantifizierungsmodell weist darauf hin: Preis Rückgangsindex: Hoch
• Emotionen Quantifizierungsmodell: Blaue Emotionslinie Wert 53,28, Intensität null; Gelbe Emotionslinie Wert 22,56, Intensität null, Spitzenwert ist 0.
Das Emotionen-Quantifizierungsmodell weist darauf hin: Preisdruck und Unterstützungsindex: Neutral
• Digitales Überwachungsmodell: Der Preis ist seit 10 Wochen unter der Trennlinie zwischen Long und Short (gelbe und blaue Linie), der Preis fällt erneut, entfernt sich von der Trennlinie.
Das digitale Überwachungsmodell weist darauf hin: Es sind keine digitalen Signale (Hoch- und Tiefpunkte) aufgetreten; der Wochenkerzenchart schließt mit einer großen roten Kerze und einem Rückgang von etwa 7,55%; die letzten drei Wochenkerzen bilden ein bärisches Muster mit einem "starken Hochpunkt-Teil".
Die obigen Daten deuten darauf hin: Bitcoin Wochenchart zeigt bärische Tendenzen, Vorsicht vor dem Risiko eines Rückgangs.
Bitcoin Tages-Kerzen-Diagramm: (Momentum-Quantifizierungsmodell + Emotionen-Quantifizierungsmodell)
Abbildung 3
2. Wie in (Abbildung 3) dargestellt, Analyse des Tagescharts:
• Momentum-Quantifizierungsmodell: Insgesamt zeigte die letzte Woche ein "Fallen - Schwanken - Fallen"-Muster. Am Sonntag nach dem Handel hat die erste Momentum-Linie die Nullachse durchbrochen, die zweite Linie wird bald die Nullachse durchbrechen; der negative Energiesäulen wird allmählich größer.
Das Momentum-Quantifizierungsmodell weist darauf hin: Tageschart zeigt Short-Momentum, Aufmerksamkeit auf Verlust oder Gewinn der Nullachse.
• Emotionen-Quantifizierungsmodell: Nach dem Sonntagsschluss der letzten Woche, war der Wert der blauen Emotionslinie 19, Intensität null; der Wert der gelben Emotionslinie war 20, Intensität null.
Das Emotionen-Quantifizierungsmodell weist darauf hin: Druck- und Unterstützungsindex: Neutral
Die obigen Daten deuten darauf hin: Der Tageschart zeigt erste Anzeichen eines bärischen Musters, die Gültigkeit muss noch bestätigt werden, Aufmerksamkeit auf den Wettbewerb zwischen Long und Short um die Nullachse.
Vier. Marktprognose für diese Woche: (01.26 - 02.01)
1. Kernansicht dieser Woche: Achten Sie auf die wirksame Bestätigung des Durchbruchs der unteren Begrenzung des Aufwärtstrends.
• Wenn der Preis effektiv unter die untere Begrenzung fällt, wird sich der Preis beschleunigt anpassen, das Ziel sollte zunächst die untere Grenze des ursprünglichen Schwankungsbereichs bei etwa 84.000 US-Dollar sein.
• Wenn der Preis effektiv stabil bleibt, wird er innerhalb des Aufwärtstrends schwanken, jedoch mit begrenzter Höhe.
2. Kernwiderstandsniveau:
• Erste Widerstandszone: In der Nähe von 88.500 - 91.200 US-Dollar (frühere Schwankungsmitte)
• Zweite Widerstandszone: In der Nähe von 94.500 - 95.000 US-Dollar (frühere Schwankungsmitte)
• Wichtiges Widerstandsgebiet: In der Nähe des 21-Wochen-Durchschnitts
3. Kernunterstützungsniveaus:
• Erste Unterstützung: In der Nähe von 86.000 - 86.500 US-Dollar (frühere dichte Handelszone)
• Zweite Unterstützungsstufe: In der Nähe von 84.000 US-Dollar (untere Grenze des vorherigen Bereichs)
• Wichtige Unterstützungsniveaus: In der Nähe von 80.000 - 80.600 US-Dollar (in der Nähe des Tiefpunkts im letzten November)
Fünf. Handelsstrategie für diese Woche (ohne plötzliche Nachrichten zu berücksichtigen): (01.26 - 02.01)
1. Mittelfristige Strategie: Wenn effektiv unter die untere Begrenzung des Aufwärtstrends gefallen, kann man 60% Short-Positionen eröffnen.
2. Kurzfristige Strategie: Nutzen Sie 30% der Position, setzen Sie den Stop-Loss-Punkt, basierend auf Unterstützung und Widerstand, suchen Sie nach "Spread"-Möglichkeiten. (30 Minuten als Handelszeitrahmen).
3. In der Operation, konzentrieren Sie sich auf den Verlust oder Gewinn der unteren Begrenzung des Aufwärtstrends. Um dynamisch auf die Marktveränderungen zu reagieren und in Kombination mit Echtzeit-Modellsignalen, haben wir zwei kurzfristige Handlungspläne A/B formuliert:
• Plan A: Wenn der Preis unter die untere Begrenzung des Aufwärtstrends fällt:
• Eröffnen: Nach effektivem Durchbrechen und in Kombination mit dem Modellsignal für die Spitze kann man eine 30% Short-Position eröffnen.
• Risikokontrolle: Eine anfängliche Stop-Loss-Order für die Short-Position sollte etwa 1,5% über dem Einstiegspreis liegen (d.h. 1,015 * Einstiegspreis).
• Schließen: Wenn der Preis in der Nähe wichtiger Unterstützungsniveaus fällt und in Kombination mit dem Modellsignal, kann man schrittweise die Position schließen und Gewinne realisieren.
• Plan B: Wenn der Preis erneut stabil über der unteren Begrenzung des Aufwärtstrends steht: (bei Widerstand verkaufen)
• Eröffnen: Wenn der Preis beim Rückgang auf wichtige Widerstandsniveaus oder die obere Begrenzung des Kanals ein Widerstandssignal zeigt und in Kombination mit dem Modellsignal für die Spitze, kann man eine 30% Short-Position eröffnen.
• Risikokontrolle: Eine anfängliche Stop-Loss-Order für die Short-Position sollte etwa 1,5% über dem Einstiegspreis liegen (d.h. 1,015 * Einstiegspreis).
• Schließen: Wenn der Preis die untere Begrenzung des Kanals oder die Unterstützungszone erreicht, und in Kombination mit dem Modellsignal, kann man schrittweise die Position schließen und Gewinne realisieren.
Sechs. Besondere Hinweise:
1. Beim Eröffnen: Sofort den anfänglichen Stop-Loss setzen.
2. Wenn der Gewinn 1% erreicht: Verschieben Sie den Stop-Loss auf den Einstiegspreis (Break-even-Punkt), um das Kapital zu sichern.
3. Wenn der Gewinn 2% erreicht: Verschieben Sie den Stop-Loss auf die Position des 1%-Gewinns.
4. Fortlaufende Überwachung: Ab dann wird der Stop-Loss um 1% verschoben, jedes Mal wenn der Preis um 1% steigt, um dynamisch zu schützen und zu sichern.