Wie viele Menschen in der Krypto-Welt verdienen wirklich Geld?

In der Krypto-Welt gibt es einen Begriff, der immer wieder mystifiziert wird – "Roll-Positionen *". Einige sagen, es sei ein "Vermögensbeschleuniger", 50.000 werden zu einer Million; andere beschimpfen es als "Liquidationskatalysator", 100.000 innerhalb weniger Tage auf null. Tatsächlich ist das Rollieren weder geheimnisvoll noch böse, es ist wie Autofahren: Regeln befolgen, um sicher anzukommen, während man das Lenkrad wild dreht, führt nur zum Unglück.
Wenn du nur 5000 Yuan Kapital hast und mit Roll-Positionen die Millionengrenze erreichen möchtest, wird dieser Artikel den konkreten Weg aufschlüsseln – es geht nicht um Glück, sondern um eine Kombination aus "schwebenden Gewinnen erhöhen ++ niedriger Hebel * + eiserner Disziplin *", jeder Schritt hat reproduzierbare Details.
Zunächst einmal muss ein klares Verständnis geschaffen werden: Beim Rollen von Positionen geht es nicht darum, „mit Hebelwirkung zu spekulieren“, sondern vielmehr darum, „Gewinne zu nutzen, um einen Schneeballeffekt zu erzielen“.
Viele missverstehen das Rollen von Positionen als „Alles-oder-Nichts mit Hebelwirkung“, was ein fataler Irrtum ist. Der wahre Kern des Rollens von Positionen lässt sich in acht Worten zusammenfassen: Gewinnpositionen ausbauen und gleichzeitig das Risiko begrenzen.
Einfach ausgedrückt: Nutzen Sie die Gewinne aus Ihrem Kapital, um Ihre Position auszubauen und Ihr Kapital jederzeit zu schützen. Es ist wie beim Rollen eines Schneeballs. Zuerst schieben Sie den Schneeball mit Ihrer Hand (Ihr Kapital) an, um ihn in Bewegung zu setzen. Sobald er Schwung hat (der erwirtschaftete Gewinn), lassen Sie den Schnee (Gewinn) daran haften. Der Schneeball wird immer größer, aber Ihre Hand (Ihr Kapital) bleibt stets unberührt.
Beispiel: Bei einem Kapital von 5000 Yuan und einem isolierten Margin-Handelsmodus mit 10-facher Hebelwirkung werden nur 10 % des Kapitals (500 Yuan) als Margin zur Eröffnung von Positionen verwendet, was einer tatsächlichen Nutzung von 1... entspricht.
Hebelwirkung (500 Yuan x 10 = 5000 Yuan Position, entspricht dem Kapital). Stop-Loss auf 2 % gesetzt; maximaler Verlust: 100 Yuan (von 5000 Yuan).
(x2%), mit einem sehr geringen Einfluss auf den Kapitalbetrag.
Wenn Sie 10 % (500 Yuan) verdienen, beträgt Ihr Gesamtkapital 5500 Yuan. Anschließend können Sie weitere 10 % (550 Yuan) einsetzen, um eine neue Position zu eröffnen, weiterhin mit einem Hebel von 1x.
Der Stop-Loss wurde auf 2 % (ein Verlust von 110 Yuan) gesetzt. Selbst wenn der Verlust dieses Mal gestoppt wird, beträgt das Gesamtkapital immer noch 5500 - 110 = 5390 Yuan, also 390 Yuan mehr als der ursprüngliche Betrag.
Das ist die grundlegende Logik des Positionsrollings: Gewinne werden genutzt, um Risiken zu tragen und das Kapital zu sichern. Hohe Hebelwirkung und die Verwendung des Kapitals zum Aufstocken von Positionen („Pseudo-Positionsrolling“) sind im Grunde Glücksspiel und führen letztendlich zu einem Margin Call.
II. Die drei entscheidenden Linien für das Rollen von Positionen: Wenn Sie auch nur eine davon treffen, können Sie aus 50.000 Millionen machen.
Der Schlüssel zum erfolgreichen Positions-Rollover liegt nicht darin, „wie schnell man Geld verdient“, sondern „wie lange man durchhält“. Ich habe Fälle erlebt, in denen aus 5.000 Yuan 800.000 Yuan wurden, und ich habe auch die Tragödie miterlebt, wie aus 100.000 Yuan ein negatives Konto wurde. Der entscheidende Unterschied liegt in drei Disziplinen:
1. Der Verschuldungsgrad muss „extrem niedrig“ sein: Das Dreifache ist die Obergrenze, das 1- bis 2-fache ist ratsamer.
„Je höher der Hebel, desto schneller verdient man Geld“ – das ist die häufigste Falle für Anfänger. 2022 sah ich einen Privatanleger, der mit einem Hebel von 20x seine 5.000 Yuan Kapitalanlage reinvestierte. Beim ersten Mal erzielte er 3.000 Yuan Gewinn, doch nachdem er seine Position ein zweites Mal aufstockte, erlebte er einen starken Kursverfall und verlor sein gesamtes Kapital.
Wichtig: Das Halten von Positionen basiert auf dem Zinseszinseffekt wiederholter Transaktionen, nicht auf einmaligen Gewinnen. Ein Hebel von 3x bedeutet eine Liquidation erst nach einer Kursschwankung von 33 % in Verbindung mit einem Stop-Loss von 2 %, was einen großen Spielraum für Fehler bietet. Ein Hebel von 10x hingegen kann bereits bei einer Kursschwankung von 10 % zur Liquidation führen und ist daher nicht in der Lage, die normale Volatilität des Kryptomarktes abzufedern.
