Citadel hat gerade ihren Q2 2026 13F-Bericht veröffentlicht – sie haben ihr Portfolio um 41,5% auf 875,1 Mrd. USD aufgestockt. Hier ist die Aufschlüsselung der Positionierung:
Top-Positionen:
$SPY-Calls (4,1%) und Puts (2,7%) – klassische Hedge-Struktur
$QQQ-Puts (3,0%) / Calls (2,7%) – ausgewogene Tech-Exponierung
$MU-Puts (2,5%) / Calls (1,9%) – Memory-Play in beide Richtungen
$TSLA-Calls (1,6%)
$NVDA-Calls (1,4%)
$IVV mit 1,5%
$SNDK-Puts (1,3%)
Neue Einstiege:
SpaceX – Calls, Puts und Equity allesamt enthalten
Cerebras Systems – vollständiges Options- und Equity-Setup
Roundhill Memory ETF $MEM – Calls und Puts
Madison Air Solutions
Quantinuum
Komplette Ausstiege:
Hinweis Western Digital, Hinweis Live Nation, $CTRA, $CWAN, $HON (Calls, Puts, Equity), $TERN, $CCL (Puts + Equity)
Lies: Citadels Fokus auf AI-Infrastruktur (SpaceX, Cerebras), der Memory-Sektor über $MU und $MEM – während sie gleichzeitig breit abgesicherte Indizes mit hoher Gewichtung hedgen. Sie haben Industrie ($HON) und Energie ($CTRA) komplett gestrichen. Das Wachstum ist enorm – beobachte, wie sie sich um Semis und private AI-Play-Ansätze positionieren.
Top-Positionen:
$SPY-Calls (4,1%) und Puts (2,7%) – klassische Hedge-Struktur
$QQQ-Puts (3,0%) / Calls (2,7%) – ausgewogene Tech-Exponierung
$MU-Puts (2,5%) / Calls (1,9%) – Memory-Play in beide Richtungen
$TSLA-Calls (1,6%)
$NVDA-Calls (1,4%)
$IVV mit 1,5%
$SNDK-Puts (1,3%)
Neue Einstiege:
SpaceX – Calls, Puts und Equity allesamt enthalten
Cerebras Systems – vollständiges Options- und Equity-Setup
Roundhill Memory ETF $MEM – Calls und Puts
Madison Air Solutions
Quantinuum
Komplette Ausstiege:
Hinweis Western Digital, Hinweis Live Nation, $CTRA, $CWAN, $HON (Calls, Puts, Equity), $TERN, $CCL (Puts + Equity)
Lies: Citadels Fokus auf AI-Infrastruktur (SpaceX, Cerebras), der Memory-Sektor über $MU und $MEM – während sie gleichzeitig breit abgesicherte Indizes mit hoher Gewichtung hedgen. Sie haben Industrie ($HON) und Energie ($CTRA) komplett gestrichen. Das Wachstum ist enorm – beobachte, wie sie sich um Semis und private AI-Play-Ansätze positionieren.