Nach elf Jahren im Krypto-Trading ist meine tiefste Erkenntnis: Der Kern stabiler Gewinne liegt nicht in der Vorhersage der Märkte, sondern darin, ein Handelssystem zu entwickeln, das Bullen- und Bärenmärkte überstehen kann.

In den ersten drei Jahren habe ich 80% meines Kapitals verloren. Die Fallen, in die ich getappt bin, beinhalten das Verfolgen von Shitcoins, die gegen Null gehen, das Verwenden von 10-fachem Hebel in volatilen Märkten, und das Glauben an Insiderinformationen beim Kauf an hohen Positionen.

Erst als ich das dreieckige System "Trendverankerung + Signalvalidierung + Risikomanagement" etabliert habe, konnte ich fünf Jahre in Folge positive Renditen erzielen!

Jetzt habe ich 80000000 auf dem Konto, das habe ich mir in den letzten Jahren erarbeitet, und heute teile ich mein Wissen mit euch!

Bevor ich auf die Techniken eingehe, werde ich mich strikt an die folgenden 5 eisernen Regeln und Strategien halten!

Bevor Sie darüber sprechen, „was Sie verlieren werden“, sollten Sie sich zunächst überlegen, „was Sie gewinnen werden“: Das Risiko sollte immer oberste Priorität haben.

Neulinge in der Welt der Kryptowährungen lassen sich leicht vom Mythos des schnellen Reichtums blenden: Sehen sie andere mit ihren angeblich verdoppelten Beständen prahlen, überweisen sie eilig ihre Lebenshaltungskosten und Hypothekenzahlungen auf ihre Konten oder nehmen sogar Kredite auf, um ihre Investitionen zu hebeln – in der Hoffnung, den Erfolg anderer zu wiederholen. Dabei vergessen sie oft, dass in der Welt der Kryptowährungen sowohl eine Verdopplung als auch ein Totalverlust über Nacht mit ein und demselben Vermögenswert möglich sind.

Der Einsatz von Hebelwirkung ist eine Hauptursache für Verluste bei Anfängern – er kann zwar die Rendite deutlich steigern, aber auch die Risiken exponentiell erhöhen: Bei einem Hebel von 10x kann ein Gewinn von 10 % das eingesetzte Kapital verdoppeln, ein Verlust von 10 % hingegen das gesamte Konto auslöschen, ohne dass eine Möglichkeit besteht, Verluste zu begrenzen. Wer mit dringend benötigtem Geld in den Markt einsteigt, erleidet nicht nur finanzielle Verluste, sondern gerät auch unter den Druck, seinen Lebensunterhalt bestreiten zu müssen, was zu einem kompletten psychischen Zusammenbruch führen kann.

Denken Sie an den „Überlebensbias“: Die Geschichten vom schnellen Reichtum, die Sie hören, sind nur die Ausnahme; viel mehr Menschen verlieren stillschweigend Geld. Wirklich rationales Trading beginnt immer mit dem Ziehen einer „Risikogrenze“ – der klaren Überlegung: „Kann ich den Verlust dieses gesamten Geldes verkraften?“, bevor Sie Ihre Gewinnerwartungen planen.

Zweitens, glauben Sie nicht an "100% garantierte Gewinne": Zuverlässiges Trading hängt nur von Ihnen selbst ab.

„Folgen Sie Analyst XX und Sie werden garantiert Geld verdienen!“ „Ich habe Insiderinformationen; diese Kryptowährung wird nächste Woche sicher steigen!“ Solche Aussagen sind in der Kryptowelt allgegenwärtig, aber kann irgendjemand den Markt wirklich präzise vorhersagen?

Die Antwort lautet: Nein. Kurzfristige Kursbewegungen auf dem Kryptowährungsmarkt werden von zahlreichen Faktoren beeinflusst, darunter Politik, Kapitalflüsse und Marktstimmung; sie sind im Wesentlichen zufällig – selbst große Institutionen können die Kursbewegungen des nächsten Tages nicht präzise vorhersagen. Analysten, die von „100%iger Treffsicherheit“ sprechen, haben entweder Glück oder versuchen lediglich, Klicks zu generieren; sogenannte „Insiderinformationen“ sind meist eine Falle von Marktmanipulatoren, und sobald man in den Markt einsteigt, um zu kaufen, bricht er umgehend zusammen.