Mein Rat: Verwenden Sie anfangs einen Hebel von 1-2x und erhöhen Sie ihn erst nach fünf aufeinanderfolgenden Gewinnrunden und einer stabilen Einstellung auf 3x. Vermeiden Sie einen Hebel über 5x.
2. Verwenden Sie „flüchtige Gewinne“ nur, wenn Sie Ihre Position aufstocken: Ihr Kapital ist Ihre Untergrenze und sollte niemals angetastet werden.
Das Wesen des Positionsrollings besteht darin, „mit dem Geld des Marktes Geld zu verdienen“. Wenn Sie beispielsweise ein Kapital von 5.000 Yuan haben und beim ersten Trade einen Gewinn von 1.000 Yuan erzielen, wodurch sich Ihr Gesamtkapital auf 6.000 Yuan erhöht, können Sie nur den Gewinn von 1.000 Yuan verwenden, um Ihre Position aufzustocken, während Ihr Kapital von 5.000 Yuan unverändert bleibt.
Selbst wenn Sie durch eine Aufstockung Ihrer Position Verluste erleiden, verlieren Sie lediglich Ihre entgangenen Gewinne, Ihr Kapital bleibt jedoch erhalten. Investieren Sie hingegen Ihr gesamtes Kapital von 5.000 Yuan, wirft Sie ein einziger Fehler wieder an den Anfang zurück, und all Ihre bisherigen Bemühungen sind umsonst.
Genau wie Fischer beim Fischen: Sie verwenden die Fische, die sie fangen, als Köder, sodass sie auch dann kein Geld mit ihrem Fischerboot verlieren, wenn sie keine neuen Fische fangen.
3. Stop-Loss-Orders müssen "unerbittlich" sein: 2 % ist die rote Linie; Verluste müssen sofort begrenzt werden, sobald diese erreicht ist.
„Warte noch etwas, vielleicht erholt sich der Kurs“ – diese Aussage kann jede Strategie für rollierende Positionen zunichtemachen. Beim Rollen von Positionen muss der Stop-Loss für einen einzelnen Trade strikt auf maximal 2 % des Gesamtkapitals begrenzt sein. Bei einem Kapital von 5.000 Yuan beträgt der Stop-Loss 100 Yuan, bei 100.000 Yuan 2.000 Yuan. Begrenzen Sie Ihre Verluste sofort, sobald der Stop-Loss erreicht ist – ohne Ausreden.
Im Jahr 2023 stieg der Bitcoin-Kurs von 30.000 auf 40.000 Yuan. Ich nutzte einen Hebel von 1x, um meine Position zu verlängern, und platzierte dazwischen drei Stop-Loss-Orders, die jeweils zu einem Verlust von 1.000 bis 2.000 Yuan führten. Letztendlich erzielte ich jedoch sechs profitable Trades und verdreifachte so mein Gesamtkapital. Hätte ich die Position bei einem dieser Trades gehalten, wäre ich möglicherweise von der Volatilität abgeschreckt worden und hätte die darauffolgende starke Aufwärtsbewegung verpasst.
III. Von 5.000 auf 1.000.000: Die Position wird in drei Schritten umgeschichtet, wobei für jeden Schritt spezifische operative Schritte vorgesehen sind.
Um aus 5.000 Yuan 1 Million Yuan zu machen, muss man schrittweise vorgehen, mit jeweils unterschiedlichen Zielen und Strategien. Es ist wie beim Treppensteigen: Drei Stufen auf einmal zu überspringen, führt zum Absturz, nur wer Stufe für Stufe nimmt, erreicht den Gipfel.
Phase 1: 50.000 bis 50.000 (Startkapital ansparen und Fähigkeiten üben)
Hauptziel: Nutzen Sie Spot-Trading mit geringer Hebelwirkung, um sich mit Hedging-Strategien vertraut zu machen und Ihre ersten „stressfreien Gelder“ anzusparen.
Setzen Sie zunächst 5.000 Yuan für Spot-Trades ein: Kaufen Sie BTC und ETH am Tiefpunkt des Bärenmarktes (beispielsweise, als BTC 2023 auf 16.000 Yuan fiel) und warten Sie auf eine Erholung von 10–20 %, bevor Sie verkaufen. Wiederholen Sie dies 3–5 Mal, um Ihr Kapital auf 20.000 Yuan zu vermehren.
Nutzen Sie einen Hebel von 1x für Positionsverlängerungen: Wenn BTC wichtige Widerstandsmarken (z. B. 20.000 oder 30.000) durchbricht, eröffnen Sie eine Long-Position mit einem Hebel von 1x. Erzielen Sie einen Gewinn von 10 %, stocken Sie Ihre Position um weitere 10 % auf, indem Sie den Gewinn aus dem Gewinnlimit ausgleichen und einen Stop-Loss bei 2 % setzen. Beispiel: Bei einem Startkapital von 20.000 Yuan eröffnen Sie zunächst eine Position von 2.000 Yuan. Nach einem Gewinn von 200 Yuan stocken Sie Ihre Position um weitere 200 Yuan auf, wobei die Gesamtposition maximal 10 % Ihres Startkapitals betragen sollte.
Wichtiger Hinweis: In dieser Phase sollten Sie nichts überstürzen; konzentrieren Sie sich darauf, das Muskelgedächtnis für „Stop-Loss + Aufstocken von Gewinnpositionen“ zu entwickeln und mindestens 10 profitable Trades abzuschließen, bevor Sie fortfahren.
Weiter geht es mit der nächsten Phase.
Phase Zwei: 50.000 → 300.000 (Markttrends nutzen und Gewinne maximieren)
Hauptziel: Die Häufigkeit des Positionswechsels in einem klaren Trend erhöhen und den Prozess durch „Swing-Compounding“ beschleunigen.
