Unter dem Einfluss von Nachrichten wie dem TACO bei Trump sowie der Lage im Golfraum zwischen den USA und dem Iran, der Wiedereröffnung der Meerenge usw. ist der Nasdaq-Index letzte Woche stark zurückgekehrt und hat eine kleine Short-Squeeze-Runde abgeschlossen. Die Preismarke von $QQQ 710 ist zu einem sehr starken psychologischen Widerstand geworden. Nachdem es vorbörslich darunter gefallen war, hat der Kurs ihn im Tagesverlauf unmittelbar beim Open wieder kraftvoll zurückerobert. Das ist ein sehr gutes Bull-Signal. Solange ein nicht effektiver Bruch von 710 vorliegt, ist das Chance-Risiko-Verhältnis beim Long höher als beim Short.
Allerdings werden die CPI-Daten, die am 12. August um 20:30 Uhr (abends) veröffentlicht werden, ein entscheidender Streitpunkt für den US-Aktienmarkt insgesamt in der kommenden Woche sein.
Der große Überraschungswert bei den Non-Farm Payrolls hat die Erwartung für eine Zinserhöhung um 25 bp im September etwas gesenkt (von 48% auf 37%) und hat dem US-Aktienmarkt kurzfristig Auftrieb gegeben. Die CPI-Daten werden weitere Hinweise für die Zinsentwicklung liefern. Allerdings glaube ich, dass die US-Notenbank unter dem Vorsitz von Wosch weiterhin eher vage Aussagen machen wird, sodass wir uns erneut – widersprüchlich genug – dem Zinsentscheid der September-FOMC-Tagung zubewegen.
Basierend auf diesem Zinssatz-Szenario. Wir werden innerhalb der nächsten bis vor September kaum noch verlässliche einseitige Chancen finden. Ich gehe davon aus, dass der QQQ-Index-der-Breite größtenteils in der Spanne von 710 bis 735 schwanken wird, mit einem Bruch nach unten/oben auf 1-Stunden-Niveau, und wir warten dann, bis der Zins im September umgesetzt wird, um die Richtung zu wählen. In dieser Schwankungsrange suche ich vor allem nach Gelegenheiten für einen schwingungsartigen Einstieg in beide Richtungen: Unterhalb von 710 Long, oberhalb von 735 Short verkaufen. Die meisten sind bei so einer Auf- und Abwärts-Seitenmarkt-Phase verunsichert und werden ständig ausgestoppt. Wenn dann eine starke bullische Kerze auftaucht, suche ich zuerst nach Gelegenheiten, um aus dem Trade herauszugehen und in die Gegenrichtung zu handeln. Aber die Positionsgröße muss unbedingt kleiner sein.
Wenn du in den nächsten ein bis zwei Wochen bei deinem kurzfristigen Trading Verluste machst, dann glaub an dich selbst: In diesem Markt Geld zu verdienen ist tatsächlich sehr schwer. Behalte eine kleine Positionsgröße und eine gute mentale Einstellung bei und spüre den Markt weiterhin kontinuierlich.
Und die Performance von S&P und Dow Jones ist insgesamt besser als die von QQQ-Technologieaktien. ETFs wie Halbleiter und Speicher haben bei der Erholung insgesamt zu wenig Power. Wenn sie ein bisschen hochgehen, werden sie sofort wieder zurückgeprügelt. Vielleicht folgt nach einer Deleveraging-Phase direkt eine Phase der Lagerbereinigung. Die Chancen in anderen Sektoren dürften daher etwas leichter zu handeln sein als beim breiten Markt. Aber wie ich vorher schon sagte: Ich habe keine besonders gute Story gefunden. Unten sind die Einzelaktien und ETFs, die ich in letzter Zeit beobachtet habe. Aber nur beobachten, nicht als Empfehlung.
Letzte Woche gab es bei US-Seltenen Erden eine Aufwärtsbewegung. USAR beginnt wieder einmal, eine große zyklische Seitwärtsphase zu durchlaufen.
Das zuvor erwähnte IHI scheint sich im Sektor Medizintechnik gerade in einem Wettstreit nahe der EMA200-Linie zu befinden.
Die zuvor aufgepumpten Quantum-Computing-Aktien RGTI zeigen auf Tagesebene eine starke Unterstützung und Aufwärtsdynamik in der Nähe der EMA20.
Krypto hat aktuell ein stärker ausgeprägtes Risk-off-Verhalten und bietet ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis als US-Aktien. BMNR ist weiterhin relativ zum QQQ-Index stark, hält einen Aufwärtstrend und die Intraday-Hochs erreichten 19,3.
Wenn sich im Tagesverlauf solche Trading-Gelegenheiten ergeben, werde ich sie live in der Übertragung oder in Discord in Echtzeit teilen.