Nach zehn Jahren im Krypto-Bereich und erst vor sechs Jahren, als ich die geduldige Anleitung eines Seniors erhielt, wurde mir klar, dass ich eine Handelsstrategie gefunden hatte, die zu meinen Eigenschaften passte. Heute, obwohl ich nicht zu den Reichen gehöre, habe ich kontinuierlich Gewinne erzielt, die ausreichen, um mich im oberen 20%-Segment der Investmentwelt zu halten.
Vor einigen Jahren wurde mir klar, dass eine herausragende Handelsstrategie ein unverzichtbares Werkzeug für Investoren ist. Und das Fehlen systematischer Anleitungen ist wie das Fühlen eines Elefanten durch einen Blinden, die Gewinnchancen sind gering. Aber eine wirksame Handelsstrategie zu entwickeln, ist alles andere als einfach.
Die Effizienz dieser Strategie liegt genau darin, dass sie gegen die menschliche Natur arbeitet. Sie verlangt von uns, Gier und Angst abzulegen, ruhig und mutig zu handeln, persönliche Vorurteile abzulehnen und fest entschlossen die festgelegte Strategie umzusetzen.
Nach zehn Jahren im Krypto-Bereich und erst vor sechs Jahren, als ich die geduldige Anleitung eines Seniors erhielt, wurde mir klar, dass ich eine Handelsstrategie gefunden hatte, die zu meinen Eigenschaften passte.
Heute, obwohl ich nicht zu den Reichen gehöre, habe ich kontinuierlich Gewinne erzielt, die ausreichen, um mich im Investmentbereich
im oberen 20%-Segment zu halten.
Vor einigen Jahren wurde mir klar, dass eine herausragende Handelsstrategie ein unverzichtbares Werkzeug für Investoren ist. Und das Fehlen systematischer Anleitungen ist wie das Fühlen eines Elefanten durch einen Blinden, die Gewinnchancen sind gering. Aber eine wirksame Handelsstrategie zu entwickeln, ist alles andere als einfach.
Fehlende systematische Anleitungen sind wie das Fühlen eines Elefanten durch einen Blinden, die Gewinnchancen sind gering. Aber eine wirksame Handelsstrategie zu entwickeln, ist alles andere als einfach.
Die Effizienz dieser Strategie liegt genau darin, dass sie gegen die menschliche Natur arbeitet. Sie verlangt von uns, Gier und Angst abzulegen, ruhig und mutig zu handeln, persönliche Vorurteile abzulehnen und fest entschlossen die festgelegte Strategie umzusetzen.
Viele Menschen denken, dass sie Geld verlieren, weil ihre Technik nicht gut genug ist, sie nicht genug Informationen haben und den richtigen Zeitpunkt nicht finden. Tatsächlich sind das alles nur Oberflächlichkeiten, der wahre Grund ist ganz einfach – du handelst zu viel.
Du bist vielleicht nicht zufrieden und denkst: „Ich habe so viele technische Indikatoren studiert, ich schaue mir jeden Tag die Märkte an, ich bin fleißiger als andere, wie kann ich falsch liegen?“ Aber je mehr du so denkst, desto eher fällst du in die größte Falle des Handels: häufiges Handeln, das dich erschöpft.
Erstens, du denkst, dass du den Markt kontrollierst, in Wirklichkeit erhöhst du nur die Anzahl der Fehler.
Die Essenz des Handels besteht darin, Entscheidungen zu treffen. Jede Entscheidung ist eigentlich ein Glücksspiel. Du glaubst, dass es steigen wird, basierend auf deiner Analyse des Marktes, der Logik und der Nachrichten. Aber das Problem ist: Du bist kein Gott, deine Beurteilung wird mit Sicherheit Fehler aufweisen.
Jede Transaktion ist eigentlich ein unabhängiges Ereignis.