Handeln Sie nur innerhalb von „sicheren Trends“: zum Beispiel, wenn der Tageschart von BTC deutlich über dem 30-Tage-Durchschnitt liegt und das Handelsvolumen um mehr als das Dreifache steigt, was einen Aufwärtstrend bestätigt.
Anschließend kann die Position verlängert werden. Nach der Zulassung des BTC-ETFs im Januar 2024 wird es sich um einen typischen Trendmarkt handeln, der sich für die Verlängerung der Position eignet.
Alternative Investitionsquote: Verwenden Sie 30 % des nicht realisierten Gewinns, um Ihre Position für jeden Gewinn von 15 % aufzustocken. Wenn beispielsweise Ihr Anfangskapital von 50.000 Yuan um 15 % auf 57.500 Yuan steigt, investieren Sie 2.250 Yuan in Ihre Position.
(30 % des nicht realisierten Gewinns von 7.500 Yuan werden der Position hinzugefügt, wobei die Gesamtposition innerhalb von 20 % des Kapitals bleibt.)
Gewinnmitnahmestrategie: Bei jeder Kurssteigerung um 50 % sollten 20 % des Gewinns realisiert werden. Steigt der Gewinn beispielsweise von 50.000 auf 100.000, werden zunächst 20.000 ausgezahlt und die verbleibenden 80.000 weiter investiert.
Lassen Sie die Gewinne einfach laufen, um sie zu sichern und den mentalen Zusammenbruch durch das „Ausschütten von Gewinnen“ zu vermeiden.
Phase Drei: 300.000 + 1.000.000 (Nutzung langfristiger Trends zur Erzielung von „Ära-Dividenden“)
Kernziel: Den wichtigsten Markttrend während des Übergangs von Bullen- zu Bärenmärkten zu nutzen und durch einen einzigen wichtigen Trend einen großen Sprung nach vorn zu erzielen.
Warten auf eine „historische Gelegenheit“: Bitcoin steigt beispielsweise vom Tiefpunkt eines Bärenmarktes (z. B. 15.000) bis zur Mitte eines Bullenmarktes (z. B. 60.000). Ein solcher fünffacher Kursanstieg kann durch das Verlängern von Positionen auf mehr als das Zehnfache verstärkt werden. Im Bullenmarkt 2020/21 verwandelten einige Anleger 300.000 in 5 Millionen, indem sie auf solche starken Kursanstiege setzten.
Positionen dynamisch anpassen: 10–20 % in der Anfangsphase eines Trends, Erhöhung auf 30–40 % in der mittleren Phase und Reduzierung auf 10 % in der Endphase. Beispiel für BTC: Beginnend mit 3…
Bei einem Aktienbestand von 10.000 bis 60.000 beginnen Sie mit 30.000 Aktien. Steigt der Kurs auf 40.000, erhöhen Sie auf 60.000. Bei 50.000 Aktien reduzieren Sie die Position wieder auf 30.000. So verpassen Sie nicht die Hauptaufwärtsbewegung und minimieren das Risiko am Höchststand.
Grundregel: Beenden Sie das Rollen Ihrer Positionen, sobald Sie 800.000 erreicht haben. Investieren Sie 500.000 in Stablecoins und handeln Sie mit den verbleibenden 300.000 weiter. Merke: Ziel des Rollens ist es, Gewinne zu realisieren, nicht unbegrenzt zu halten.
Viertens, der am leichtesten zu übersehende Aspekt: ​​die „mentale Verteidigung“ durch Rollen über Positionen.
Um aus 5.000 Yuan eine Million zu machen, braucht man nur 30 % Können, aber 70 % die richtige Einstellung. Ich habe schon zu viele Menschen mit dem nötigen Fachwissen scheitern sehen, weil sie zwei Denkfallen nicht beherzigt haben.
亏一篑:
1. Sei nicht gierig nach "perfekter Positionsdurchschnittsbildung": Es ist besser, etwas zu verpassen, als den falschen Zug zu machen.
Oftmals quälen sich Anleger mit der Frage, ob sie „zu früh“ oder „zu wenig“ nachgekauft haben. Beispielsweise planen sie möglicherweise, ihre Position aufzustocken, sobald sie einen Gewinn von 10 % erzielt haben, kaufen dann aber übereilt nach, wenn der Kurs 9 % erreicht, oder kaufen zu wenig nach, wenn er weiter steigt.
Ein Kursrückgang von 15 % ist weiterhin zu erwarten. Tatsächlich muss das Rollen von Positionen nicht exakt erfolgen; solange Sie Ihre Position innerhalb der Gewinnspanne aufstocken, ist das nicht falsch.
Genau wie in der Landwirtschaft gilt: Solange man im Frühling sät, ist es egal, ob es ein paar Tage früher oder später ist; es ist immer besser, als die Aussaat zu verpassen.
2. Akzeptiere „unvollkommene Stop-Loss“-Orders: Stop-Loss ist ein Kostenfaktor, kein Fehler.
Beim Rollover-Prozess sind 3-4 Stop-Loss-Orders bei 10 Trades üblich. Als ich 2023 meinen SOL-Rollover durchführte, gab es 2 Stop-Loss-Orders bei 5 Trades, die verbleibenden 3 Trades waren jedoch profitabel, wodurch sich das Gesamtkapital um 80 % erhöhte.
Stellen Sie sich Stop-Loss wie den Kauf einer Eintrittskarte vor – wenn Sie einen Vergnügungspark besuchen möchten, müssen Sie eine Eintrittskarte kaufen. Wenn Ihnen eine Attraktion nicht gefällt, erhalten Sie zwar keine Rückerstattung, aber das beeinträchtigt nicht Ihre Möglichkeit, andere Attraktionen zu nutzen.
