Die Krypto-Welt habe ich zehn Jahre lang intensiv bearbeitet, mit vielen Höhen und Tiefen. 2015 trat ich in den Markt ein, verwandelte 500.000 in über 7 Millionen. In diesem Moment dachte ich, ich sei ein Trading-Guru und widmete mich ganz dem Handel mit Kryptowährungen, sogar mit geliehenem Geld. Doch die Realität lehrte mich eine Lektion; ich stieß auf immer wiederkehrende Probleme, und nicht nur dass ich alle Gewinne verloren habe, ich war auch hoch verschuldet und musste schließlich mein Auto und meine Wohnung verkaufen. 2017 war mein dunkelstes Jahr, innerhalb weniger Monate fiel ich von der Spitze ins Tal.

Später habe ich zusammengefasst und reflektiert, hatte das Glück, mit einigen großen Namen in der Krypto-Welt Tee zu trinken und über die Entwicklungen des Marktes zu sprechen. Die Gespräche hinterließen einen tiefen Eindruck bei mir und berührten meine Seele.

Später begann ich, Methoden zusammenzufassen, ständig zu reflektieren, meine Handelsmethoden neu zu gestalten, die Dreamer-Tools zu nutzen, um meine eigene Handelsstrategie zu entwickeln, meine Denkweise zu verändern, kontinuierlich zu lernen und mich ständig weiterzuentwickeln. Obwohl ich derzeit nicht von einem Höhepunkt meines Lebens sprechen kann, habe ich bereits stabile Gewinne erzielt und kann zumindest stabil mehr als 80% der Menschen übertreffen. Wenn ich auf den gesamten Prozess zurückblicke, war es auch eine Achterbahnfahrt.

Von anfänglichen 500.000 in den Markt bis hin zu einem Gewinn von Millionen während des Bullenmarktes; jetzt habe ich ein kleines Ziel erreicht. Und jetzt am Jahresende bereite ich mich darauf vor, die nächste Bullenmarkt-Runde zu begrüßen, mit dem Ziel, drei kleine Ziele zu erreichen.

Viele Trader haben sich in einen Irrtum verrannt: Sie denken, dass der Handel nicht profitabel ist, weil die Einstiegspunkte nicht präzise genug sind. Sie wechseln also verzweifelt die Indikatoren, ändern die Perioden und testen neue technische Analysemethoden, und am Ende haben sie viel Aufwand betrieben, aber das Konto bleibt trotzdem im Minus. Heute werde ich das Fensterpapier durchstechen – du verdienst kein Geld, weil es nicht am Einstiegspunkt liegt, sondern daran, dass du kein vollständiges, reguliertes Handelssystem hast.

Heute teile ich meine vollständigen Erkenntnisse und Schritte zum Aufbau eines Handelssystems mit euch, dieser Inhalt wird euch helfen, einige Jahre Umwege zu vermeiden und den Prozess, ein profitabler Trader zu werden, zu beschleunigen.

Zuerst verstehen:

Die Essenz der Handelsstrategie ist es, „emotionslos“ zu werden.

Zuerst musst du eine zentrale Erkenntnis klarstellen: Die Essenz einer Handelsstrategie besteht nicht darin, „den Markt vorherzusagen“, sondern in einem Satz wiederholbarer, überprüfbarer Handelsregeln. Ihr Zweck ist es, deine emotionalen Entscheidungen, die auf Gefühlen basieren, in systematische Entscheidungen umzuwandeln, die auf Regeln basieren.

Eine vollständige Handelsstrategie besteht definitiv nicht nur aus dem „Einstiegspunkt“. Selbst wenn du den Einstiegspunkt bis zur Perfektion optimierst, ohne Ausstiegsregeln, ohne Risikomanagement und ohne Rückblick, wirst du letztendlich dennoch verlieren. Ein System, das dir stabile Gewinne bringt, muss die sechs Kernmodule Marktwahl, Kernhypothesen, Einstiegsregeln, Ausstiegsregeln, Geldmanagement und psychologisches Rückblicken umfassen, keines davon kann fehlen.

