Der Preis von Monero hat sich nach einem starken Rückgang stabilisiert, aber der Erholungsprozess ist nicht einfach. Nachdem er am 14. Januar nahe 800 $ seinen Höhepunkt erreicht hatte, korrigierte sich XMR um etwa 33 %, was zu einem Ausstieg der verspäteten Käufer führte. Seitdem ist das Preisverhalten in einer engen Spanne komprimiert, was den Weg für ein Muster ebnete, das wie eine mögliche Fortsetzung des allgemeinen Aufwärtstrends aussieht.
Die Struktur scheint auf den ersten Blick bullisch zu sein. Doch beim Blick auf das Momentum, den Kapitalfluss und das kurzfristige Marktverhalten zusammen, zeigt sich, dass die Formation gemischte Signale sendet. Ein Ausbruch könnte möglich sein, jedoch sind die unterstützenden Bedingungen unausgeglichen.
Großes Geld zeigt sich, aber der Rückkauf scheint ungleichmäßig zu sein.
Im 12-Stunden-Chart zeigte Monero eine konsolidierte Flaggenformation nach einem starken Rückgang. Der aktuelle Preis von XMR liegt jetzt über der oberen Linie dieser Struktur, was auf die Möglichkeit einer Fortsetzung des allgemeinen Aufwärtstrends hindeutet.
Das Verhalten des Kapitalflusses macht diese Bewegung auffällig. Der Chaikin Money Flow-Indikator verfolgt, ob großes Kapital in einen Vermögenswert einfließt oder ihn verlässt und hat einen Abwärtsbruch während der Konsolidierung vermieden und ist gestiegen. Der CMF liegt derzeit bei etwa 0,05. Ein Anstieg über 0,06 würde ein Szenario für einen stärkeren Ausbruch unterstützen. Eine klarere Bestätigung käme, wenn der CMF schließlich in den Bereich von 0,30–0,32 vorrückt, wo anhaltende bullische Bewegungen zuvor Momentum gewonnen haben.
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Dennoch zeigte die Erholung beim Rückgang der Preise eine andere Geschichte. Der Money Flow Index (MFI), der Preis und Volumen kombiniert, um die Kaufkraft zu messen, sinkt weiter. Während der Preis zwischen dem 10. Januar und dem 19. Januar anstieg, fiel der MFI unter die Marke von 61,7, anstatt nach oben zu drehen.
Diese negativen Divergenzen deuten darauf hin, dass Käufer nicht stark eintreten, selbst wenn der Preis versucht, nach oben auszubrechen.
Kurz gesagt, der Kapitalfluss verbessert sich, aber die Teilnahme bleibt selektiv und nicht breit gefächert.
Die Volatilität des kurzfristigen Kapitalflusses als Auslöser für Ausbrüche weckt Vorsicht.
Fügen Sie eine neue Schicht der Spannung zum kurzfristigen Marktverhalten hinzu.
Monero erlebte am 18. Januar starke Abflüsse von Handelsplattformen in Höhe von etwa 23,95 Millionen $. Dies verdeutlichte das Vorhandensein von Akkumulation, da die Münzen von Börsen in private Wallets transferiert wurden. Doch mit der Bildung der Ausbruchskerze kehrte dieser Trend um.
Am 19. Januar wurden Abflüsse in Höhe von etwa 2,31 Millionen $ in Handelsplattformen verzeichnet. Dieser Umstand deutet darauf hin, dass einige Teilnehmer den Ausbruchsversuch genutzt haben, um Münzen zurück auf die Handelsplattformen zu bringen, was ein typisches Anzeichen für kurzfristige Gewinnmitnahmen ist.
Dieser Zeitpunkt gewinnt an Bedeutung. Im Idealfall wird ein gesunder Ausbruch durch anhaltende externe Flüsse unterstützt, während Käufer sich zu höheren Preisen verpflichten. Wenn interne Flüsse während des Ausbruchs selbst auftreten, steigt das Risiko einer Ablehnung anstelle einer Fortsetzung.
Daher deutet der XMR-Preischart auf eine Expansion hin, während das kurzfristige Verhalten auf Zögern hindeutet.
Risiken im Hinblick auf Kaufpositionen zeigen sich mit dem Auftreten von entscheidenden Preisniveaus für Monero.
Es ist schwierig, den Versuch eines Ausbruchs von Monero nur durch die Beobachtung des kurzfristigen Marktes und des Kapitalflusses zu bewerten. Die Konzentration der Derivate fügt eine fragile Schicht hinzu, die die nahen Niveaus entscheidend macht.
Die Konzentration der Händler im dauerhaften XMR/USDT-Markt bei Binance zeigt, dass die Situation eindeutig in den nächsten 30 Tagen zum Kauf neigt. Der Wert der kumulierten Kaufliquidationen liegt bei etwa 13,94 Millionen $, während der Wert der Verkaufsliquidationen etwa 5,72 Millionen $ beträgt. Dies hält den Markt mit etwa 70 % zugunsten der Kaufpositionen in einer Schieflage.
Die Bedeutung dieser Dysbalance liegt darin, dass der Hebel unter dem Preis und nicht darüber gestapelt ist. In einem überfüllten Markt mit Kaufpositionen beschleunigen sich die Abwärtsbewegungen stärker als die Aufwärtsbewegungen, was zu einem langen Kaufdruck führt.
Dies übt zusätzlichen Druck auf die aktuelle Monero-Struktur aus.
Aus grafischer Sicht hat Monero das obere Ende des Flaggenmusters im 12-Stunden-Zeitrahmen durchbrochen. Solange der Preis über diesem Ausbruchsbereich bleibt, bleibt die bullishen Erwartungen technisch gültig. Das erwartete Ziel des vorherigen Mast-Anstiegs deutet weiterhin auf den Bereich von 910–1 150 Dollar hin.
Um die Chancen auf einen Anstieg zu stärken, benötigt Monero einen sauberen Schlusskurs von 12 Stunden über 800 Dollar, dem vorherigen Hoch. Ohne die Wiederherstellung dieses Niveaus bleibt das Aufwärtsmomentum unter Druck durch Hebelgeschäfte gefährdet.
Im Abwärtstrend stellt die 620-Dollar-Marke das Hauptgefahrniveau dar. Ein anhaltender Rückgang unter diesem Niveau würde einen großen Teil der 13,94 Millionen Dollar an gehebelten Kaufpositionen zur Liquidation führen. Wenn dieses Szenario eintritt, könnte der Zwangsverkauf schnell den Ausbruch in eine gescheiterte Bewegung umwandeln, anstatt einen anhaltenden Anstieg zu ermöglichen. Ein Verlust von 530 Dollar würde die meisten Kaufpositionen liquidieren und sogar das bullische Flaggen- und Mastenmuster vollständig ungültig machen.
Kurz gesagt, Monero befindet sich derzeit in einem divergierenden Gebiet. Der Chart ermöglicht einen Anstieg bis auf 1 150 Dollar, aber die schweren Derivatepositionen im Kauf lassen wenig Spielraum für Fehler. Bis der Preis klar und sauber über 800 Dollar hinausgeht, bleibt der Ausbruch schwer zu erreichen.