V. Drei Fallstudien aus der Praxis zum Rollen einer 5000-Yuan-Position: Vermeiden Sie die Fallstricke, in die andere getappt sind
Positives Beispiel: Von 5.000 Yuan auf 780.000 Yuan, erreicht durch eine „einfache und ehrliche“ Methode.
Zwischen 2022 und 2024 begann jemand mit 5.000 Yuan im Spot-Trading. Er kaufte ETH (880 US-Dollar) in einem Bärenmarkt, verkaufte sie bei einem Kursanstieg auf 1.200 US-Dollar und erzielte so einen Gewinn von 40 %. Anschließend nutzte er einen Hebel von 1x, um die Position zu verlängern und stockte sie bei jedem Gewinn von 10 % um 10 % auf. Mit einem Stop-Loss von 2 % wuchs sein Kapital innerhalb von zwei Jahren auf 780.000 Yuan. Sein Geheimnis: ausschließlich ETH handeln, andere Kryptowährungen meiden, keine Währungen wechseln und durch „Fokus und Disziplin“ erfolgreich sein.
Eine warnende Geschichte: Ein Unterschied von nur 500 Yuan bei der Hebelwirkung kann zum Ruin führen.
Im Jahr 2023 nutzte ein Privatanleger einen Hebel von 5x, um sein Kapital von 100.000 Yuan zu reinvestieren. Mit den ersten beiden Transaktionen erzielte er einen Gewinn von 50.000 Yuan, erhöhte dann den Hebel auf 10x und stieß dabei auf …
Der Bitcoin-Kurs stürzte stark ab, was zu einem Margin Call führte und ihn mit nur noch 30.000 Bitcoins zurückließ. Unbeirrt nutzte er seinen Hebel um das Zehnfache, um weiteres Kapital aufzubauen, nur um eine Woche später alles zu verlieren. Er hatte den Fehler begangen, seine Position zu verlängern.
Großes Tabu: Die Verwendung des Eigenkapitals zur Erhöhung des Fremdkapitals oder die Verwendung immer höherer Fremdkapitalquoten.
Wichtigste Schlussfolgerung: Das Überziehen von Positionen bedeutet im Wesentlichen, „Zeit gegen Raum zu tauschen“.
Es braucht mindestens zwei bis drei Auf- und Abwärtszyklen (drei bis fünf Jahre), um von 5.000 Yuan auf eine Million Yuan zu kommen. Wer davon träumt, dies in einem Jahr zu erreichen, wird vom Markt eines Besseren belehrt.
In der Welt der Kryptowährungen geht es bei der Vermögensbildung nie um Geschwindigkeit, sondern um Stabilität und Langlebigkeit.
Abschließend: Lehren für den Normalbürger aus den Drehpositionen
Können aus 5.000 Yuan 1 Million werden? Ja, aber drei Voraussetzungen müssen erfüllt sein:
Wenn du mit überschüssigem Geld handelst, wird ein Totalverlust dein Leben nicht beeinträchtigen.
Verbringen Sie mindestens 6 Monate damit, Ihre Fähigkeiten zu verbessern und 100 simulierte Arbeitsvorgänge zu absolvieren;
Genieße das langsame Tempo und jage nicht dem Erfolg über Nacht hinterher.
Das Überwinden von Positionen ist kein Mythos, sondern ein Werkzeug, mit dem „ganz normale Menschen durch Disziplin Erfolg haben können“. Es ist wie Treppensteigen: Jede einzelne Stufe ist einfach, aber 1000 Stufen durchzuhalten …
Mit einem einzigen Schritt kannst du Höhen erreichen, die anderen unerreichbar bleiben.
Wenn du im Moment nur 5.000 Yuan hast, lass dir Zeit. Fang mit deinem ersten Gewinn von 100 Yuan an und lass ihn wachsen – der Vermögensaufbau beginnt immer bei null.
Fang mit einem kleinen Schneeball an.
In der Kryptowelt gibt es nur zwei Arten von Gewinnern.
Was gewöhnliche Menschen lernen sollten, ist die Methode der rohen Gewalt, „mit Regeln Talente zu besiegen“.
Nach jedem Auf- und Abwärtszyklus am Aktienmarkt machen einige Menschen ein Vermögen, während andere so viel verlieren, dass sie ihre Existenz in Frage stellen.
Doch bei genauer Beobachtung stellt man fest, dass es nur zwei Arten von Menschen gibt, die langfristig wirklich Geld verdienen können.
Was gewöhnliche Menschen lernen sollten, ist nicht das Zurschaustellen von Fähigkeiten, sondern die auf Prinzipien beruhende Demut.
Zunächst einmal sollten wir der Realität ins Auge sehen: 99 % der Menschen können nicht lernen, wie man ein von Natur aus begabter Gewinner wird.
Talentierte Händler sind wie der „Flash“ des Marktes: Sie können um 3 Uhr morgens einen 1-Minuten-Kerzenchart analysieren, um Trendentwicklungen zu erkennen, und können...
Sie filtern präzise die „wahren Fakten“ aus einer Flut positiver Nachrichten heraus, handeln bei kurzfristigen Schwankungen entschlossen und ziehen sich nach einem schnellen Gewinn sofort zurück. Diese Leute haben jedoch drei „Vorteile“.
Die „Schwelle des Lebens“ ist etwas, das gewöhnliche Menschen einfach nicht überschreiten können:
Außergewöhnliches Talent: ein feines Gespür für die Marktstimmung und eine angeborene Fähigkeit, Kapitalströme zu erkennen – ein natürliches „Marktverständnis“, ähnlich wie manche Menschen mit einem angeborenen Talent zum Zählen geboren werden.