Sich auf die Handelsempfehlungen anderer zu verlassen, bedeutet im Grunde, die Entscheidungsgewalt an sie abzugeben und letztendlich die Verluste selbst zu tragen. Wirklich zuverlässiges Trading basiert immer auf eigener Recherche: Was ist die zugrundeliegende Logik dieser Kryptowährung? Wo liegt die Marktnachfrage? Gibt es potenzielle Risiken? Nur wenn Sie diese Dinge selbst verstehen, können Sie die Verantwortung für Ihre Trades übernehmen.

Drittens: Vermeiden Sie Kryptowährungen, die Sie nicht verstehen: Ihr Verständnis bestimmt, wie lange Sie damit Geld verdienen können.

Viele handeln mit Kryptowährungen, als würden sie den Kurs erraten: Sie kaufen diejenige, die am stärksten steigt oder über die am meisten diskutiert wird. Doch kurzfristig dem Trend zu folgen, um Geld zu verdienen, ist oft reines Glücksspiel – stößt man auf eine wertlose Kryptowährung, verliert man alles.

Die Vorgehensweise bei sogenannten „Air Coins“ ist simpel: Sie setzen auf Marketing-Hype, um den Kurs künstlich in die Höhe zu treiben und ihn dann von den großen Marktteilnehmern abstoßen zu lassen. Die ahnungslosen Anleger bleiben auf ihren Verlusten sitzen. Diesen Coins fehlt jegliche technische Grundlage, und sie lösen keine Probleme; je schneller sie steigen, desto verheerender wird ihr Absturz sein.

Der Schlüssel zu langfristigem Gewinn liegt darin, „den Wert des Vermögenswerts zu verstehen“. Bevor Sie Kryptowährungen kaufen, sollten Sie sich drei Fragen stellen:

1. Welche praktischen Probleme kann dieses Projekt lösen? (Zum Beispiel die Verbesserung der Zahlungseffizienz und die Senkung der Finanzierungskosten)

2. Gibt es technologische Hürden? (Wird es leicht kopiert werden können?)

3. Ist das Team verlässlich? Nimmt das Ökosystem tatsächlich Gestalt an? (Oder handelt es sich nur um eine unrealistische Idee zur Geldbeschaffung?)

Finger weg von Kryptowährungen, die Sie nicht verstehen, egal wie beliebt sie sind. Ihre Gewinnchancen hängen von Ihrem Wissen ab.

IV. Lass dich nicht von deinen Emotionen "überwältigen": Nutze Regeln, um Gier und Panik zu bekämpfen.

Der größte Feind beim Trading ist nicht der Markt, sondern die eigenen Emotionen.

Wenn Menschen Gewinne erzielen, neigen sie zu Gier: Nach 10 % Gewinn wollen sie 50 % erzielen; nach 50 % Gewinn wollen sie ihr Geld verdoppeln, immer in der Überzeugung, dass es noch weiter steigen kann. Und was ist die Folge? Sie verpassen die Chance, Gewinne mitzunehmen, und wenn der Markt dreht, geben sie nicht nur ihre Gewinne wieder ab, sondern geraten möglicherweise auch in eine Verlustposition.

Bei Verlusten neigen Anleger zu Panik: Ein Rückgang von 10 % führt zu Angst vor weiteren Verlusten, was überstürzte Verkäufe und den Ausstieg aus dem Markt zur Folge hat. Der Markt erholt sich jedoch unmittelbar nach diesen Verkäufen und verkauft somit perfekt zum Tiefpunkt.

Die Lösung für emotionale Probleme ist eigentlich ganz einfach: Entwickeln Sie einen klaren Handelsplan und halten Sie sich strikt daran. Legen Sie beispielsweise eine Regel wie „20 % Gewinnziel und 10 % Stop-Loss“ fest und handeln Sie unabhängig von Marktschwankungen nach diesen Regeln. Nur so lassen sich Fehlentscheidungen aufgrund von Impulsivität vermeiden, indem man objektive Regeln nutzt, um subjektiven Emotionen entgegenzuwirken.

5. Verfolge nicht den "perfekten Trade": Die Sicherung von Gewinnen ist der Schlüssel.

Viele Trader denken stets nach dem Motto „Kaufen, wenn der Kurs am niedrigsten ist, und Verkaufen, wenn er am höchsten ist“, um jede Marktbewegung mitzunehmen. Doch die Realität sieht anders aus: Niemand kann den Markt exakt timen. Häufiges Handeln verursacht nicht nur hohe Transaktionsgebühren, sondern führt aufgrund von Fehleinschätzungen auch leicht dazu, dass kleine Verluste zu großen werden.

