CL liegt jetzt bei etwa 82,3 u, nachdem es vom 24-Stunden-Hoch bei 83,5 zurückgefallen ist. Kurzfristig wird der Kurs weiterhin unter der 15-Minuten-50er-EMA-Linie gedrückt.
Das Auffälligste an dieser Stelle ist jedoch diese Seite der Kontrakte: Die Funding-Rate ist in acht aufeinanderfolgenden Perioden durchgehend negativ, und zwar deutlich negativ. Das zeigt, dass die Short-Seite ziemlich voll gestopft ist. Aber die aktiven Käufe sind keineswegs schwach: Der aktiven Multi-/Short-Order-Ratio liegt bei 1,7 – Kauforders machen über 60 % aus. Das ist ein typisches Bild für überfüllte Shorts, bei dem jemand darunter nachkauft.
Das Problem liegt genau hier: Im Orderbuch sind die Kassakäufe (Spot) tatsächlich dünner als die Verkäufe, also ist die Unterstützung darunter nicht so dick. Die Multi-/Short-Quote bei den Großkonten ist zudem weiterhin eher bärisch; Long-Positionen machen nur 38 % aus. Das bedeutet: In den Kontrakten wird vor allem kurzfristig gekämpft – die „dicken“ Bestände sind noch nicht wirklich auf die Long-Seite gewechselt.
Daher sieht es momentan eher nach einem Tauziehen zwischen dem Erwartungsdruck auf einen Short Squeeze und der Unterstützung im Spot aus. Da die Shorts zu überfüllt sind, ist die Abwärtsenergie begrenzt – selbst wenn Shorts Druck machen, kann schnell ein Short-Covering einsetzen. Aber für einen echten Anstieg muss man sehen, ob der Spot diese Welle an Kaufnachfrage tragen kann und ob der Kurs wieder über die gleitenden Durchschnitte zurückkehrt.
Kurz gesagt: An dieser Stelle ist das Nachkaufen (Long hinterherlaufen) vom Chance-Risiko-Verhältnis her eher mittel. Shorts hinterherlaufen lohnt sich noch weniger. Erst prüfen, ob der Kurs die Zone um 82 halten kann, und ob die Spot-Kaufseite weiter „dicker“ wird. Wenn das bestätigt ist, dann handeln – es ist entspannter, als jetzt die Richtung zu wetten.
#cl $CL
Das Auffälligste an dieser Stelle ist jedoch diese Seite der Kontrakte: Die Funding-Rate ist in acht aufeinanderfolgenden Perioden durchgehend negativ, und zwar deutlich negativ. Das zeigt, dass die Short-Seite ziemlich voll gestopft ist. Aber die aktiven Käufe sind keineswegs schwach: Der aktiven Multi-/Short-Order-Ratio liegt bei 1,7 – Kauforders machen über 60 % aus. Das ist ein typisches Bild für überfüllte Shorts, bei dem jemand darunter nachkauft.
Das Problem liegt genau hier: Im Orderbuch sind die Kassakäufe (Spot) tatsächlich dünner als die Verkäufe, also ist die Unterstützung darunter nicht so dick. Die Multi-/Short-Quote bei den Großkonten ist zudem weiterhin eher bärisch; Long-Positionen machen nur 38 % aus. Das bedeutet: In den Kontrakten wird vor allem kurzfristig gekämpft – die „dicken“ Bestände sind noch nicht wirklich auf die Long-Seite gewechselt.
Daher sieht es momentan eher nach einem Tauziehen zwischen dem Erwartungsdruck auf einen Short Squeeze und der Unterstützung im Spot aus. Da die Shorts zu überfüllt sind, ist die Abwärtsenergie begrenzt – selbst wenn Shorts Druck machen, kann schnell ein Short-Covering einsetzen. Aber für einen echten Anstieg muss man sehen, ob der Spot diese Welle an Kaufnachfrage tragen kann und ob der Kurs wieder über die gleitenden Durchschnitte zurückkehrt.
Kurz gesagt: An dieser Stelle ist das Nachkaufen (Long hinterherlaufen) vom Chance-Risiko-Verhältnis her eher mittel. Shorts hinterherlaufen lohnt sich noch weniger. Erst prüfen, ob der Kurs die Zone um 82 halten kann, und ob die Spot-Kaufseite weiter „dicker“ wird. Wenn das bestätigt ist, dann handeln – es ist entspannter, als jetzt die Richtung zu wetten.
#cl $CL