$ACE stieg um ca. 79 %, $CYS um ca. 34 %.
Betrachtet man nur die prozentuale Aufwärtsbewegung, sind beide Kerzen große bullische (Long-)Kerzen. Nimmt man jedoch das Kontrakt-Open-Interest (Kontrakteinsatz/Positionsvolumen) dazu, zeigt sich: Es sind zwei völlig unterschiedliche Marktphasen.
Während ACE stieg, sank der Kontrakt-Positionswert in den vergangenen rund 12 Stunden um ca. 29 %.
Das bedeutet meist: In der Aufwärtsbewegung stecken viele Long-Stopps von Short-Positionen, Zwangsliquidationen (Blowouts) und aktives Schließen von Positionen. Der Kurs geht zwar stark nach oben, doch das heißt nicht unbedingt, dass in ähnlichem Umfang dauerhaft neues Geld nachströmt.
CYS hingegen: Der Kurs stieg um etwa 34 %, während der Positionswert zeitgleich um etwa 15 % zulegte.
Das wirkt eher wie ein Trend, der von neuem Kapital und neuen Hebeln gemeinsam angeschoben wird. Die Fortsetzungschance ist in der Regel höher als bei einem reinen Short-Quetschen. Der Preis dafür: Wenn der Kurs nicht weiter steigt und das Open Interest weiter aufgebaut wird, kommt der Rücksetzer sehr schnell.
Wenn ich mich zwingend für eines von beiden entscheiden müsste:
ACE würde ich so eine steile Beschleunigung nicht hinterherjagen. Erst abwarten, bis es seitwärts konsolidiert, und dann prüfen, ob das Open Interest wieder steigen kann;
CYS ist strukturell eher stimmig, aber ich warte nur auf einen Pullback und steige nicht in die emotional heißeste bullische Kerze ein.
Beides ist ein Anstieg von über 30 %: Entweder wird es von neuem Kapital getragen, oder Shorts werden aus dem Markt herausgedrückt.
Das zu verstehen ist viel wichtiger als zu raten, ob die nächste K-Linie rot oder grün wird.
#ACE #CYS #Kontrakthandel
Betrachtet man nur die prozentuale Aufwärtsbewegung, sind beide Kerzen große bullische (Long-)Kerzen. Nimmt man jedoch das Kontrakt-Open-Interest (Kontrakteinsatz/Positionsvolumen) dazu, zeigt sich: Es sind zwei völlig unterschiedliche Marktphasen.
Während ACE stieg, sank der Kontrakt-Positionswert in den vergangenen rund 12 Stunden um ca. 29 %.
Das bedeutet meist: In der Aufwärtsbewegung stecken viele Long-Stopps von Short-Positionen, Zwangsliquidationen (Blowouts) und aktives Schließen von Positionen. Der Kurs geht zwar stark nach oben, doch das heißt nicht unbedingt, dass in ähnlichem Umfang dauerhaft neues Geld nachströmt.
CYS hingegen: Der Kurs stieg um etwa 34 %, während der Positionswert zeitgleich um etwa 15 % zulegte.
Das wirkt eher wie ein Trend, der von neuem Kapital und neuen Hebeln gemeinsam angeschoben wird. Die Fortsetzungschance ist in der Regel höher als bei einem reinen Short-Quetschen. Der Preis dafür: Wenn der Kurs nicht weiter steigt und das Open Interest weiter aufgebaut wird, kommt der Rücksetzer sehr schnell.
Wenn ich mich zwingend für eines von beiden entscheiden müsste:
ACE würde ich so eine steile Beschleunigung nicht hinterherjagen. Erst abwarten, bis es seitwärts konsolidiert, und dann prüfen, ob das Open Interest wieder steigen kann;
CYS ist strukturell eher stimmig, aber ich warte nur auf einen Pullback und steige nicht in die emotional heißeste bullische Kerze ein.
Beides ist ein Anstieg von über 30 %: Entweder wird es von neuem Kapital getragen, oder Shorts werden aus dem Markt herausgedrückt.
Das zu verstehen ist viel wichtiger als zu raten, ob die nächste K-Linie rot oder grün wird.
#ACE #CYS #Kontrakthandel