Brüder, am 29. Juli gehen wir etwa bei 1000 rein! Am 5. steigt es auf 1480! Der Zuwachs von 52% wird mitgenommen! Ziel 3 erreicht! Glückwunsch an alle, die dabei waren. Jetzt reden wir über den Speicher-King – SanDisk. Wie heftig ist diese Aktie zuletzt? Anfangs Ende Juli noch bei dem historischen Hoch von 2.354 – in zwei Wochen dann bis 998 abgestürzt, ohne Ende halbiert; direkt danach eine V-förmige Erholung von 45% – und jetzt hängt sie bei rund 1.230 fest, weder hoch noch runter. Viele fragen mich, wie ich es sehe: die Hausaufgaben sind gemacht – ich erkläre es beim ersten Mal komplett.#闪迪 $SNDK $SNDK #闪迪
I. Nachrichtenlage: Ergebnis bricht durch – der Kurs wird aber „geprügelt“. Warum?
Der 5. August bzw. der Quartalsbericht war eigentlich richtig stark: Quartalsumsatz 89,7 Mrd. USD, im Quartalsvergleich +51% – deutlich über der eigenen Prognose des Unternehmens. Die Bruttomarge liegt bei 84,6%, rund 6 Prozentpunkte höher als im Vorquartal. Zusätzlich gab es ein Rückkaufprogramm über 14 Mrd. USD. Aber die Aktie fiel trotzdem – weil die Guidance für die nächste Periode konservativ ausfällt und damit das Geld, das hinterherjagte, verschreckt wurde.
Aber achte auf drei Dinge:
① Nach Veröffentlichung der Zahlen hält BofA „Kaufen“ aufrecht, Kursziel 2.500 USD, impliziert 85% Upside; Bernstein gibt 3.000; unter 23 Investmentbanken liegt das mittlere Kursziel bei 2.050 – 18 „Kaufen“, nur 1 „Verkaufen“.
② Das Unternehmen hat sich 42 Mrd. USD an langjährigen Abnahmeverträgen gesichert – und sie bis 2030 „eingefroren“. Gewinn gibt es damit eine Art „Garantiefestpreis“ – es ist nicht mehr die reine Speicher-Aktie, die nur vom Zyklus lebt.
③ Am Dienstag kommen die US-CPI-Daten an. Der ganze Markt wartet darauf – die kurzfristige Volatilität wird mit Sicherheit stärker.
Meine Einschätzung: Institutionen investieren mit echtem Gold und Geld in die These „zu teuer, aber es ist logisch“, während Privatanleger mit Emotionen in „es ist schon viel zu stark gestiegen“ investieren. Dieser Rücksetzer tötet die Bewertungs-Emotionen, nicht die Logik der Industrie.
II. Technischer Blick: Nach dem Doppelboden-V-Reflex die Verdauung in einer Range
Der Doppelboden 998–1.050 ist richtig fest reingehämmert – ein V-Reflex bis 1.446 wurde jedoch ausgebremst. Aktuell steckt der Kurs in einer Spanne von 1.160–1.280 und verdaut die Gewinnmitnahmen. Gestern Abend habe ich gerade bei 1.278 kurz nachgelegt – und wurde direkt zurückgeschlagen: Der Verkaufsdruck oberhalb ist real, aber die Rücksetz-Tiefs werden jedes Mal höher. Der Schwerpunkt verlagert sich nach oben – die Bullen sind nicht auseinandergefallen.
III. Warnung zur Volatilität (das ist die wichtigste)
Die letzten 10 Tage liegt die durchschnittliche Schwankung dieses Werts bei 11,5% – das ist das 4-Fache von Bitcoin. Einen Tag rauf/runter um 10% – als würde man spielen. Deshalb muss die Positionsgröße halbiert werden, der Stop-Loss muss weiter gefasst werden und der Hebel sollte, wenn möglich, gar nicht angefasst werden. Bei diesem Wert gilt: Heavy Position + engem Stop-Loss = aktiv Geld verschenken.
IV. Unterstützungen & Widerstände (merken!)
Kurzfristige Unterstützung: 1.195 | 1.160 | 1.120
Zwischenstützen: 1.090 | 1.040 | 960
Kurzfristiger Widerstand: 1.274 | 1.320 | 1.350
Zwischenwiderstand: 1.430 | 1.570 | 1.810
V. Handelsplan
【Mittel- bis Langfrist】Zwei Wege: Erstens: fallen auf 1.000–1.060 und dann in Tranchen billig einsammeln, Stop-Loss unter 950 setzen und die Logik des Doppelbodens halten; zweitens: warten, bis der Tageschart über 1.350 stabil steht und den Ausbruch bestätigt – dann nach oben gehen, Ziel 1.600 bzw. 1.945. Die Zielkurse von 2.050–3.000 seitens der Investmentbanken sind ein langfristiger Anker, aber der Weg wird holprig sein – Gurt anlegen und los.
Zum Schluss noch eine ehrliche Herzenssache: Bei solchen Volatilitäts-Werten verdient man vor allem mit Geduld – und verliert tunlichst die, die hinterherjagen und zu hoch einsteigen. Lieber eine Phase verpassen als sich selbst am oberen Rand einer Range-Festsetzung „aufhängen“. Vor dem CPI am Dienstag: mehr beobachten, weniger bewegen – die Daten sollen zuerst sprechen.
Nur persönliche Forschungsmeinungen, keine Anlageberatung. Der Markt ist risikobehaftet, beim Trading ist Vorsicht geboten – Gewinn und Verlust liegen in eigener Verantwortung.