Wenn du heute richtig kaufst und morgen wieder kaufst, musst du nicht unbedingt wieder richtig sein; wenn du dreimal hintereinander gewinnst, heißt das nicht, dass du beim vierten Mal nicht verlieren wirst. Leider denken viele Menschen nicht so, je mehr sie gewinnen, desto mehr glauben sie, dass ihr „Händchen“ zurückgekehrt ist, und so handeln sie immer häufiger, und je häufiger sie handeln, desto mehr verlieren sie die Kontrolle.
Um es zu verdeutlichen: Selbst wenn du eine Gewinnrate von 80% hast, ist das schon beeindruckend, aber wenn du 10 Mal am Tag handelst, wie hoch ist dann die Wahrscheinlichkeit, dass du bei allen richtig liegst? Nur etwa 10%.
Du denkst, du „erhöhst die Effizienz“, aber in Wirklichkeit setzt du dich nur ständig der Möglichkeit von Fehlern aus.
Zweitens, Menschen werden müde, das Gehirn macht Fehler bei der Beurteilung.
Viele Menschen trauen anderen nicht, also wollen sie sich auf ihr eigenes Urteil verlassen. Das ist in Ordnung, dieses unabhängige Denken ist eine gute Sache. Aber du musst verstehen, dass deine kognitiven Fähigkeiten begrenzt sind und dein emotionaler Zustand dein Urteil beeinflusst.
Du kannst so ruhig sein, wie du willst, aber es gibt Zeiten, in denen du ängstlich bist; so erfahren du auch bist, es gibt Zeiten, in denen du dem Trend folgst.
Selbst die Logik, an die du am meisten glaubst, kann aufgrund der Marktdynamik, plötzlicher Nachrichten oder politischer Störungen plötzlich versagen.
Wenn du also häufig handelst, versuchst du nicht, deine Trefferquote zu erhöhen, sondern sammelst die Anzahl deiner Fehlurteile.
Am Anfang kannst du noch rational bleiben, aber nach ein paar Dutzend Transaktionen ist dein Gehirn bereits von Emotionen beeinflusst.
Ein wahrer Meister ist nicht jemand, der immer richtig urteilt, sondern jemand, der weiß, wann er aufhören sollte.
Drittens, wie spielen Profis? Weniger falsch machen, richtig machen und intensiv.
Wenn du dir Buffett ansiehst, hat er in mehreren Jahrzehnten nur einige große Unternehmen gekauft und bleibt im Grunde inaktiv.
Sieh dir Dan Yongping an, nachdem er Moutai und Apple gekauft hat, hält er nur und schaut sich sogar den Aktienkurs nicht an. Warum?
Sie sind nicht faul, sie wissen, dass die Logik des Geldverdienens nicht darin besteht, „viel zu tun“, sondern „genau zu handeln“.
Dan Yongping sagte: „Ich habe viele Jahre nicht gehandelt, weil es nicht den Preis hatte, den ich wollte.“
Normale Menschen könnten denken, das sei absurd: „Wenn du nicht handelst, wie verdienst du dann Geld?“ Aber nur die, die sich auskennen, verstehen, dass sie tatsächlich schon lange „handeln“ – sie warten, beobachten und sammeln eine tödliche Energie.
Ihre Handelsweise ist wie die eines Scharfschützen: Es wird nicht wild geschossen, sondern auf eine Gelegenheit gewartet, und dann wird ein Schuss abgegeben, um das Problem zu lösen.
Du machst keinen Handel, du tröstest dich selbst.
Viele Menschen fühlen sich unruhig, wenn sie einen Tag nicht handeln, sie wollen ständig die Maus klicken, die Kerzen sehen oder etwas kaufen.
Bist du wirklich am Handeln? Nein, du suchst nach Sicherheit.
Wenn im Konto nichts gekauft wurde, fühlt man sich, als hätte man etwas „verpasst“; wenn andere Geld verdienen, wird man noch unruhiger und möchte sofort einsteigen; und wenn man ein wenig verliert, denkt man: „Ich mache die nächste Transaktion, um es zurückzubekommen.“
Du handelst nicht, du beruhigst dich selbst. Du versuchst, dein inneres Vakuum durch ständiges „Etwas tun“ zu lindern.
