Aber Bin: Q2-Positionen wurden offengelegt, diese Aktion ist wirklich heftig.
Zuerst zu den großen Punkten: Apple wurde komplett verkauft, Tesla ebenfalls, und auch der dreifach gehebelte Nasdaq-100-ETF (TQQQ) wurde glattgestellt. Betrachtet man diese drei Schritte zusammen, ist die Botschaft sehr klar: Er senkt die Risikobereitschaft.
Wohin ist das Geld gegangen. Google ist weiterhin mit 22% der größte Block, aber auch dort wird reduziert. Intel ist neu eingestiegen und hat sich direkt auf die Position Nr. 2 mit 15,6% geschoben – die Veränderung des Positionsgewichts ist hier besonders auffällig. Außerdem sind SanDisk, AMD, Marvell Technology, ARM und Broadcom allesamt neu hinzugekommen.
Die Gewichtung im Halbleiterbereich wurde stark ausgebaut, während Nvidia hingegen reduziert wird. Er scheint eher in den Halbleiter-Ökosystem-Teil zu gehen, der noch nicht ausreichend eingepreist ist; bei Nvidia wird dagegen reduziert.
Auch TSMC wurde etwas verringert, ist aber weiterhin unter den Top 10. Amazon und Meta sind im Grunde fast vollständig raus.
Insgesamt betrachtet: Weg von Consumer-Electronics + Leveraged-ETFs hin zu einer reinen Halbleiter-Industrie-Kette. Der Stil geht eher in Richtung „Harter Maschinenbau/Produktion“ statt Plattformökonomie. Die 13F-Dokumente hinken um ein Quartal hinterher; was man jetzt sieht, ist das Snapshot vom 30. Juni.
Zuerst zu den großen Punkten: Apple wurde komplett verkauft, Tesla ebenfalls, und auch der dreifach gehebelte Nasdaq-100-ETF (TQQQ) wurde glattgestellt. Betrachtet man diese drei Schritte zusammen, ist die Botschaft sehr klar: Er senkt die Risikobereitschaft.
Wohin ist das Geld gegangen. Google ist weiterhin mit 22% der größte Block, aber auch dort wird reduziert. Intel ist neu eingestiegen und hat sich direkt auf die Position Nr. 2 mit 15,6% geschoben – die Veränderung des Positionsgewichts ist hier besonders auffällig. Außerdem sind SanDisk, AMD, Marvell Technology, ARM und Broadcom allesamt neu hinzugekommen.
Die Gewichtung im Halbleiterbereich wurde stark ausgebaut, während Nvidia hingegen reduziert wird. Er scheint eher in den Halbleiter-Ökosystem-Teil zu gehen, der noch nicht ausreichend eingepreist ist; bei Nvidia wird dagegen reduziert.
Auch TSMC wurde etwas verringert, ist aber weiterhin unter den Top 10. Amazon und Meta sind im Grunde fast vollständig raus.
Insgesamt betrachtet: Weg von Consumer-Electronics + Leveraged-ETFs hin zu einer reinen Halbleiter-Industrie-Kette. Der Stil geht eher in Richtung „Harter Maschinenbau/Produktion“ statt Plattformökonomie. Die 13F-Dokumente hinken um ein Quartal hinterher; was man jetzt sieht, ist das Snapshot vom 30. Juni.