Selbst wenn du die ganze Nacht durchlernst, kannst du den Rückstand trotzdem nicht aufholen:
Quanbos Engagement: Sie analysieren den Markt sechs Monate lang täglich zwölf Stunden lang, lesen die Whitepapers der einzelnen Kryptowährungen gründlich und prägen sich die Funding-Raten und Long/Short-Verhältnisse ein. Normale Menschen müssen arbeiten und leben und haben schlichtweg nicht so viel Zeit.
Resilienz: Bei kurzfristigen Kursschwankungen können sie ihre Positionen gelassen ausbauen, wenn sie 20 % im Minus liegen, und Gewinne realisieren, wenn sie 50 % im Plus liegen. Diese „kontraintuitive Denkweise“ erreichen 99 % der Menschen selbst nach zehn Jahren Übung nicht.
Beneiden Sie sie also nicht – das Geld von Naturtalenten wird durch eine Kombination aus natürlichem Talent und unermüdlicher harter Arbeit verdient. Normale Menschen, die versuchen, sie zu imitieren, werden am Ende nur „andere schlecht imitieren“ und noch mehr Geld verlieren, indem sie Höhen und Tiefen hinterherjagen.
Was normale Menschen lernen sollten, ist, wie man ein „prinzipienorientierter Gewinner“ wird: indem man Regeln nutzt, um „ungeschickte Methoden“ in eine „erfolgssichere Logik“ zu verwandeln.
Prinzipientreue Händler wirken oft "ruhig": Sie jagen keinen Trends hinterher, stellen ihre Transaktionen nicht zur Schau und beobachten den Markt nur selten, dennoch wachsen ihre Konten stetig.
Es geht darum, die Fähigkeit zu besitzen, „antimenschliche Regeln“ in das eigene Wesen zu verankern. Genau diesen Weg können gewöhnliche Menschen beschreiten.
Der Kern des prinzipienbasierten Ansatzes: Nutzen Sie das „Vier-Nein-Prinzip“, um 80 % der Fallstricke auszusortieren.
Sie investieren nicht in Vermögenswerte, die sie nicht verstehen: Sie konzentrieren sich ausschließlich auf 5-10 Kryptowährungen, die sie gründlich recherchiert haben (wie BTC, ETH oder bekannte führende Kryptowährungen).
Selbst wenn eine Kryptowährung als „neuartiges Konzept“ oder als „heiße Kryptowährung“ gilt, deren Wert Sie nicht verstehen, und diese dann rasant steigt, sollten Sie sich nicht verleiten lassen. Letztes Jahr, als KI-Konzepte in aller Munde waren, jagten einige Anleger unbekannten KI-Kryptowährungen hinterher und verloren 50 %, während prinzipientreue Trader ausschließlich in die Top-Kryptowährungen im „KI+L2“-Markt investierten und stetig einen Gewinn von 30 % erzielten.
Lassen Sie sich nicht von Emotionen leiten: Steigen die Kurse, seien Sie nicht gierig und halten Sie Ihre Positionen länger; fallen die Kurse, geraten Sie nicht in Panik und begrenzen Sie Ihre Verluste nicht sofort. Konzentrieren Sie sich ausschließlich auf die Marktbedingungen. Legen Sie beispielsweise folgende Regel fest: „Reduzieren Sie Ihre Position um die Hälfte, wenn Sie 20 % Gewinn erzielen, und setzen Sie einen Stop-Loss, sobald Sie 5 % Verlust gemacht haben.“ Unabhängig von der Marktvolatilität setzen Sie die Regel einfach um. Privatanleger verlieren Geld, weil sie bei steigenden Kursen mehr wollen und auf eine Erholung bei fallenden Kursen hoffen, während prinzipienorientierte Anleger Regeln nutzen, um ihre Emotionen im Zaum zu halten.
Weniger Aktionismus, mehr Geduld: Sie verbringen 80 % ihrer Zeit mit Abwarten und nur 20 % mit Handeln. In einem Bärenmarkt halten sie ihre Positionen unter 30 % oder bleiben sogar ganz aus dem Markt heraus; in einem Bullenmarkt steigen sie erst ein, wenn der Trend bestätigt ist (z. B. wenn der Kurs mit erhöhtem Volumen über den 60-Tage-Durchschnitt steigt), und versuchen niemals, den Tiefpunkt vorherzusagen.
„Top.“ Normale Anleger versuchen jedoch täglich, „Chancen zu nutzen“, nur um von den Marktschwankungen immer wieder abgezockt zu werden. Von 50 Transaktionen pro Jahr sind 40 erfolglos.
Sie jagen nicht schnellen Gewinnen hinterher, sondern konzentrieren sich auf stetige Zuwächse: Ihr Ziel ist nicht, „das Geld in einer Woche zu verdoppeln“, sondern „10–20 % Zinseszins pro Monat“. Durch die Verwendung fester Positionsgrößen (maximal 10 % pro Trade) und angemessener Stop-Loss-Orders (2–3 % Verlust pro Trade) verringert sich das Kapital selbst bei fünf aufeinanderfolgenden Verlusten nur um 10 %, sodass sie Chancen nutzen können.
Ein einzelner Trend kann einen Gewinn von 30 % generieren, genug, um alle Verluste auszugleichen. Privatanleger träumen oft vom schnellen Geld, investieren daher hohe Summen und setzen alles auf eine Karte, nur um am Ende alles auf einmal zu verlieren.
Wenn dein Konto liquidiert wird, kehrst du zur Zither zurück.