Aber Investieren ist kein emotionaler Ausgang, es ist ein rationales Spiel.
Wahre erfahrene Menschen warten lieber ein halbes Jahr, ohne zu handeln, als aus Angst unüberlegt zu handeln.
Fünf, Gelegenheiten entstehen durch Warten.
Du sagst, wie kannst du ohne Handel Geld verdienen? Aber die wirklichen Gelegenheiten, Geld zu verdienen, sind nicht täglich vorhanden.
Wenn du zehnmal am Tag handelst, verdienst du vielleicht nur ein wenig Gewinn;
Aber wenn du eine Gelegenheit siehst, bereit bist, viel zu investieren und das sechs Monate lang durchzuhalten, ist diese einzige Position genug für dich, um drei Jahre zu leben.
Das ist der Schlüssel: Es geht nicht darum, bei jeder Gelegenheit ein wenig zu gewinnen, sondern darum, bei wenigen Gelegenheiten groß zu gewinnen.
Buffett sagte: „Die besten Gelegenheiten im Leben überschreiten nicht 20 Mal.“ In seinem Leben hat er wirklich nur ein paar große Positionen gehalten, jede mit extremer Überzeugung und Gewicht.
Dan Yongping ist ähnlich, er hat Apple im Blick, handelt nicht wiederholt kurzfristig, sondern investiert einmal viel Geld und bleibt dann ruhig.
Hast du es verstanden? Ihre Handelslogik basiert nie auf „Häufigkeit“, sondern auf „Quote“.
Sechs, du denkst, häufiges Handeln bringt Geld, tatsächlich ist es Lebensenergie, die verbraucht wird.
Das Schlimmste ist nicht, Geld zu verlieren, sondern das Gefühl, dass „ich mich immer sehr bemühe, aber trotzdem verliere“.
Du siehst dir den Markt an, machst deine Hausaufgaben, handelst Dutzende Male, aber je mehr du tust, desto müder, angespannter und unsicherer wirst du.
Je weniger Geld du auf dem Konto hast, desto schlechter ist deine Stimmung, desto hektischer handelst du, und desto schlechter sind die Ergebnisse.
Der Handel ist zu einem emotionalen schwarzen Loch geworden, das dich Schluck für Schluck verschluckt. Du bist nicht mehr der Investor, der ruhig analysiert, sondern ein von den Marktbewegungen geführter Knopfdrücker.
In diesem Moment bist du eigentlich weit entfernt von der Identität eines „Investors“.
Sieben, Handel bedeutet wenig, richtig und intensiv zu handeln, nicht jeden Tag chaotisch zu handeln.
Du solltest nicht nicht handeln, sondern warten, nachdenken, weniger handeln und präziser sein.
Wenn du nicht mehr aus Angst handelst, nicht mehr aus dem Wunsch nach Rückgewinnung deine Positionen erhöhst und nicht mehr aus Teilnahmegründen handelst, dann hast du wirklich begonnen, das Handeln zu lernen.
Ein reifer Investor hat eine Beziehung zum Markt, die von Zurückhaltung, Auswahl und Warten geprägt ist, und nicht von Wut, Hektik oder dem Verfolgen von Hochs und Tiefs.
Merke dir einen Satz für dich:
Ein wahrer Meister ist nicht der, der viel handelt, sondern der, der wenig falsch macht und viel richtig macht.
Ich habe 5 Jahre damit verbracht, jeden Abend 400 Diagramme zu überprüfen, aus 11.000 wurde 18 Millionen, alles basierend darauf, wie man in komplexen Rückläufen kauft, mit einer Gewinnrate von unglaublichen 100%, unzählige Siege.
Durch meine eigene Praxis habe ich ebenfalls eine Gewinnrate von 100% erreicht. In den letzten Tagen habe ich es zusammengefasst und werde es jetzt mit denjenigen teilen, die es verdienen, zusammen zu lernen und es zu meistern, es ist wert, gespeichert zu werden!
