SPCX liegt jetzt bei etwa 146,5u, innerhalb von 24 Stunden sind es über 10% nach oben – wirkt ziemlich heftig. Aber an dieser Stelle möchte ich nicht hinterherjagen.
Der Anstieg ist tatsächlich ein Anstieg. In vier Stunden gab es fünf positive und eine negative Kerze, und alle gleitenden Durchschnitte liegen unter der Kerzenbasis – die Trendlage ist in Ordnung. Das Problem ist: Woher kommt das Geld? Die fünf K-Linien mit Nettozufluss aus dem Spot-Bereich sind null – es ist nicht ein Tropfen hereingekommen. Die Kontrakt-Open-Interest dagegen ist innerhalb eines Tages stark gestiegen, um fast die Hälfte. Kurz gesagt: Diese Bewegung wurde durch Hebel „nach oben gedrückt“, nicht durch große Spot-Geldströme, die wirklich einkaufen.
Schauen wir uns die Details auf der Kontraktseite an. Die Gebühren laufen durchgehend nahe bei negativ, und die aktiven Kauf- und Verkaufsorders gleichen sich im Grunde aus. Nach sieben Stunden ist das Handelsvolumen zudem um dreißig Prozent zurückgegangen. Der Kurs schafft es nicht über das Tageshoch von 149,5; im Orderbuch sind die Verkaufsorders oberhalb des Preises sogar dicker als die Kauforders. Ab hier wird deutlich, dass die Zahl der Leute, die die nächste Runde fortsetzen wollen, spürbar abnimmt.
Der entscheidende Punkt sind die Wale. In den letzten sieben Stunden wurden viele Long-Positionen stark reduziert. Die großen Adressen verkaufen auf hohen Niveaus ab – das ist etwas völlig anderes, als wenn Kleinanleger noch weiter hineinrennen.
Daher ist meine Haltung ganz klar: Der Trend ist stark, aber die Preis-Leistungs-Relation beim Hinterherjagen ist schlecht. Solch ein hohes Niveau, das mit Hebeln aufgestapelt wurde, wird, sobald der Nachschub an Kontrakten ausbleibt, die Volatilität deutlich verstärken. Wenn du es machen willst, warte auf einen Rücksetzer, um die Positionen „auszuschleifen“ und die Last zu bereinigen – erst dann. Nicht zu eilig.
#spcx $SPCX
Der Anstieg ist tatsächlich ein Anstieg. In vier Stunden gab es fünf positive und eine negative Kerze, und alle gleitenden Durchschnitte liegen unter der Kerzenbasis – die Trendlage ist in Ordnung. Das Problem ist: Woher kommt das Geld? Die fünf K-Linien mit Nettozufluss aus dem Spot-Bereich sind null – es ist nicht ein Tropfen hereingekommen. Die Kontrakt-Open-Interest dagegen ist innerhalb eines Tages stark gestiegen, um fast die Hälfte. Kurz gesagt: Diese Bewegung wurde durch Hebel „nach oben gedrückt“, nicht durch große Spot-Geldströme, die wirklich einkaufen.
Schauen wir uns die Details auf der Kontraktseite an. Die Gebühren laufen durchgehend nahe bei negativ, und die aktiven Kauf- und Verkaufsorders gleichen sich im Grunde aus. Nach sieben Stunden ist das Handelsvolumen zudem um dreißig Prozent zurückgegangen. Der Kurs schafft es nicht über das Tageshoch von 149,5; im Orderbuch sind die Verkaufsorders oberhalb des Preises sogar dicker als die Kauforders. Ab hier wird deutlich, dass die Zahl der Leute, die die nächste Runde fortsetzen wollen, spürbar abnimmt.
Der entscheidende Punkt sind die Wale. In den letzten sieben Stunden wurden viele Long-Positionen stark reduziert. Die großen Adressen verkaufen auf hohen Niveaus ab – das ist etwas völlig anderes, als wenn Kleinanleger noch weiter hineinrennen.
Daher ist meine Haltung ganz klar: Der Trend ist stark, aber die Preis-Leistungs-Relation beim Hinterherjagen ist schlecht. Solch ein hohes Niveau, das mit Hebeln aufgestapelt wurde, wird, sobald der Nachschub an Kontrakten ausbleibt, die Volatilität deutlich verstärken. Wenn du es machen willst, warte auf einen Rücksetzer, um die Positionen „auszuschleifen“ und die Last zu bereinigen – erst dann. Nicht zu eilig.
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