Die größte Falle für Privatanleger: die Verwechslung von „emotionalen Aktien“ mit Chancen und die Missachtung von „Prinzipien“.
Geht es dir auch so?
Als ich Leute in der Gruppe „100x Coin Launch“ rufen hörte, bin ich impulsiv mitgemacht, ohne irgendetwas über das Projekt zu wissen.
Der Kurs der Kryptowährung fiel um 5 %, und ich beruhigte mich mit dem Gedanken, es sei „nur eine vorübergehende Korrektur“. Doch erst als der Kurs um 20 % gefallen war, verkaufte ich mit Verlust, und aufgrund des enormen Verlustes geriet ich immer mehr in Panik.
Nachdem sie schließlich einen Gewinn von 10 % erzielt hatten, empfanden sie das als „zu wenig“, also handelten sie stur weiter, bis sie ihre gesamten Gewinne wieder verloren oder sogar Verluste erlitten hatten, und gaben schließlich dem Markt die Schuld mit den Worten: „Er ist gegen mich.“
Dies sind typische Beispiele für „emotionsgetriebenes Trading“. Die Stärke prinzipienorientierter Trader liegt darin, Regeln zur Kontrolle von „Emotionen“ einzusetzen.
Aus dem Geschäft aussteigen: Sei geduldig, wenn du warten solltest, sei mutig, wenn du kaufen solltest, und sei entschlossen, wenn du verkaufen solltest.
Merken Sie sich diese acht Schlüsselwörter, und selbst gewöhnliche Menschen können zu „prinzipientreuen Gewinnern“ werden.
Der Schlüssel zum Erfolg liegt darin, sich nur auf Chancen zu konzentrieren, die man versteht. Von 100 Trendthemen versteht man vielleicht nur 3. Sich auf diese 3 zu konzentrieren, genügt.
Meiden Sie emotional getriebene Aktien: Halten Sie sich von Kryptowährungen fern, die „plötzlich stark ansteigen, keiner Logik folgen oder auf Pump-and-Dump-Schemata beruhen“. Diese werden von Emotionen getrieben und werden noch schneller fallen.
Kontinuierliche Gewinne: Nutzen Sie Positionskontrolle (maximal 10 % pro Trade) und Stop-Loss-Regeln (verkaufen Sie, sobald Sie 5 % Ihres Kapitals verlieren), um Ihr Kapital zu schützen. Nur wer am Ball bleibt, hat eine Chance.
Langsam und stetig führt zum Ziel: Verfolgen Sie nicht den Traum vom schnellen Reichtum. Mit einer monatlichen Rendite von 10 % können Sie Ihr Kapital innerhalb eines Jahres verdreifachen – das ist hundertmal zuverlässiger als „auf die Verdopplung Ihres Geldes zu spekulieren“.
Abschließend möchte ich sagen: Der Markt belohnt nicht „Klugheit“, sondern „Klarheit“.
Talentierte Gewinner verlassen sich auf natürliche Gaben, die gewöhnliche Menschen nicht erlernen können; prinzipientreue Gewinner hingegen verlassen sich darauf, "die Regeln zu befolgen, Emotionen zu kontrollieren und geduldig zu sein", allesamt Fähigkeiten, die trainiert werden können.
Der Markt selbst bewegt sich nie; was sich bewegen kann, sind Ihr Kapital und Ihre unkontrollierten Emotionen. Anstatt diejenigen zu beneiden, die ein natürliches Talent für blitzschnelles Trading haben, lernen Sie den prinzipienfesten Ansatz des „langsam und stetig“: Wissen Sie, wann Sie Prioritäten setzen müssen, vermeiden Sie emotionales Trading, gehen Sie vorsichtig vor und verdienen Sie Ihr Geld Schritt für Schritt.
Merke dir: Auf dem Markt verdienen nur diejenigen viel Geld, die am längsten durchhalten. Und das Geheimnis langfristigen Erfolgs liegt niemals im Talent, sondern in tief verwurzelten Prinzipien.
Ich bin Yiyan und habe sowohl Bullen- als auch Bärenmärkte erlebt. Ich verfüge über umfangreiche Markterfahrung in verschiedenen Finanzbereichen. Ich helfe Ihnen, den Informationsdschungel zu durchdringen, den wahren Markt zu erkennen, gewinnbringende Chancen zu nutzen und wirklich wertvolle Gelegenheiten zu finden. Verpassen Sie sie nicht!
Essenzielle Tipps für private Kryptowährungshändler: Vermeiden Sie den Missbrauch des RSI+, lernen Sie 3 unverzichtbare Gewinnstrategien und 3 todsichere Verlustfallen kennen, um mühelos 1000 Punkte Marktbewegung zu erfassen!
Händler sind ständig auf der Suche nach Instrumenten, die ihnen einen Wettbewerbsvorteil verschaffen können, und ein solches Instrument, das sich über die Jahre bewährt hat, ist der Relative Strength Index (RSI).
Der von Welles Wilder entwickelte Relative Strength Index (RSI) ist ein vielseitiger Indikator, der dabei helfen kann, Markttrends und potenzielle Trendumkehrungen zu erkennen.
Dieser Artikel von Ribakov bietet wertvolle Einblicke. Er erläutert drei bewährte Methoden zur effektiven Nutzung des RSI-Indikators und weist auf Punkte hin, vor denen Händler sich hüten sollten.
Drei häufige Fehlerquellen.
Empirische Strategie
Strategie Nr. 1 – Überkaufte und überverkaufte Marktbedingungen erkennen
Eine der klassischsten Anwendungen des RSI ist die Identifizierung überkaufter und überverkaufter Marktsituationen. Überschreitet der RSI den standardmäßigen Schwellenwert von 70, deutet dies auf eine Über- oder Unterbewertung eines bestimmten Vermögenswerts hin.