Erster Schritt:

Definiere den Handelsmarkt und den Zeitraum klar, sei nicht gierig und versuche nicht alles zu erreichen.

Der erste Schritt beim Aufbau eines Systems besteht nicht darin, Indikatoren zu finden, sondern den Markt und den Zeitrahmen, in dem du arbeiten möchtest, festzulegen. Verschiedene Handelsarten erfordern völlig unterschiedliche Zeitrahmen, mische sie nicht.

Wenn du ein Intraday-Trader bist, reicht es, wenn du dich auf 15-Minuten-, 1-Stunden- und 4-Stunden-Charts konzentrierst; Tages- und Wochencharts sind für dich nicht so aussagekräftig; wenn du ein Swing-Trader bist, konzentriere dich auf Tages- und 4-Stunden-Charts, lass das ständige Starren auf den 5-Minuten-Chart.

Den richtigen Markt auszuwählen ist ebenfalls entscheidend: Der Spielstil an der A-Aktie unterscheidet sich von dem im Devisenmarkt, und die Logik der Volatilität bei Futures und Kryptowährungen ist ebenfalls unterschiedlich. Du kannst viel ausprobieren, aber letztendlich solltest du einen Markt auswählen, den du am besten kennst und am besten beherrschst, um deine Energie darauf zu konzentrieren, und nicht versuchen, alle Arten zu erfassen.

Schritt zwei:

Lege die zentrale Hypothese fest, das ist die Seele der Strategie.

Technische Analyse ist keine „Wahrsagerei“, sie kann die zukünftige Preisbewegung nicht vorhersagen, sondern bietet nur eine probabilistische Hypothese basierend auf dem Preisverhalten. Deine Handelsstrategie muss um eine zentrale Hypothese herum aufgebaut sein.

Es gibt drei häufige zentrale Hypothesen, wähle die, die du am meisten akzeptierst, und schwanke nicht hin und her:

Hypothese der Trendfortsetzung: Es wird angenommen, dass sich die Preise im aktuellen Trend fortsetzen, bis ein eindeutiges Umkehrsignal auftritt. Die Logik der auf dieser Hypothese basierenden Strategie ist: „Nach dem Durchbrechen des vorherigen Hochs/Tiefs, Rückgang zum entscheidenden Preis zur Bestätigung, dann im Trend handeln“;

Hypothese der Trendkorrektur: Es wird angenommen, dass sich die Preise während eines Trends zyklisch korrigieren, und wir müssen die trendfolgenden Chancen nach der Korrektur nutzen. Die Logik dieser Hypothese ist: „Nicht nach dem Preis jagen, wenn er steigt oder fällt, sondern warten, bis der Preis zu Unterstützung/Durchschnitt zurückkehrt, um nach Einstiegssignalen zu suchen“;

Die Hypothese der Rückkehr zum Mittelwert: Es wird angenommen, dass sich die Preise nicht ständig von einem bestimmten Zentrum (zum Beispiel dem gleitenden Durchschnitt) entfernen, sondern schließlich zurückkehren. Die Logik der auf dieser Hypothese basierenden Strategie ist: „Nicht einsteigen, wenn der Preis sich weit vom gleitenden Durchschnitt entfernt, sondern warten, bis er zurückkommt und nahe dem gleitenden Durchschnitt ist, um zu handeln.“

Ein Beispiel: Wenn du die „Hypothese der Trendfortsetzung“ akzeptierst, sollte deine Strategie auf „Trendfolge“ ausgerichtet sein; wenn du an die „Rückkehr zum Mittelwert“ glaubst, solltest du in Seitwärtsmärkten hoch und niedrig handeln. Eine Strategie ohne zentrale Hypothese ist wie ein Haufen Sand.

Schritt drei:

Lege klare Einstiegsregeln fest, die „quantifizierbar und wiederholbar“ sein müssen.

