Stille „Majors“ können falsches Vertrauen erzeugen.
Um 12:21 Uhr ICT am 15. August zeigte CoinMarketCap eine globale Krypto-Marktkapitalisierung, die um etwa 0,23% niedriger war. Bitcoin lag bei rund 63.000 US-Dollar und Ethereum bei etwa 1.879 US-Dollar. Dennoch gewann Chainlink innerhalb von 24 Stunden ungefähr 7,8% und LEO etwa 5,0%. Auch CoinGecko platzierte Chainlink bei rund +7,3% und bestätigte damit, dass die Streuung weiterhin groß ist.
Praktischer Lerneffekt: Ruhe auf Marktebene ist kein Risikometrik für die Exponierung gegenüber einem einzelnen Asset. Schätze das Risiko anhand der jeweiligen Spanne jeder Münze, der Liquidität und der Konzentration ein und berücksichtige anschließend überlappende Exposures gegenüber Altcoins, die sich gemeinsam bewegen können. Ein Portfolio kann trotz kaum veränderter Leitindex-Angaben weiterhin aggressiv sein. In selektiven Märkten ist Disziplin bei der Positionsgröße wichtiger als die Stimmung des Gesamtmarkts. #Risikomanagement
Um 12:21 Uhr ICT am 15. August zeigte CoinMarketCap eine globale Krypto-Marktkapitalisierung, die um etwa 0,23% niedriger war. Bitcoin lag bei rund 63.000 US-Dollar und Ethereum bei etwa 1.879 US-Dollar. Dennoch gewann Chainlink innerhalb von 24 Stunden ungefähr 7,8% und LEO etwa 5,0%. Auch CoinGecko platzierte Chainlink bei rund +7,3% und bestätigte damit, dass die Streuung weiterhin groß ist.
Praktischer Lerneffekt: Ruhe auf Marktebene ist kein Risikometrik für die Exponierung gegenüber einem einzelnen Asset. Schätze das Risiko anhand der jeweiligen Spanne jeder Münze, der Liquidität und der Konzentration ein und berücksichtige anschließend überlappende Exposures gegenüber Altcoins, die sich gemeinsam bewegen können. Ein Portfolio kann trotz kaum veränderter Leitindex-Angaben weiterhin aggressiv sein. In selektiven Märkten ist Disziplin bei der Positionsgröße wichtiger als die Stimmung des Gesamtmarkts. #Risikomanagement