🧩 Drei verschiedene Münzen bedeuten nicht immer drei unabhängige Trades.
BTC, ETH und viele Altcoins bewegen sich oft in dieselbe allgemeine Marktrichtung. Das Eröffnen mehrerer ähnlicher Positionen kann ein zugrunde liegendes Risiko stillschweigend vervielfachen.
Bevor du einen weiteren Trade hinzufügst, frage dich:
1️⃣ Teilt er dieselbe bullische oder bärische Marktthese?
2️⃣ Würden alle Positionen verlieren, wenn BTC eine starke Bewegung macht?
3️⃣ Wie hoch ist der kombinierte Verlust, wenn alle Stops ausgelöst werden?
4️⃣ Diversifizierst du wirklich – oder wiederholst du nur dasselbe Risiko mit verschiedenen Symbolen?
Beispiel: 2% Risiko auf jeweils vier stark korrelierte Long-Positionen kann sich während eines marktweiten Selloffs eher wie eine konzentrierte 8%-Portfolio-Wette verhalten.
Risiko auf zwei Ebenen steuern:
• Pro Trade
• Über das gesamte Portfolio
Die Diversifizierung von Namen der Coins bedeutet keine Risikodiversifizierung, wenn sich alle Trades in dieselbe Richtung des Marktes bewegen. Berechne den gesamten Verlust, bevor du einsteigst.
Berechnest du das gesamte Portfoliorisiko, bevor du eine zweite Krypto-Position eröffnest?
Nur zu Bildungszwecken – keine finanzielle Beratung.
#PortfolioRisk #RiskManagement #TradingEducation #CryptoTrading
BTC, ETH und viele Altcoins bewegen sich oft in dieselbe allgemeine Marktrichtung. Das Eröffnen mehrerer ähnlicher Positionen kann ein zugrunde liegendes Risiko stillschweigend vervielfachen.
Bevor du einen weiteren Trade hinzufügst, frage dich:
1️⃣ Teilt er dieselbe bullische oder bärische Marktthese?
2️⃣ Würden alle Positionen verlieren, wenn BTC eine starke Bewegung macht?
3️⃣ Wie hoch ist der kombinierte Verlust, wenn alle Stops ausgelöst werden?
4️⃣ Diversifizierst du wirklich – oder wiederholst du nur dasselbe Risiko mit verschiedenen Symbolen?
Beispiel: 2% Risiko auf jeweils vier stark korrelierte Long-Positionen kann sich während eines marktweiten Selloffs eher wie eine konzentrierte 8%-Portfolio-Wette verhalten.
Risiko auf zwei Ebenen steuern:
• Pro Trade
• Über das gesamte Portfolio
Die Diversifizierung von Namen der Coins bedeutet keine Risikodiversifizierung, wenn sich alle Trades in dieselbe Richtung des Marktes bewegen. Berechne den gesamten Verlust, bevor du einsteigst.
Berechnest du das gesamte Portfoliorisiko, bevor du eine zweite Krypto-Position eröffnest?
Nur zu Bildungszwecken – keine finanzielle Beratung.
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