Diese vier habe ich zuletzt am stärksten im Blick: $SPCX CRCL $MU $SNDK
Eine kaufe ich jetzt nicht, drei würde ich langfristig halten. Nacheinander:
$SPCX ist ein gutes Unternehmen, aber nicht zu einem guten Preis.
xAI ist bereits in SpaceX integriert. In einem einzigen Titel stecken gleichzeitig Raketen, Starlink und KI – die Story ist sehr schön erzählt.
Das Problem ist: Man muss für diese Story ungefähr eine Marktkapitalisierung von 2 Billionen US-Dollar bezahlen, während die kurzfristige Ertragskraft noch dünn ist. Außerdem ist die Aktie gerade erst von ungefähr 105 aus stark zurückgesprungen.
Ich sage nicht, dass es ein schlechtes Unternehmen ist, sondern dass es im Moment zu teuer ist. Wenn es auf etwa 80 fällt, sehe ich es mir wieder an.
CRCL ist von den vier meine größte Hoffnung.
Gegenüber vor einem Jahr etwa 58% niedriger, aber Q2 hat sich bereits gedreht: von einem Verlust von 482 Mio. im Vergleichszeitraum des Vorjahres zu einem Gewinn von 48 Mio. Am Dienstag +6% auf 71. Zuvor wurde unter 60 eine Basis gebildet – diese Position von 60 hatte ich mit Freunden als guten Einstiegspunkt besprochen.
Stablecoins – das Thema fängt gerade erst an. Und das regulatorische Umfeld in den USA ist jetzt Rückenwind statt Gegenwind. Ich schaue darauf, wo es in drei Jahren steht, nicht in drei Wochen.
$MU mit einer Marktkapitalisierung von 1 Billion US-Dollar, aber nur etwa 19x das historische KGV. Der Quartalsumsatz hat mit 41,4 Mrd. einen Rekord hingelegt, die Guidance für das nächste Quartal liegt bei rund 50 Mrd.
Eine Bewertung, die günstiger ist als der S&P, mit einer Billionen-Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung ist groß, weil sie wirklich Geld verdient.
$SNDK : In den vergangenen zwölf Monaten 20 Mrd. US-Dollar Umsatz, davon 11,5 Mrd. US-Dollar Free Cash Flow. Netto-Cash, keine Schulden.
Solange die Nachfrage nach KI da ist, bleibt das Angebot bei NAND dauerhaft knapp.
Diese beiden Speicher-Aktien sind kurzfristig keine gute Handelsstruktur: hohe Intraday-Schwankungen, aber keine Richtung. Daher mache ich nicht dieses Hin-und-her, sondern setze auf einen Trend-Long – und sitze dann einfach drin.
Die Laufzeit dieses Zyklus ist viel länger als die Kursbewegungen innerhalb eines Quartals.
Eine kaufe ich jetzt nicht, drei würde ich langfristig halten. Nacheinander:
$SPCX ist ein gutes Unternehmen, aber nicht zu einem guten Preis.
xAI ist bereits in SpaceX integriert. In einem einzigen Titel stecken gleichzeitig Raketen, Starlink und KI – die Story ist sehr schön erzählt.
Das Problem ist: Man muss für diese Story ungefähr eine Marktkapitalisierung von 2 Billionen US-Dollar bezahlen, während die kurzfristige Ertragskraft noch dünn ist. Außerdem ist die Aktie gerade erst von ungefähr 105 aus stark zurückgesprungen.
Ich sage nicht, dass es ein schlechtes Unternehmen ist, sondern dass es im Moment zu teuer ist. Wenn es auf etwa 80 fällt, sehe ich es mir wieder an.
CRCL ist von den vier meine größte Hoffnung.
Gegenüber vor einem Jahr etwa 58% niedriger, aber Q2 hat sich bereits gedreht: von einem Verlust von 482 Mio. im Vergleichszeitraum des Vorjahres zu einem Gewinn von 48 Mio. Am Dienstag +6% auf 71. Zuvor wurde unter 60 eine Basis gebildet – diese Position von 60 hatte ich mit Freunden als guten Einstiegspunkt besprochen.
Stablecoins – das Thema fängt gerade erst an. Und das regulatorische Umfeld in den USA ist jetzt Rückenwind statt Gegenwind. Ich schaue darauf, wo es in drei Jahren steht, nicht in drei Wochen.
$MU mit einer Marktkapitalisierung von 1 Billion US-Dollar, aber nur etwa 19x das historische KGV. Der Quartalsumsatz hat mit 41,4 Mrd. einen Rekord hingelegt, die Guidance für das nächste Quartal liegt bei rund 50 Mrd.
Eine Bewertung, die günstiger ist als der S&P, mit einer Billionen-Marktkapitalisierung. Die Marktkapitalisierung ist groß, weil sie wirklich Geld verdient.
$SNDK : In den vergangenen zwölf Monaten 20 Mrd. US-Dollar Umsatz, davon 11,5 Mrd. US-Dollar Free Cash Flow. Netto-Cash, keine Schulden.
Solange die Nachfrage nach KI da ist, bleibt das Angebot bei NAND dauerhaft knapp.
Diese beiden Speicher-Aktien sind kurzfristig keine gute Handelsstruktur: hohe Intraday-Schwankungen, aber keine Richtung. Daher mache ich nicht dieses Hin-und-her, sondern setze auf einen Trend-Long – und sitze dann einfach drin.
Die Laufzeit dieses Zyklus ist viel länger als die Kursbewegungen innerhalb eines Quartals.