Händler konzentrieren sich normalerweise nur auf die Kursbewegung. Die folgenden 11 Charts geben Händlern jedoch ein Verständnis dafür, aus welchen Gründen sich der Kurs verändert.
Neulinge bei Binance schauen sich denselben Kerzenchart an und gehen davon aus, dass er alles über den Kryptowährungsmarkt erzählt. Sie kennen die wahren Gründe für die Preisänderung nicht und verstehen nicht, warum sich der Kurs manchmal anders verhält. Händler, die wissen, warum der Preis sich anders bewegt, schauen sich
11 Charts, die unten aufgeführt sind.
1. Open Interest
Open Interest (OI) bezieht sich auf die gesamte Anzahl der ausstehenden Futures-Kontrakte, die noch nicht geschlossen wurden. Steigende Preise und ein steigender OI deuten auf das Auftreten neuer Gelder im Trend hin – das ist normal. Wenn der Preis steigt, während der OI fällt, bedeutet das, dass die Bewegung auf Short-Eindeckungen beruht. Die meisten Einsteiger achten nicht auf diesen Chart, bevor sie eine Entscheidung treffen, um in den Markt einzusteigen.
2. Funding Rate
Wenn es um Perpetual Futures geht, hilft die Funding Rate dabei zu erkennen, ob Longs oder Shorts sich gegenseitig für das Halten ihrer Positionen bezahlen. Wenn die Funding Rate stark positiv ist, deutet das darauf hin, dass die Menge der Longs
3. Liquidation Heatmaps
Diese zeigen Regionen mit großen Konzentrationen von gehebelten Positionen, die zwangsweise geschlossen werden, sobald der Preis ein bestimmtes Niveau erreicht. Der Preis wird sich normalerweise zu solchen Regionen hinbewegen, weil es für Market Maker und große Akteure profitabel sein kann, die Liquidations-Kaskade auszulösen. Mit Leverage zu handeln, ohne diese Karte zu betrachten, bedeutet, nicht zu wissen, wo der Markt versuchen wird, die Stops abzugreifen.
4. Börsen-Nettofluss
Es berechnet, wie viel einer Münze von/zu Börsen transferiert wird (was ein gutes Indiz dafür ist, ob jemand vorhat, die Münze abzugeben oder sie stattdessen anzuhäufen). Ein starker Anstieg an Coins, die an Binance und andere Börsen transferiert werden, ist oft eines der frühesten Signale für den bevorstehenden Sell-off, bevor der Preis selbst zu fallen beginnt.
5. Stablecoin-Versorgungsquote
Dies ist das Verhältnis zwischen der gesamten Marktkapitalisierung von Stablecoins (wie USDT, USDC) und der gesamten Marktkapitalisierung des Kryptowährungsmarkts. Ein Anstieg des Verhältnisses bedeutet, dass mehr „trockenes Pulver“ bereit ist, um zu kaufen – oft ein bärisches Signal.
6. Dominanz der Marktkapitalisierung
Bitcoin-Dominanz (BTC.D) misst den Anteil der Marktkapitalisierung von Bitcoin im Verhältnis zum gesamten Krypto-Markt. Steigende Dominanz zeigt an, dass Kapital von Altcoins abfließt und in Bitcoin fließt – ein Zeichen für ein „Risk-off“-Verhalten. Gleichzeitig deutet ein Rückgang der Dominanz darauf hin, dass die Kapitalströme in Richtung Altcoins gehen, was typischerweise von Rallyes bei Altcoins gefolgt wird (Altcoin Trap).
7. RSI-Divergenz
Viele kennen den Relative Strength Index (RSI), aber nur wenige achten wirklich auf seine Divergenz. Wenn der Preis ein neues Hoch macht, aber der RSI ein niedrigeres Hoch, wird das Momentum schwach – trotz der Preisbewegung. Das kann als versteckte Warnung für eine bevorstehende Umkehr gesehen werden.
8. Volume Profile
Ein Volume-Profile-Diagramm unterscheidet sich von dem normalen Volumen-Diagramm, da es das Volumen jedes einzelnen Preisniveaus anzeigt. Das Ergebnis ist, dass du Preisniveaus identifizieren kannst, die den Großteil der Handelsaktivität erhalten haben, und diese Niveaus werden zu Support-/Widerstandsbereichen, weil sich viele offene Positionen in ihnen befinden.
9. Bewegung der Whale Wallets
On-Chain-Tools liefern Informationen über Wallets, die große Mengen an Tokens halten („Whales“), und über ihre Bewegungen – besonders dann, wenn Coins an Börsen übertragen werden. Wenn mehrere
Keines dieser Diagramme wird irgendetwas für die Zukunft vorhersagen. In Krypto gibt es so etwas nicht. Aber sie werden dir die Geschichte dessen erzählen, was unter der Oberfläche passiert. Sie zeigen dir die Positionen der Trader, ihren Hebel und die Orte, an denen der Markt strukturell erwartet, zu reagieren. Der Preis wird dir sagen, was bereits passiert ist. Und diese Charts werden dir erklären, warum es passiert ist – und geben dir die Möglichkeit herauszufinden, was sich unter der Oberfläche aufbaut, bevor es im Preisdiagramm sichtbar wird.
Eine kurze Anmerkung, bevor du tradest
Das ist keine Finanzberatung, und ich bin kein Finanzberater. Ich vermittle hier lediglich Bildungsinhalte und Konzepte. Der Kryptowährungsmarkt ist volatil, und die Nutzung von Leverage erhöht sowohl die Chancen auf Gewinne als auch die Risiken. Trading auf Basis der Chart-Analyse sollte sorgfältig erfolgen – mit eigener Recherche und einem angemessenen Risikomanagement.
Abschließende Gedanken
Die Trader, denen in diesem Markt Erfolg beschieden ist, sind diejenigen, die gut genug in Marktstrukturen sind, um den Zustand der Crowd zu verstehen und zu wissen, ob sie überhebelte, übermütige oder ausgequetschte Positionen hat. Versuch, diese 11 Charts zusammen mit dem Preis zu betrachten, dann wirst du den Markt anders sehen, als das, was er gerade tut.