Einstiegsregeln sind der Kern der Strategie, aber der entscheidende Punkt ist nicht „Präzision“, sondern „Klarheit, Objektivität, Wiederholbarkeit“. Was bedeutet Wiederholbarkeit? Du schreibst die Regeln auf, gibst sie jemandem, der absolut keine Ahnung vom Trading hat, und er kann trotzdem den Einstiegspunkt finden.

Ich gebe dir ein Beispiel für eine Trendfolgestrategie, um die klaren Einstiegsregeln zu erklären:

Regeln zur Trendbestimmung: Der Preis liegt über dem 50-Tage-Durchschnitt und bildet eine aufsteigende Trendstruktur mit „höheren Hochs und höheren Tiefs“ – nur wenn beide Bedingungen erfüllt sind, kann man von einem Aufwärtstrend sprechen, und man handelt nur Long;

Regeln für wichtige Preisniveaus: Wähle „frühere Widerstandsniveaus, die durchbrochen wurden → umgewandelte Unterstützung“, und gleichzeitig sollte dieses Niveau nahe dem 50-Tage-Durchschnitt liegen – nur wenn beide Bedingungen erfüllt sind, ist es ein hohes Gewinnpotential für den Einstieg;

Regeln für Einstiegssignale: Wenn der Preis zu einem entscheidenden Preisniveau zurückkehrt, erscheint eine bullische Engulfing-Kerzenform (der positive Kerzenkörper deckt vollständig den vorhergehenden negativen Kerzenkörper ab) – man muss warten, bis dieser positive Kerzenkörper vollständig geschlossen ist, um den Einstieg zu bestätigen.

Sieh, diese drei Regeln haben keinen Spielraum für Unklarheiten, du musst dich nicht auf „Gefühle“ verlassen, sondern tritt ein, wenn die Bedingungen erfüllt sind, und lass es sein, wenn sie nicht erfüllt sind. Lass mich ein weiteres Beispiel für einen Abwärtstrend geben:

Regeln zur Trendbestimmung: Der Preis liegt unter dem 50-Tage-Durchschnitt und bildet eine abwärts gerichtete Trendstruktur mit „tiefen Tiefs und tiefen Hochs“, man kann sicher von einem Abwärtstrend sprechen, und man handelt nur short;

Regeln für wichtige Preisniveaus: Wähle „frühere Unterstützung, die durchbrochen wurde → umgewandelte Widerstände“, und gleichzeitig nahe dem 50-Tage-Durchschnitt;

Regeln für Einstiegssignale: Wenn der Preis zu einem entscheidenden Preisniveau zurückkehrt, erscheint eine bärische Engulfing-Kerzenform (der negative Kerzenkörper deckt vollständig den vorhergehenden positiven Kerzenkörper ab) – nach dem vollständigen Schlusskurs dieser negativen Kerze steige short ein.

Das sind wiederholbare Einstieg Regeln, Trading erfolgt nicht durch Inspiration, sondern durch Regeln.

Schritt vier:

Kümmere dich um die Ausstiegsregeln, das ist das „Verteidigungsschild“ für Gewinne.

Ich habe zu viele Trader gesehen, die den Einstiegspunkt genau bestimmen, aber kein Geld verdienen – der Hauptgrund dafür ist, dass sie nicht aussteigen. Die Ausstiegsregeln sind wichtiger als die Einstiegsregeln, da sie direkt bestimmen, ob du „kleine Gewinne“ oder „große Gewinne“ machst, ob du „kleine Verluste“ oder „große Verluste“ erleidest.

Ausstiegsregeln fallen in drei Kategorien, die alle klar definiert sein müssen:

Stop-Loss-Ausgang: Der Stop-Loss-Punkt sollte an der „Preislinie, an der die Strategie nicht mehr gültig ist“, und nicht nur aufgrund eines Gefühls festgelegt werden. Zum Beispiel bei der gerade erwähnten Trendstrategie sollte der Stop-Loss außerhalb des entscheidenden Preises (bei Long unterhalb der Unterstützung und bei Short oberhalb des Widerstands) gesetzt werden, plus 1 ATR-Wert, um zu vermeiden, dass du bei einem Fehlausbruch ausgestoppt wirst. Verwende niemals einen Betrag zur Festlegung des Stop-Loss, sondern nutze Struktur und Logik.