Letztes Jahr sah ein Freund von mir, wie eine bestimmte Kryptowährung um 30 % stieg und glaubte, sie könne noch weiter steigen. Deshalb realisierte er keine Gewinne. Später fiel der Kurs wieder auf seinen Kaufpreis zurück, und er wollte nicht aufgeben. Er dachte, er würde auf eine Erholung warten, bevor er verkauft. Am Ende verlor er 50 % und hatte keine andere Wahl, als seine Verluste zu begrenzen und den Markt zu verlassen. Er sagte: „Hätte ich damals Gewinne mitgenommen, hätte ich nicht so viel verloren.“

Es gibt kein „perfektes“ Trading. Erfolg liegt darin, innerhalb eines Trends angemessene Gewinne zu erzielen. Gewinne zu sichern ist wichtiger als maximale Renditen anzustreben – das Geld, das Sie in Händen halten, gehört Ihnen.

Abschließend möchte ich allen sagen: Der Kryptowährungsmarkt ist kein Ort, um „mühelos Geld zu verdienen“. Er ist eher ein „Übungsfeld“, das Ihr Risikobewusstsein, Ihre kognitiven Fähigkeiten und Ihre Denkweise auf die Probe stellt. Anstatt täglich ängstlich auf Candlestick-Charts zu starren, investieren Sie Ihre Zeit lieber in Ihre Weiterentwicklung: Recherchieren Sie weitere Projekte, fassen Sie Ihre Erfahrungen zusammen und entwickeln Sie Ihr eigenes Handelssystem.

Das Thema dieses Artikels lautet: Wie kann man Angst überwinden?

1. Warum verspüren Sie Angst beim Trading?

Warum empfinden wir Angst?

Weil es unbekannt ist!

Hättest du immer noch Angst, wenn du alle "Unbekannten" kennen würdest?

Jeder Markttrend verläuft entweder nach oben oder nach unten, mit der Möglichkeit einer Seitwärtsbewegung – eine vierte Möglichkeit gibt es nicht. Wenn Sie alle möglichen Trends vollständig aufgelistet und für jeden einen Notfallplan erstellt haben, werden Sie dann immer noch Angst haben? Probieren wir es aus!

(Abbildung 1)

Dies ist ein Tageschart für den Goldpreis. Nehmen wir an, die hier dargestellte Kerze (Nummer 1) ist die letzte Kerze nach dem heutigen Schlusskurs. Der zukünftige Trend ist im Wesentlichen einer von drei Möglichkeiten: aufwärts, abwärts oder seitwärts. (Siehe Abbildung 1)

Lassen Sie uns zunächst alle Möglichkeiten für einen Aufwärtstrend vollständig auflisten. Wenn der Markt als Nächstes steigt, wie wird dieser Anstieg aussehen? Wie hoch wird er steigen? Wie lange wird er dauern? Wir müssen nur diese drei Fragen beantworten.

Sprechen wir zunächst über das Muster. Wenn der Markt steigen wird, wie wird dieser Anstieg erfolgen? Wird er in einem engen Kanal steigen? Oder in einem weiten Kanal? Oder wird er mit nur ein oder zwei Kerzen sprunghaft ansteigen? Oder wird er einem unbeschreiblichen, unregelmäßigen Muster folgen?

Wenn der Markt steigt und sich dabei in einem engen Bereich bewegt, was würden Sie tun? Bitte schreiben Sie es auf!

Wenn der Kurs in einem breiten Kurskanal steigt, was würden Sie tun? Bitte schreiben Sie es auf!

Wenn der Kurs in einem „Ein-Finger-Ausbruchsmuster“ steigt, was würden Sie tun? Bitte schreiben Sie es auf!

Was würden Sie tun, wenn der Preis unregelmäßig steigt? Bitte schreiben Sie es auf!

Wenn du in einer dieser Situationen nicht weiterweißt, dann sei einfach faul. Solange der Preis steigt, egal wie, halte einfach fest. Das ist völlig in Ordnung. Deine Lösung für alle vier Situationen ist also ganz einfach: Festhalten!

2. Wie kann man die Angst überwinden?

Kommen wir nun zum Kursziel. Wenn der Markt steigen soll, wohin wird er gehen? Es gibt nur drei mögliche Ergebnisse: Entweder er erreicht das vorherige Hoch nicht, er erreicht es exakt, oder er durchbricht es und steigt sogar noch weiter!