Was ist ein komplexer Rücklauf? Eigentlich ist es einfach gesagt: solange ein Rücklauf eine bestimmte Form angenommen hat, nennen wir diesen Rücklauf ein komplexer Rücklauf. Zum Beispiel schauen wir uns die folgende Grafik an: In einem Aufwärtstrend erscheint eine abwärts gerichtete Keilform (siehe Abbildung 1), dann nennen wir diesen Teil einen komplexen Rücklauf in diesem Aufwärtstrend. Es ist nicht schlimm, wenn du nicht weißt, was ein Keil ist, wir werden das später erklären. Schauen wir uns das zweite Beispiel an: In einem Abwärtstrend erscheint eine aufwärts gerichtete Flagge, dann sagen wir, dass diese aufwärts gerichtete Flagge ein komplexer Rücklauf in diesem Abwärtstrend ist. (siehe Abbildung 2)
（图一：下降楔形）
（图二：上升旗形）
Jetzt bitte schau dir diese Grafik an, kann ich diesen Teil als komplexen Rücklauf betrachten? Kann ich oder kann ich nicht? Bitte antworte mir, 3, 2, 1 (siehe Abbildung 3). Die Antwort ist: Natürlich kann ich, denn es hat während des Rückgangs eine rechteckige Form angenommen. In diesem Moment könntest du sagen: „Hey, Trainer, wie kann so ein unansehnlicher Haufen als Rechteck bezeichnet werden?“ Gut, kein Problem, dann nennen wir die gesamte unregelmäßige Form einen komplexen Rücklauf in diesem Rückgang. Das ist das, was wir oft in unseren Systemkursen als „vage richtig“ bezeichnen. Daher ist es nicht so schwer, technische Analyse zu lernen.
Lass uns zusammenfassen: Alles, was aus einer Form herausgegangen ist, und zwar egal, ob die Form unverständlich oder unregelmäßig ist, können wir sagen, dass es sich um eine komplexe Rückkehr der letzten Trendphase auf der linken Seite handelt. Natürlich haben wir in unseren Live-Kursen auch über gängige Formen wie Keile, Rechtecke, Flaggen und Dreiecke gesprochen. Aufgrund der begrenzten Zeit werden wir uns jetzt ausführlich mit Keilen beschäftigen. Rechtecke, Flaggen und Dreiecke können wir später behandeln.
（图三：丑不拉几不规则的形态）
Wie kauft man in komplexen Rückläufen?
2
Da wir über Keile sprechen, lass uns zuerst verstehen, was ein Keil ist. Beachte bitte, dass dieses Zeichen „Keil“ und nicht „Vertrag“ ausgesprochen wird. Was ist also ein Keil? Wir haben es eigentlich schon im Physikunterricht in der Mittelschule gelernt. (siehe Abbildung 4) Er hat Konvergenz und Symmetrie. Nachdem wir den Keil verstanden haben, schauen wir uns nun die 6 häufigsten Keile auf dem Markt an. (siehe Abbildung 5).
（图四）
（图五）
Zuerst sprechen wir über die erste und zweite Art (siehe Abbildung 6). Schauen wir uns das Diagramm Nr. 1 an: In einem Aufwärtstrend erscheint eine abwärts gerichtete Keilform. Dann handeln wir entsprechend dem Aufwärtstrend und versuchen, die Umkehr dieses abwärts gerichteten Keils zu machen.
Wie macht man eine Umkehr des abwärts gerichteten Keils? Im Wesentlichen muss man sehen, ob dieser Keil vollständig ist, oder anders gesagt, ob der Keil am Ende ist.
Wie beurteilt man, ob es abgeschlossen ist, ob es am Ende ist? Unsere Methode besteht darin, die Antriebskräfte dieser Keilform zu zählen und anhand dieser Antriebskräfte zu beurteilen, ob es eine Divergenz gegeben hat.