Take-Profit-Ausgang: Es gibt zwei Möglichkeiten, Anfänger verwenden ein „festes Gewinn-Verlust-Verhältnis“, wie 2:1 oder 3:1 – wenn du 10 Punkte verlierst, setze den Take-Profit auf 20 Punkte oder 30 Punkte, einfach und direkt; erfahrene Trader verwenden „technische Struktur für Take-Profit“, zum Beispiel bei Long setze den Take-Profit auf den oberen Widerstand, bei Short auf die untere Unterstützung, um den Trend voll auszunutzen.

Bewegender Stop-Loss: Das ist der Schlüssel, um „Gewinne laufen zu lassen“. Zum Beispiel im Aufwärtstrend, wenn der Preis ein neues Tief erreicht, verschiebe den Stop-Loss auf unterhalb des neuen Tiefs; oder verwende den 20-Tage-Durchschnitt zur Verfolgung, solange der Preis über dem 20-Tage-Durchschnitt liegt, halte weiter, fällt er darunter, nimm die Gewinne mit. So kannst du sowohl Gewinne sichern als auch einen großen Trend erfassen.

Schritt fünf:

Geldmanagement bestimmt, wie lange du im Markt überleben kannst.

Selbst die perfekteste Strategie wird ohne Geldmanagement letztendlich liquidiert. Das Hauptziel des Geldmanagements ist einfach: Im Verlust überleben und im Gewinn die Gewinne maximieren.

Hier sind drei unumstößliche Regeln für das Geldmanagement:

Das Risiko pro Trade sollte 1%-2% des Gesamtkapitals nicht überschreiten: Wenn du zum Beispiel 10.000 Euro auf deinem Konto hast, darf der maximale Verlust pro Trade nicht mehr als 100-200 Euro betragen. Verwende diese Regel, um die Positionsgröße umzukehren – je größer der Stop-Loss-Bereich, desto leichter die Position; je kleiner der Stop-Loss-Bereich, desto schwerer die Position.

Halte mindestens ein Verhältnis von 2:1 zwischen Gewinn und Verlust: Selbst wenn deine Gewinnquote nur 40% beträgt, solange das Verhältnis stabil bei 2:1 bleibt, bist du auf lange Sicht ebenfalls profitabel. Sei nicht gierig, um 5 Punkte zu verdienen, gehst du 10 Punkte Risiko ein; solche Trades solltest du unbedingt vermeiden.

Kontrolliere das maximale Drawdown: Setze für dein Konto eine maximale Rückzugslinie, zum Beispiel 15%. Wenn das Konto über 15% zurückgeht, stoppe sofort den Handel und reflektiere die Strategie. Denke nicht an „alles zurückholen“ und erhöhe die Position, das wird dir nur schneller Verluste bescheren.

Schritt sechs:

Die Haltung und Rückblick bestimmen, wie weit du gehen kannst.

Am Ende des Handels geht es nicht um die Technik, sondern um die Haltung und Disziplin. Viele Strategien sind profitabel, aber Trader machen aufgrund psychologischer Probleme Verluste.

Häufige psychologische Fallen, die du unbedingt vermeiden musst:

Nach fortlaufenden Verlusten die Position vergrößern, um „alles zurückzuholen“ – das ist die Denkweise eines Spielers, die dich nur noch mehr verlieren lässt;

Wenn du ein wenig Gewinn gemacht hast, dann schnell Gewinne mitnehmen, aus Angst vor Rückgängen – das ist eine ängstliche Einstellung, du wirst niemals einen großen Trend erfassen;

Häufiger Strategiewechsel, nur weil du ein paar Trades verloren hast, bezweifelst du die Wirksamkeit der Strategie – das ist eine ungeduldige Einstellung, denn keine Strategie kann eine 100%ige Gewinnquote garantieren.