Wenn der Markt zwar steigt, aber das vorherige Hoch nicht erreicht, was würden Sie tun? Bitte schreiben Sie es auf!

Was würden Sie tun, wenn der Preis das vorherige Hoch erreichen würde? Bitte schreiben Sie es auf!

Wenn der Kurs das vorherige Hoch durchbricht und noch weiter steigt, was würden Sie tun? Bitte schreiben Sie es auf!

Falls du in einer dieser Situationen immer noch nicht weißt, was zu tun ist, dann like, speichere und folge mir schnell, und ich verrate dir den richtigen Weg:

1. Wenn der Kurs das vorherige Hoch nicht erreicht, schließen Sie Ihre Position und verlassen Sie den Markt sofort;

2. Sollte der Kurs das vorherige Hoch erreichen, heben Sie Ihr Kapital ab und lassen Sie die Gewinne weiter wachsen.

3. Wenn der Kurs das vorherige Hoch durchbricht und noch weiter steigt, dann halten Sie die Position und lassen Sie die Gewinne laufen.

Zum Schluss noch ein Wort zum Timing, insbesondere wann der Markt tatsächlich gestiegen ist:

Wenn der vorherige Höchststand noch nicht erreicht wurde, wie lange ist es dann schon her, dass er erreicht wurde? Eine Stunde? Fünf Stunden? Ein Tag? Oder fünf Tage? Können Sie so lange warten?

Falls der Kurs zufällig seinen vorherigen Höchststand erreicht, wie lange hat es gedauert, diesen Höchststand zu erreichen? Eine Stunde? Fünf Stunden? Ein Tag? Oder fünf Tage? Können Sie akzeptieren, dass es so lange gedauert hat, den vorherigen Höchststand zu erreichen?

Wenn der Kurs nicht nur sein vorheriges Hoch erreicht, sondern sogar noch höher steigt, wie lange hat es gedauert, dieses neue Hoch zu erreichen? Eine Stunde? Fünf Stunden? Einen Tag? Oder fünf Tage? Können Sie geduldig an Ihrer Position festhalten und darauf warten, dass sie Ihnen weiteren Gewinn einbringt?

Angenommen, Sie sind Daytrader, das heißt, Sie müssen vor dem Schlafengehen aus dem Markt aussteigen. In Bezug auf das Timing lässt sich das einfach zusammenfassen als: „Verluste von mehr als einem Tag sind nicht zu tolerieren.“

(Abbildung 2)

Was bedeutet das? Zusammenfassend lässt sich sagen, dass für einen Daytrader im Hinblick auf das obige Beispiel des Gold-Spotpreises, falls der Preis in Zukunft steigt – wir haben alle möglichen Aufwärtstrends erschöpfend aufgelistet –, Ihre entsprechenden Strategien im Wesentlichen die folgenden drei sind (wie in Abbildung 2 dargestellt):

A: Wenn der Preis innerhalb des nächsten Tages auf das vorherige Hoch steigen kann, unabhängig davon, wie er steigt, und solange er meinen Stop-Loss nicht auslöst, werde ich die Position halten und ihn ignorieren.

b: Wenn der Kurs innerhalb des nächsten Tages nicht auf das vorherige Hoch steigt, ist es unerheblich, wie er steigt, und ich achte nicht darauf, ob sich meine aktuelle Position in einem variablen Verlust oder Gewinn befindet. Ich werde die Position endgültig schließen, den Markt verlassen und beruhigt schlafen.

c: Wenn der Kurs innerhalb des nächsten Tages das vorherige Hoch erreicht und durchbricht, ist die Höhe des Anstiegs unerheblich und löst meinen Stop-Loss nicht automatisch aus. Sobald der Kurs das vorherige Hoch erreicht, schließe ich zunächst einen Teil der Position, um das Kapital zu schützen, ziehe den Stop-Loss auf den Einstandskurs nach und lasse die Gewinne dann laufen.

Fühlst du dich nach dem Lesen dieses Textes nun etwas sicherer? Hast du das Gefühl, für alle Eventualitäten gewappnet zu sein? Solange der Markt steigt, habe ich immer eine Strategie, und diese Methoden sind für mich alle akzeptabel. Im schlimmsten Fall setze ich einfach einen Stop-Loss und verliere Geld, richtig?

Geld zu verlieren ist okay. Ich habe meine Positionsgröße bereits beim Markteintritt mithilfe von Stop-Loss-Orders berechnet und bin innerlich bereit, das gesamte Geld zu verlieren! Das spielt keine Rolle!