Nehmen wir das Diagramm Nr. 1 als Beispiel: Das ist die erste, die zweite und die dritte Antriebskraft. Während wir zählen, können wir deutlich feststellen, dass obwohl jede Antriebskraft höhere Hochs und tiefere Tiefs schafft, der Abstand jeder Antriebskraft kürzer wird. In diesem Moment können wir sagen, dass dieser Keil divergiert. Wenn diese Bedingungen erfüllt sind, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es ein Zeichen der Erschöpfung ist. Dann können wir sagen, dass dieser Keil zu seinem Ende gekommen ist. Wenn dein Stil auf der linken Seite ist, kannst du, sobald Hoch 1 erscheint, Long gehen, T1 wird bei der Ausgangsposition des Keils gesetzt, und T2 wird bei der gleichmäßigen Entfernung des linken Trends gesetzt.
（图六）
Um besser zu verstehen, schauen wir uns jetzt ein Beispiel an. (siehe Abbildung 7) Dies ist das Tagesdiagramm der Zuckerapfelsine, und während eines klaren Aufwärtstrends erscheint eine abwärts gerichtete Keilform. Jetzt zählen wir die Antriebskräfte dieser abwärts gerichteten Keilform: Eins, zwei, drei, zeigt diese abwärts gerichtete Keilform eine Divergenz? Gibt es eine Entwicklung, die schwächer ist als die vorherige? Die Antwort ist natürlich ja. Hier erscheint Hoch 1, das aus 3 Kerzen besteht und eine deformierte bullische Umkehrkerze bildet, daher gehen wir hier direkt zum Marktpreis Long. T1 wird bei der Ausgangsposition des abwärts gerichteten Keils genommen, T2 bei der gleichmäßigen Entfernung des linken Trends. Aber wir sagen oft in unseren Live-Kursen, dass Wasser überläuft, wenn es voll ist, und der Mond verliert, wenn er voll ist. Daher setzen wir unser Gewinnziel ungefähr an dieser Position. Der nachfolgende Markt hat tatsächlich unser Gewinnziel erreicht.
（图七）
Im Rückgang, wenn du auf eine aufwärts gerichtete Keilform triffst, ist es auch die gleiche Logik. Schauen wir uns Diagramm Nr. 2 an: In einem Abwärtstrend erscheint eine aufwärts gerichtete Keilform, dann handeln wir entsprechend dem Abwärtstrend und versuchen, die Umkehr dieser aufwärts gerichteten Keilform zu machen. Es ist nur ein Wechsel von Long zu Short, darüber möchte ich nicht weiter eingehen. Das sind die beiden häufigsten Arten von Keilen. (siehe Abbildung 8)
（图八）
Lass uns jetzt eine etwas spezielle Art von Keil ansehen. Zuerst schauen wir uns Diagramm Nr. 3 an. (siehe Abbildung 9)
（图九）
In einem Aufwärtstrend erscheint eine abwärts gerichtete Keilform, aber die letzte Antriebskraft dieser abwärts gerichteten Keilform hat keinen niedrigeren Tiefpunkt geschaffen, sondern bildet zusammen mit der zweiten Antriebskraft eine SB-Struktur. Wenn du nicht weißt, was eine „SB-Struktur“ ist, kannst du dir meine kostenlose Videoserie (Von 0 bis 1, Folge 91) ansehen.
Ebenso schauen wir uns jetzt ein Beispiel an (siehe Abbildung 10). Dies ist das 5-Minuten-Diagramm des Goldmarktes. Während eines klaren Aufwärtstrends erscheint eine abwärts gerichtete Keilform. Eins, zwei, drei, die gleiche dritte Antriebskraft zeigt Divergenz, die gleiche erste Antriebskraft ist schwächer als die vorherige. Der einzige Unterschied ist, dass die letzte Antriebskraft keinen niedrigeren Tiefpunkt geschaffen hat, sondern zusammen mit der zweiten Antriebskraft eine SB-Struktur bildet. Jetzt suchen wir Hoch 1, das aus diesen beiden Kerzen besteht, und dann suchen wir Hoch 2, das aus dieser Kerze besteht. Ist es jetzt möglich, direkt zum Marktpreis Long zu gehen?