Der RSI kann sich in einem überkauften Bereich befinden, was auf eine mögliche Trendwende oder einen Kursrückgang hindeutet. Umgekehrt signalisiert ein RSI-Wert unter 30 einen überverkauften Bereich und deutet ebenfalls auf eine mögliche Trendwende oder einen Kursrückgang hin.
Diese Signale können auf eine Aufwärtswende hindeuten. Händler können diese Signale nutzen, um ihre Ein- und Ausstiege strategisch zu timen.
Ich persönlich bevorzuge extremere Werte, indem ich den überkauften Zustand auf 80 und den überverkauften Zustand auf 20 setze.
Wichtiger Hinweis 1: Ordnen Sie die Extremwerte des RSI-Indikators wichtigen Handelsniveaus zu (z. B. Unterstützungs- oder Widerstandsniveaus, Angebots- oder Nachfragezonen, Trendlinien usw.).
Diese Standorte (idealerweise aus höheren Zeiträumen) können in Kombination verwendet werden, um die Signalzuverlässigkeit zu verbessern!
Beispiel
Strategie Nr. 2 – Divergenzanalyse
Eine Divergenz entsteht, wenn die Kursbewegungen eines Vermögenswerts nicht mit den RSI-Werten übereinstimmen. Eine bullische Divergenz liegt vor, wenn die Kurse neue Tiefststände erreichen, der RSI sich aber nicht parallel dazu bewegt.
Wenn die Kurse neue Tiefststände erreichen, deutet dies auf eine Abschwächung des Abwärtstrends hin. Umgekehrt entsteht eine bärische Divergenz, wenn die Kurse neue Höchststände erreichen, der RSI diese aber nicht bestätigt.
Ein hoher Wert deutet auf eine mögliche Abschwächung des Aufwärtstrends hin, und die Identifizierung von Divergenzen kann Händlern frühzeitige Signale für eine Trendumkehr liefern.
Wichtiger Hinweis 1: Richten Sie das Divergenzsignal an wichtigen Handelsniveaus aus (z. B. Unterstützungs- oder Widerstandsniveaus, Angebots- oder Nachfragezonen, Trendlinien, vorzugsweise von mehr...).
Diese Bits (in hohen Zeitrahmen) werden in Kombination verwendet, um die Signalzuverlässigkeit zu verbessern.
Beispiel
Strategie Nr. 3 – Ausbruch aus dem RSI-Trendlinien
Das Zeichnen von Trendlinien im RSI-Chart ist eine wirkungsvolle Methode zur Trendanalyse. Wenn der RSI eine Abwärtstrendlinie durchbricht oder unter eine Aufwärtstrendlinie fällt…
Dies könnte auf eine mögliche Veränderung der Marktstimmung hindeuten, und diese Methode kann die traditionelle Trendlinienanalyse auf Kursdiagrammen effektiv ergänzen.
Verbessern Sie die Fähigkeit von Händlern, Trends und Trendumkehrungen zu erkennen.
Wichtiger Hinweis: Wenn der RSI-Indikator die Trendlinie durchbricht, sollte das Signal durch einen Durchbruch des RSI über die 50er-Marke bestätigt werden. Ein Kauf sollte in Betracht gezogen werden, wenn der RSI über 50 liegt.
Bei den Einnahmen sollten die tatsächlichen Ausgaben berücksichtigt werden, wenn diese unter 50 liegen.
Am wichtigsten ist, dass die Kursdiagrammstruktur mit der Richtung übereinstimmt, in die Sie handeln möchten, insbesondere wenn Sie planen, bei einem Ausbruch aus einer Trendlinie eine Long-Position einzugehen.
Wenn der RSI die 50er-Marke durchbricht, ist es außerdem unerlässlich, zu bestätigen, dass sich der Markt in einem Aufwärtstrend befindet und die Preisstruktur bullisch ist (mit höheren Hochs und höheren Tiefs).
Beispiel
Fallstricke, die es zu vermeiden gilt
Übermäßiger Gebrauch extremer Interpretationen
Überkaufte und überverkaufte Zustände liefern zwar wertvolle Signale, doch die alleinige Fokussierung auf extreme RSI-Werte kann zu verpassten Chancen führen. Dies gilt insbesondere in Phasen starker Trends.
In der Zwischenzeit könnte der Markt über einen längeren Zeitraum überkauft oder überverkauft bleiben. Das blinde Befolgen dieser Signale ohne Berücksichtigung anderer Faktoren könnte zu [nicht näher spezifizierten Konsequenzen] führen.
Schlechte Handelsentscheidungen.
Beispiel
Preisverhalten ignorieren
Der RSI ist ein volatiler Momentum-Indikator, kann aber nicht isoliert betrachtet werden. Händler müssen ihn mit der Kursentwicklung, der Trendstruktur und Unterstützungsniveaus kombinieren.
Nutzen Sie Unterstützungs- und Widerstandsniveaus sowie andere technische Indikatoren, um RSI-Signale zu validieren. Die Vernachlässigung des breiteren Marktkontexts kann zu Fehlsignalen und irreführenden Handelsstrategien führen.
Beispiel
Missverständnis und Abweichung
Die Divergenzanalyse ist zwar ein leistungsstarkes Instrument, doch die korrekte Interpretation ist entscheidend. Händler sollten sich nicht ausschließlich auf Divergenzsignale verlassen, sondern diese mit anderen technischen Indikatoren kombinieren.
Bestätigen Sie das Kursziel oder die Kursentwicklung. Fehlinterpretationen von Divergenzsignalen können zu einem verfrühten Ein- oder Ausstieg und damit zu potenziellen Verlusten führen.