Echte Disziplin bedeutet nicht, „Emotionen zu kontrollieren“, sondern das System anstelle von Emotionen Entscheidungen treffen zu lassen. Du musst an den langfristigen Vorteil der Strategie glauben, anstatt dich mit dem Verlust oder Gewinn eines einzelnen Trades zu beschäftigen.

Außerdem ist das Durcharbeiten von Trades der schnellste Weg, um dein Handelsniveau zu verbessern. Verbringe jeden Tag 10 Minuten damit, jeden Trade zu dokumentieren: Warum bist du eingestiegen? Warum bist du ausgestiegen? War es ein regelkonformer Trade oder ein emotionaler? Hast du gewonnen, weil du Glück hattest oder weil du den Regeln gefolgt bist? Hast du verloren, weil du den Stop-Loss nicht gut gesetzt hast oder weil das Signal nicht bestätigt wurde?

Das Ziel des Rückblicks ist es, dir zu helfen, die Regeln ständig zu optimieren, damit die Strategie immer stabiler wird.

Zuletzt eine Zusammenfassung:

Der Kern des Handelsgewinns ist „konsistente Ausführung“.

Ein Handelssystem aufzubauen ist nicht dazu gedacht, den Markt vorherzusagen – der Markt ist immer ungewiss. Unser Ziel beim Aufbau eines Systems ist es, im ungewissen Markt ein sicheres, konsistentes Handelsverhalten aufrechtzuerhalten.

Merke dir drei Sätze:

1. Der Markt ist immer ungewiss, aber deine Entscheidungen können sicher sein;

2. Die Funktion der Strategie besteht darin, dir zu helfen, hochwahrscheinliche Verhaltensweisen zu wiederholen, und nicht, alle Märkte zu erfassen;

3. Der Handel gewinnt durch Ausführung, nicht durch Ideen.

Ein reifer, profitabler Trader verdient nie mit „Marktvorhersagen“ Geld, sondern mit einem vollständigen System, mit konsistenter Ausführung Tag für Tag, mit strikter Disziplin und Risikomanagement, um im Markt stabil zu gewinnen.

Das sind die Handelserfahrungen, die Yan An heute mit euch teilt. Oftmals verlierst du viele Gewinnchancen aufgrund deiner Zweifel; du wagst es nicht, mutig zu versuchen, zu erkunden und zu verstehen. Wie kannst du die Vor- und Nachteile erkennen, wenn du nicht den ersten Schritt machst? Nur wenn du den ersten Schritt machst, weißt du, wie du den nächsten Schritt gehen sollst. Eine Tasse warmen Tees, ein Ratschlag, ich bin nicht nur ein Lehrer, sondern auch dein gesprächiger Freund.

Die Begegnung ist Schicksal, das Verständnis ist Teilung. Ich glaube fest, dass man, wenn man Schicksal hat, am Ende zusammenkommt, und wenn man nicht zusammenkommt, ist das Schicksal. Der Weg der Investitionen ist lang, kurzfristige Gewinne und Verluste sind nur die Spitze des Eisbergs. Man muss wissen, dass selbst die klügsten Menschen Fehler machen werden und dass selbst die dümmsten Menschen manchmal Erfolg haben. Egal, wie die Emotionen sind, die Zeit wird sich nicht um dich herum aufhalten. Hebe die Unruhe in deinem Herzen auf, stehe wieder auf und gehe weiter.

Die Geheimnisse sind euch bereits gegeben, ob ihr in der Welt des Handels Ruhm erlangen könnt, hängt von euch ab.

Diese Methoden solltet ihr unbedingt speichern. Wenn ihr sie nützlich findet, könnt ihr sie auch an mehr Leute im Krypto-Handel weitergeben, folgt mir, um mehr wertvolle Tipps zu lernen. Ich habe den Regen erlebt und bin bereit, den Krypto-Anfängern einen Schirm zu halten! Folgt mir, auf dem Weg im Krypto-Bereich gehen wir gemeinsam voran!