#bstockscis
#bStocksCIS
@BinanceCIS
DREI ETFs IN EINEM PORTFOLIO KÖNNEN MIT EINER EINZIGEN POSITION AUFTAUCHEN.
Ich habe zuerst sehr einfach über Diversifikation nachgedacht:
SPYB + QQQB + ein weiterer ETF = mehr verschiedene Assets.
Aber die Ticker sind nicht dasselbe wie unabhängige Expositionen.
SPYB bildet den S&P 500 ab.
QQQB bietet eine Exposition gegenüber dem Nasdaq-100.
Ihre Regeln für die Zusammensetzung sind unterschiedlich. Doch innerhalb davon können sich dieselben großen Unternehmen wiederholen.
Und hier liegt die Falle.
Du kannst zwei verschiedene ETFs kaufen und psychologisch wahrnehmen, dass es zwei separate Wetten sind.
Aber auf Ebene eines konkreten Unternehmens kann sich ein Teil des Risikos einfach duplizieren.
Stellen wir uns vor:
SPYB → Unternehmen A
QQQB → Unternehmen A
Du hast nicht „zwei Unternehmen“.
Du hast eine doppelte Exposition gegenüber demselben Unternehmen über zwei verschiedene Instrumente.
Deshalb würde ich, bevor ich noch einen ETF hinzufüge, nicht die Frage stellen:
„Was soll ich noch kaufen?“
Sondern: „Welche Unternehmen halte ich eigentlich schon dadurch, dass ich das habe?“
Das ist besonders wichtig für große Tech-Unternehmen: Sie können in mehreren Indizes oder ETFs direkt mit erheblichem Gewicht vertreten sein.
Meine Schlussfolgerung:
Die Anzahl der Ticker ist nicht gleich die Anzahl der unabhängigen Wetten.
Manchmal beginnt Diversifikation nicht mit einem neuen Asset, sondern damit, dass du endlich deine alten Assets in ihre Bestandteile zerlegst.
#bStocksCIS
@BinanceCIS
DREI ETFs IN EINEM PORTFOLIO KÖNNEN MIT EINER EINZIGEN POSITION AUFTAUCHEN.
Ich habe zuerst sehr einfach über Diversifikation nachgedacht:
SPYB + QQQB + ein weiterer ETF = mehr verschiedene Assets.
Aber die Ticker sind nicht dasselbe wie unabhängige Expositionen.
SPYB bildet den S&P 500 ab.
QQQB bietet eine Exposition gegenüber dem Nasdaq-100.
Ihre Regeln für die Zusammensetzung sind unterschiedlich. Doch innerhalb davon können sich dieselben großen Unternehmen wiederholen.
Und hier liegt die Falle.
Du kannst zwei verschiedene ETFs kaufen und psychologisch wahrnehmen, dass es zwei separate Wetten sind.
Aber auf Ebene eines konkreten Unternehmens kann sich ein Teil des Risikos einfach duplizieren.
Stellen wir uns vor:
SPYB → Unternehmen A
QQQB → Unternehmen A
Du hast nicht „zwei Unternehmen“.
Du hast eine doppelte Exposition gegenüber demselben Unternehmen über zwei verschiedene Instrumente.
Deshalb würde ich, bevor ich noch einen ETF hinzufüge, nicht die Frage stellen:
„Was soll ich noch kaufen?“
Sondern: „Welche Unternehmen halte ich eigentlich schon dadurch, dass ich das habe?“
Das ist besonders wichtig für große Tech-Unternehmen: Sie können in mehreren Indizes oder ETFs direkt mit erheblichem Gewicht vertreten sein.
Meine Schlussfolgerung:
Die Anzahl der Ticker ist nicht gleich die Anzahl der unabhängigen Wetten.
Manchmal beginnt Diversifikation nicht mit einem neuen Asset, sondern damit, dass du endlich deine alten Assets in ihre Bestandteile zerlegst.