Vergiss nicht, was wir gerade über Wasserüberlauf und Mondverlust gesagt haben, T1 wird etwas unter dem Ausgangspunkt des abwärts gerichteten Keils gesetzt, der nachfolgende Markt hat tatsächlich unser Gewinnziel erreicht, das ist eine spezielle Art von Umkehr des abwärts gerichteten Keils.
（图十）
Wenn man während eines Rückgangs auf eine aufwärts gerichtete Keilform trifft, ist es die gleiche Logik, nur dass man Long zu Short wechselt. Auch hier möchte ich nicht weiter darauf eingehen, da dies eine spezielle Art von Keil ist.
Fassen wir die vier Arten von Keilen zusammen, die wir oben besprochen haben. Sie haben ein gemeinsames Merkmal: Sie müssen dem größeren Trend auf der linken Seite folgen und dem kleineren Trend des Keils entgegentreten. Folge dem Großen, widerstehe dem Kleinen. Daher ist es am besten, die Antriebskräfte während eines Rückgangs zu zählen, nicht während eines Haupttrends. Diese Punkte haben wir in unserem Systemkurs (Naked K) bereits sehr detailliert behandelt. Ich hoffe, du gewöhnst dir diese Gewohnheit an und machst diesen Fehler nicht. (siehe Abbildung 11)
（图十一）
Warum sollten wir nicht im Haupttrend zählen? Das heißt, nicht in einem Aufwärtstrend nach aufwärts gerichteten Keilen zu suchen und nicht in einem Abwärtstrend nach abwärts gerichteten Keilen zu suchen? Es gibt zwei Hauptgründe:
Der erste Grund ist, dass wenn du in einem Haupttrend zählst, du möglicherweise nicht nur 3 Zählungen erreichen kannst. Wenn eine Marktbewegung einen kanalartigen Verlauf nimmt, können es sogar 4, 10 oder 100 Zählungen sein (siehe Abbildung 12). Aber unser Ziel beim Zählen ist nicht nur zu zählen, sondern um zu sehen, ob dieser gesamte Keil divergiert. Das ist der erste Grund.
Der zweite Grund, und der wichtigste Grund ist, dass wenn du in einem Haupttrend zählst, du unwillkürlich die Umkehr dieses Haupttrends machen möchtest. Das haben wir oft betont: Gehe nicht gegen den großen Trend, gehe nicht gegen den großen Trend, gehe nicht gegen den großen Trend. Deshalb zähle nicht in einem Haupttrend, zähle nicht in einem Haupttrend, zähle nicht in einem Haupttrend, das ist sehr wichtig.
Der Kern des Handels ist es, dem großen Trend zu folgen und dem kleinen Trend zu widerstehen. Ich hoffe, du prägst dir diesen Satz gut ein.
（图十二）
Lass uns abschließend zusammenfassen, wie ich in komplexe Rückläufe eingestiegen bin.
Erster Schritt: Finde die Form. Wir haben gesagt, dass es viele verschiedene Formen gibt, wie Flaggen, Keile, Dreiecke, Rechtecke und viele andere Formen. Heute nehmen wir nur Keile als Beispiel und suchen in einem Aufwärtstrend nach einer abwärts gerichteten Keilform oder in einem Abwärtstrend nach einer aufwärts gerichteten Keilform.
Zweiter Schritt: Zähle die Antriebe, um zu sehen, ob dieser Keil vollständig ist und ob eine Divergenz aufgetreten ist.
Dritter Schritt: Finde das Einstiegssignal, also Hoch 1 oder eine SB-Struktur für den Einstieg.
Technik ist das Überleben, Menschen das Fischen beizubringen, ist besser als ihnen Fische zu geben, mit wenig Großes erzielen ist der wahre Reiz des Investierens, Gewinne festzuhalten ist die Grundlage des Wealth Managements! Denk daran, dir zu folgen und zu speichern.
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