Beispiel
abschließend
Die effektive Nutzung des RSI-Indikators erfordert ein detailliertes Verständnis seiner Vorteile und Grenzen. Durch die Kombination mit bewährten Strategien, wie der Identifizierung überkaufter/überverkaufter Zustände, lässt er sich wirksam einsetzen.
Echtzeitanalysen, Divergenzanalysen und Ausbrüche aus RSI-Trendlinien können die Entscheidungsfindung von Händlern verbessern. Es ist jedoch ebenso wichtig, häufige Fehler wie die übermäßige Fokussierung auf extreme Werte, das Ignorieren der Kursbewegung und die Fehlinterpretation von Divergenzen zu vermeiden.
Das Finden eines ausgewogenen Verhältnisses und die Integration des RSI in eine umfassende Handelsstrategie können Händlern helfen, sich mit größerem Selbstvertrauen und höherer Präzision auf dem Markt zu bewegen.
Drei Schlüsselstrategien für Privatanleger, um in der Kryptowelt erfolgreich zu sein: Schon 2 Stunden am Tag, und Sie werden 90 % des Marktes problemlos übertreffen.
Als ich zum ersten Mal in die Kryptowelt einstieg, blieb ich die ganze Nacht wach, meine Augen fast pandaartig, klebten 16 Stunden am Stück am Bildschirm, nur um innerhalb eines Jahres so viel zu verlieren, dass ich meine Existenz in Frage stellte.
Mein Geldbeutel ist leerer als mein Gesicht;
Im dritten Jahr gelang ihm plötzlich der Durchbruch und er verbrachte nur noch 2 Stunden am Tag mit „Faulenzen“ in seinen Geschäften, was es ihm ermöglichte, stetig 90 % der anderen zu übertreffen und sein Kapital um ein Vielfaches zu vermehren.
Ich nenne diese Strategie den „Drei-Schritte-Ansatz für den Erfolg als Privatanleger“, und sie ist so einfach wie die Zubereitung von Instantnudeln:
Erster Tipp: Bleiben Sie an Ort und Stelle und beobachten Sie, fassen Sie nichts unnötig an.
Die erste Stunde eines jeden Tages bin ich reiner Zuschauer und weigere mich standhaft, den Orderbutton zu berühren. Ich behalte die beiden „großen Brüder“, BTC und ETH, genau im Auge und werfe einen Blick auf einige mir bekannte Kryptowährungen, um deren Kursspannen, Handelsvolumina und gleitende Durchschnittspositionen in meinem Notizbuch festzuhalten.
Sie werden feststellen, dass Marktgespür durch Beobachtung entsteht, nicht durch blindes Raten. Es ist wie beim Fernsehen: Nach einer Weile weiß man intuitiv, wie die nächste Szene ablaufen wird.
Der zweite entscheidende Schritt: Das richtige Signal erkennen und präzise eine Position eröffnen.
Erst in der zweiten Stunde können wir handeln, und wir können nur dann in den Markt einsteigen, wenn alle drei Bedingungen erfüllt sind: Der Trend ist eindeutig, die Position wird streng kontrolliert und der Stop-Loss ist fest gesetzt.
Ist der Markt so chaotisch wie ein Gemüsemarkt? Dann bleib einfach fern und mach es dir auf dem Sofa gemütlich. Das ist hundertmal besser, als leichtsinnige Geschäfte zu machen und Geld zu verlieren.
Der dritte Schritt: Fehler analysieren und Fallstricke in Chancen verwandeln.
Verbringe jeden Tag 10 Minuten damit, als „Repräsentant des Notizbuchs der falschen Fragen“ alle Fallstricke und dummen Fehler aufzuschreiben, die du gestern gemacht hast, damit du sie beim nächsten Mal vermeiden kannst.
Der Unterschied zwischen einem Meister und einem Anfänger liegt in dieser scheinbar unbedeutenden Überprüfung. Während andere stolpern und in Gruben fallen, füllst du die Gruben auf und ebnest den Weg zu immer höheren Ebenen.
Die Welt der Kryptowährungen ist kein Wettlauf darum, wer den Markt am längsten beobachten kann; es ist ein Ausdauermarathon, der testet, wer die stärkste Umsetzungskraft besitzt.
Investieren Sie täglich 2 Stunden, und nach einem Jahr werden Sie feststellen, dass sich nicht nur Ihr Kontostand erhöht hat, sondern Sie auch eine „felsenfeste“ Denkweise entwickelt haben.
In der Kryptowelt läuft alles auf einen Kampf zwischen Privatanlegern und Market Makern hinaus. Wer keine topaktuellen Informationen und Daten aus erster Hand hat, wird nur abgezockt! Wenn Sie daran interessiert sind, gemeinsam mit den Market Makern zu investieren und von ihnen zu profitieren, kontaktieren Sie mich.
Eine positive Einstellung ist beim Handel mit Kryptowährungen unerlässlich. Lassen Sie sich bei starken Kursrückgängen nicht aus der Ruhe bringen und bei hohen Gewinnen nicht zu übermütig werden. Es ist wichtig, Ihre Gewinne zu sichern.
Folgen Sie A-Xun! Verfolgen Sie Live-Handelssitzungen, lernen Sie dazu, tauschen Sie Ideen aus und gewinnen Sie ein klares Verständnis der Marktentwicklung und Strategien. Wenn Sie den Markt im Voraus kennen, können Sie ihn besser managen!
Es sind noch Plätze im Team frei, also schnell anmelden! Folgt Ah Xun, um das Haus und den Sieg zu erringen. $BTC  $ETH 