Nachdem wir den Aufstieg besprochen haben, wollen wir nun die Logik umkehren und den Fall verstehen.

Aus Zeitgründen habe ich hier bereits alle möglichen Szenarien für einen Rückgang zusammen mit den entsprechenden Strategien aufgelistet, werde aber hier nicht ins Detail gehen.

(Abbildung 3)

Wenn der Kurs innerhalb des nächsten Tages auf das vorherige Tief fällt, egal wie stark er fällt, und solange er meinen Stop-Loss nicht auslöst, werde ich die Position halten und ihn ignorieren.

Wenn der Preis innerhalb des nächsten Tages nicht auf das vorherige Tief fallen kann, unabhängig davon, wie er fällt oder ob sich die aktuelle Position in einem variablen Verlust oder einem variablen Gewinn befindet, werde ich die Position endgültig schließen, den Markt verlassen und ruhig schlafen.

Wenn der Kurs innerhalb des nächsten Tages auf das vorherige Tief fällt und dieses durchbricht, unabhängig davon, wie der Kurs fällt und ohne dass mein Stop-Loss ausgelöst wird, werde ich einen Teil meiner Position schließen, um mein Kapital zu schützen, sobald der Kurs das vorherige Tief erreicht hat. Dann werde ich den Stop-Loss auf den Einstandspreis nach unten verschieben, die Gewinne laufen lassen und beruhigt schlafen.

Bis hierhin können Sie es sich so vorstellen, dass wir sechs Waffentypen vorbereitet haben, während die Gegenseite potenziell nur fünf Feindtypen entsenden kann. Unsere sechs Waffen reichen aus, um alle fünf möglichen Feindtypen auszuschalten. Haben Sie jetzt immer noch Angst? Verspüren Sie noch Furcht? Höchstwahrscheinlich nicht! Denn Sie haben alle zukünftigen Möglichkeiten ausgeschöpft! Sie kennen bereits alle „Unbekannten“! (Siehe Abbildung 3)

Hey! Moment mal! Wir haben doch gerade gesagt, dass jeder Markttrend entweder nach oben oder nach unten geht, mit der Möglichkeit einer Seitwärtsbewegung, aber es gibt keine vierte Möglichkeit. Aber wir haben bisher nur über Auf- und Abwärtsbewegungen gesprochen, warum haben wir die Seitwärtsbewegung nicht erwähnt? Weißt du, warum?

Das kann ich euch beim nächsten Mal erzählen! Vergesst nicht, mir zu folgen!

Das oben Genannte ist die Handelserfahrung, die Yan'an heute mit Ihnen geteilt hat. Oftmals entgehen Ihnen aufgrund Ihrer Zweifel lukrative Gelegenheiten. Wenn Sie sich nicht trauen, etwas auszuprobieren, zu erkunden und zu verstehen, wie wollen Sie dann die Vor- und Nachteile erkennen? Nur mit dem ersten Schritt wissen Sie, was als Nächstes zu tun ist. Mit einer Tasse warmem Tee und einem guten Rat möchte ich Ihnen als Lehrer und Freund zur Seite stehen.

Begegnung ist Schicksal, Verständnis Bestimmung. Ich glaube fest daran, dass jene, die füreinander bestimmt sind, sich irgendwann begegnen werden, selbst aus der Ferne; jene, die nicht füreinander bestimmt sind, werden sich einfach begegnen. Der Weg des Investierens ist lang, und vorübergehende Gewinne oder Verluste sind nur die Spitze des Eisbergs. Denken Sie daran: Selbst die Weisesten können Fehler machen, und selbst die Gerissensten können einen Geistesblitz haben. Was auch immer Sie fühlen, die Zeit steht nicht für Sie still. Stehen Sie nach Ihren Schwierigkeiten wieder auf und gehen Sie mit neuer Kraft voran.

Das Kampfsporthandbuch wurde euch allen ausgehändigt; ob ihr in der Kampfsportwelt berühmt werden könnt, hängt von euch selbst ab.

Speichere diese Methoden unbedingt ab und teile sie mit anderen. Wenn du sie nützlich findest, leite sie bitte an andere Krypto-Händler weiter. Folge mir, um mehr über die Kryptowelt zu erfahren. Ich helfe allen, die sich gerade erst in diesem Bereich zurechtfinden! Folge mir und lass uns gemeinsam den Weg in die Welt der Kryptowährungen beschreiten!