QQQ liegt derzeit bei etwa 726, direkt an dem 24-Stunden-Hoch und „arbeitet“ dort. In dieser Position muss ich nicht hinterherlaufen.
Auf der Long-Seite ist es eigentlich ziemlich klar: Auf dem Vier-Stunden-Chart geht es UP, der Kurs steht oberhalb der 15-Minuten-Doppelmoving-Averages. Am auffälligsten ist jedoch die „Whale“-Seite – der Anteil der Long-Positionen der Großinvestoren steigt auf nahe an siebzig Prozent, und in 7 Stunden wurde noch einmal fast ein Drittel hinzugenommen. Das ist kein „Massenanstummsen“ durch Kleinanleger, sondern echtes Geld, das aktiv aufstockt.
Das Problem liegt aber in den kurzfristigen Geldflüssen. Der Anteil der Kontrakt-Käufe liegt bei nur rund vierzig Prozent; die Verkaufsmenge drückt die Kaufmenge. Die Kaufmenge ist in den letzten 7 Stunden um über achtzig Prozent eingebrochen – die kurzfristige Kaufnachfrage/der Rückhalt ist deutlich schwächer geworden. Im Spot-Orderbook ist die Tiefe der Kauforders nur etwa halb so groß wie die der Verkaufsorders. Wenn der Preis nach oben läuft, ist unten der „Deckel“ sehr dünn.
Das Open Interest ist um 13% in einem Tag gestiegen, aber der Kurs hat keine klare Ausbruchs-Position gebildet. Auch in der Vier-Felder-Logik wird nur neutral angezeigt – das neu hinzukommende Positionsvolumen schiebt den Preis nicht sofort. Long und Short stehen sich an diesem Punkt gegenseitig im Weg, kein einseitiges Bild.
Daher ist die Einschätzung eher neutral: Strukturell stocken die Whales auf, aber das unmittelbare Kapital zieht sich zurück. Der Preis klebt zudem am Hoch, und unten ist der Rückhalt dünn. In so einer Position nachzulaufen ist das Chance-Risiko-Verhältnis eher durchschnittlich. Besser abwarten: erst einen Rücksetzer beobachten und dann sehen, ob die Mittel den Bereich wirklich halten.
#qqq $QQQ
Auf der Long-Seite ist es eigentlich ziemlich klar: Auf dem Vier-Stunden-Chart geht es UP, der Kurs steht oberhalb der 15-Minuten-Doppelmoving-Averages. Am auffälligsten ist jedoch die „Whale“-Seite – der Anteil der Long-Positionen der Großinvestoren steigt auf nahe an siebzig Prozent, und in 7 Stunden wurde noch einmal fast ein Drittel hinzugenommen. Das ist kein „Massenanstummsen“ durch Kleinanleger, sondern echtes Geld, das aktiv aufstockt.
Das Problem liegt aber in den kurzfristigen Geldflüssen. Der Anteil der Kontrakt-Käufe liegt bei nur rund vierzig Prozent; die Verkaufsmenge drückt die Kaufmenge. Die Kaufmenge ist in den letzten 7 Stunden um über achtzig Prozent eingebrochen – die kurzfristige Kaufnachfrage/der Rückhalt ist deutlich schwächer geworden. Im Spot-Orderbook ist die Tiefe der Kauforders nur etwa halb so groß wie die der Verkaufsorders. Wenn der Preis nach oben läuft, ist unten der „Deckel“ sehr dünn.
Das Open Interest ist um 13% in einem Tag gestiegen, aber der Kurs hat keine klare Ausbruchs-Position gebildet. Auch in der Vier-Felder-Logik wird nur neutral angezeigt – das neu hinzukommende Positionsvolumen schiebt den Preis nicht sofort. Long und Short stehen sich an diesem Punkt gegenseitig im Weg, kein einseitiges Bild.
Daher ist die Einschätzung eher neutral: Strukturell stocken die Whales auf, aber das unmittelbare Kapital zieht sich zurück. Der Preis klebt zudem am Hoch, und unten ist der Rückhalt dünn. In so einer Position nachzulaufen ist das Chance-Risiko-Verhältnis eher durchschnittlich. Besser abwarten: erst einen Rücksetzer beobachten und dann sehen, ob die Mittel den Bereich wirklich halten.
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