Letzte Nacht führten SpaceX von Musk und der Speicherbereich die US-Aktien an – wirst du dich ein zweites Mal auf den Köder setzen und hinterher kaufen?
Die Entsperr-Regeln von Musks $SPCX sind beim Kryptowährungs-„Spiel“ genauso: Dieses Jahr gibt es ein großes Fallgruben-Problem!
Letzte Nacht entsprachen die US-CPI-Daten für Juli dem Konsens vollständig. Der Kern-CPI stieg im Monatsvergleich um 0,2 %. Während die durch den Konflikt zwischen den USA und dem Iran ausgelösten Energiepreis-Schocks allmählich nachlassen, bewegt sich die Inflation in den USA wieder in Richtung gemäßigt.
Aus makroökonomischer und politischer Sicht halte ich die Wahrscheinlichkeit echter Zinserhöhungen der Fed in der zweiten Jahreshälfte für sehr gering. Die Einschätzungen von JPMorgan und Goldman Sachs tendieren aktuell dazu, erst einmal unverändert abzuwarten. Zudem ziehen die langfristigen Renditen US-amerikanischer Staatsanleihen die Finanzierungsbedingungen bereits selbst an – was einen Teil der Straffung gewissermaßen stellvertretend für die Fed übernimmt.
1、Ein weiterer Fokus von gestern war, dass der Speicherbereich wieder explodierte – nachdem in dutzenden von tausenden koreanischen Privatanlegern Stop-outs passierten. $SKHY Hynix stieg um etwa 9 %. Dem Vernehmen nach soll Temasek gerade dabei sein, Investitionen in Samsung Electronics und SK Hynix zu prüfen – gefragt ist dabei der Speichersemi-Leiter in der KI-Wertschöpfungskette, der zuvor massiv abgewertet wurde. Samsung und Hynix haben in letzter Zeit zudem über Aktienrückkäufe und höhere Dividenden die Aktionärsrendite gesteigert, was zusätzlich Kapital zurück in den Sektor zieht.
2、SpaceX ist dabei nach demselben Prinzip unterwegs
Laut den neuesten internen Aussagen von Musk könnte der KI-Umsatz möglicherweise schon im September die Summe aus Raketen- und Starlink-Geschäft übertreffen. In Zukunft könnte sich die Bewertungslogik des Unternehmens von „Raketen + Starlink“ weiterentwickeln zu „Space + Satelliten-Internet + Super-Computing + KI“.
SpaceX hat derzeit bereits eine Gesamtmarktkapitalisierung von fast 2 Billionen US-Dollar. Aber der potenzielle frei handelbare Anteil, der tatsächlich für den Handel qualifiziert ist, liegt bei nur rund 155 Millionen Aktien. Bei 150 US-Dollar pro Aktie entspricht das etwa 2320 Milliarden US-Dollar. Daher ist SPCX jetzt besonders leicht von Kapital nach oben gedrückt zu werden – die Chips, die wirklich am Sekundärmarkt gehandelt werden, sind viel weniger als die gesamte Aktienzahl.
Doch danach gibt es mehrere weitere Tranchen vorzeitiger Entsperrungen von August bis Oktober; am zweiten Handelstag nach dem Q3-Report folgt eine weitere Entsperr-Spanne von etwa 28 %; um den 8. Dezember herum endet die 180-Tage-Sperrfrist, und die restlichen Aktien, die die Bedingungen erfüllen, erhalten weiterhin die Verkaufsberechtigung. Dieses Spiel ist im Grunde wie Musks Token-Emissionen im Krypto-Bereich.
3、Daher haben SpaceX und die Speicher-Aktien jetzt beide eine gemeinsame große Fallgrube: Die fundamentale Erzählung wird zwar allmählich besser, aber der Kurs ist bereits im Voraus deutlich zurückgesprungen.
#美国7月CPI与PPI数据本周出炉 #韩股KOSPI涨近5%启动买方侧车 $BTC
Die Entsperr-Regeln von Musks $SPCX sind beim Kryptowährungs-„Spiel“ genauso: Dieses Jahr gibt es ein großes Fallgruben-Problem!
Letzte Nacht entsprachen die US-CPI-Daten für Juli dem Konsens vollständig. Der Kern-CPI stieg im Monatsvergleich um 0,2 %. Während die durch den Konflikt zwischen den USA und dem Iran ausgelösten Energiepreis-Schocks allmählich nachlassen, bewegt sich die Inflation in den USA wieder in Richtung gemäßigt.
Aus makroökonomischer und politischer Sicht halte ich die Wahrscheinlichkeit echter Zinserhöhungen der Fed in der zweiten Jahreshälfte für sehr gering. Die Einschätzungen von JPMorgan und Goldman Sachs tendieren aktuell dazu, erst einmal unverändert abzuwarten. Zudem ziehen die langfristigen Renditen US-amerikanischer Staatsanleihen die Finanzierungsbedingungen bereits selbst an – was einen Teil der Straffung gewissermaßen stellvertretend für die Fed übernimmt.
1、Ein weiterer Fokus von gestern war, dass der Speicherbereich wieder explodierte – nachdem in dutzenden von tausenden koreanischen Privatanlegern Stop-outs passierten. $SKHY Hynix stieg um etwa 9 %. Dem Vernehmen nach soll Temasek gerade dabei sein, Investitionen in Samsung Electronics und SK Hynix zu prüfen – gefragt ist dabei der Speichersemi-Leiter in der KI-Wertschöpfungskette, der zuvor massiv abgewertet wurde. Samsung und Hynix haben in letzter Zeit zudem über Aktienrückkäufe und höhere Dividenden die Aktionärsrendite gesteigert, was zusätzlich Kapital zurück in den Sektor zieht.
2、SpaceX ist dabei nach demselben Prinzip unterwegs
Laut den neuesten internen Aussagen von Musk könnte der KI-Umsatz möglicherweise schon im September die Summe aus Raketen- und Starlink-Geschäft übertreffen. In Zukunft könnte sich die Bewertungslogik des Unternehmens von „Raketen + Starlink“ weiterentwickeln zu „Space + Satelliten-Internet + Super-Computing + KI“.
SpaceX hat derzeit bereits eine Gesamtmarktkapitalisierung von fast 2 Billionen US-Dollar. Aber der potenzielle frei handelbare Anteil, der tatsächlich für den Handel qualifiziert ist, liegt bei nur rund 155 Millionen Aktien. Bei 150 US-Dollar pro Aktie entspricht das etwa 2320 Milliarden US-Dollar. Daher ist SPCX jetzt besonders leicht von Kapital nach oben gedrückt zu werden – die Chips, die wirklich am Sekundärmarkt gehandelt werden, sind viel weniger als die gesamte Aktienzahl.
Doch danach gibt es mehrere weitere Tranchen vorzeitiger Entsperrungen von August bis Oktober; am zweiten Handelstag nach dem Q3-Report folgt eine weitere Entsperr-Spanne von etwa 28 %; um den 8. Dezember herum endet die 180-Tage-Sperrfrist, und die restlichen Aktien, die die Bedingungen erfüllen, erhalten weiterhin die Verkaufsberechtigung. Dieses Spiel ist im Grunde wie Musks Token-Emissionen im Krypto-Bereich.
3、Daher haben SpaceX und die Speicher-Aktien jetzt beide eine gemeinsame große Fallgrube: Die fundamentale Erzählung wird zwar allmählich besser, aber der Kurs ist bereits im Voraus deutlich zurückgesprungen.
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