Wie in einem Einkaufszentrum plötzlich ein zeitlich begrenzter Rabattstand aufgemacht wird: Erst drängen die Leute hinüber, ob die Ware wirklich den Preis wert ist, wird meist erst hinterher diskutiert. $CTSI ist heute in die Rangliste gekommen, und ich orientiere mich dabei an der Tages-Heat-Münze nach dem Prinzip „erst Emotion laufen lassen, dann Struktur folgen“.
Der aktuelle Spot liegt jetzt bei $0.0331, in 24 Stunden +53.57%, die Spanne geht von $0.02135 bis $0.0339, die Tagesschwankung ist also schon ordentlich. Was mich jedoch wirklich interessiert, ist nicht die Höhe des Anstiegs, sondern die Umsatzstruktur: Spot 24h nur $2.35M, während die Futures auf $14.36M kommen – Futures/Spot also das 6.1-fache. Dieser Mengenunterschied zeigt: Heute in die Rangliste, die Hauptkräfte haben sich nicht nur gemächlich über den Spot hochgekauft, sondern vor allem haben Futures-Gelder die Volatilität verstärkt.
Schauen wir als Nächstes auf die Funding Rates und die Positionen. Die Funding Rate liegt bei -0.0224%, das Open Interest beträgt 98,462,364 CTSI. Bei einem starken Kursanstieg ist die Funding Rate aber immer noch negativ – das bedeutet, dass die, die hinterher auf Short gegangen sind, nicht vollständig raus sind, oder dass die später eingestiegenen Shorts noch „durchhalten“. Diese Struktur kann weiter zu einem Squeeze führen, zeigt aber auch: Der aktuelle Bereich ist nicht angenehm zum Hinterher-Longen; die Schwankungen werden ziemlich „hart“.
Ich habe bei mir keine Position eröffnet und gehe auch nicht in diese beschleunigte Phase hinterher. Mein Vorgehen: Ich hänge eine Rücksetzer-Order, teste bei etwa $0.0292 mit 2% Positionsgröße Long, Stop-Loss bei $0.0276. Wenn es direkt wieder in die Tagesschnitt-Region zurückfällt und das Open Interest nicht abnimmt, cancel ich den Long – ich nehme dann so keinen hohen Wechselkurs/„Hand-to-hand“-Bereich. Die heißeste Münze macht am Tag am ehesten Verlust: nicht weil man die Richtung verpasst, sondern weil man im schlechtesten Moment das Chance-Risiko-Verhältnis durch den Kauf „wegkauft“.
$CTSI #CTSI
Ich kann auch falschliegen – meine eigene Einschätzung.
Der aktuelle Spot liegt jetzt bei $0.0331, in 24 Stunden +53.57%, die Spanne geht von $0.02135 bis $0.0339, die Tagesschwankung ist also schon ordentlich. Was mich jedoch wirklich interessiert, ist nicht die Höhe des Anstiegs, sondern die Umsatzstruktur: Spot 24h nur $2.35M, während die Futures auf $14.36M kommen – Futures/Spot also das 6.1-fache. Dieser Mengenunterschied zeigt: Heute in die Rangliste, die Hauptkräfte haben sich nicht nur gemächlich über den Spot hochgekauft, sondern vor allem haben Futures-Gelder die Volatilität verstärkt.
Schauen wir als Nächstes auf die Funding Rates und die Positionen. Die Funding Rate liegt bei -0.0224%, das Open Interest beträgt 98,462,364 CTSI. Bei einem starken Kursanstieg ist die Funding Rate aber immer noch negativ – das bedeutet, dass die, die hinterher auf Short gegangen sind, nicht vollständig raus sind, oder dass die später eingestiegenen Shorts noch „durchhalten“. Diese Struktur kann weiter zu einem Squeeze führen, zeigt aber auch: Der aktuelle Bereich ist nicht angenehm zum Hinterher-Longen; die Schwankungen werden ziemlich „hart“.
Ich habe bei mir keine Position eröffnet und gehe auch nicht in diese beschleunigte Phase hinterher. Mein Vorgehen: Ich hänge eine Rücksetzer-Order, teste bei etwa $0.0292 mit 2% Positionsgröße Long, Stop-Loss bei $0.0276. Wenn es direkt wieder in die Tagesschnitt-Region zurückfällt und das Open Interest nicht abnimmt, cancel ich den Long – ich nehme dann so keinen hohen Wechselkurs/„Hand-to-hand“-Bereich. Die heißeste Münze macht am Tag am ehesten Verlust: nicht weil man die Richtung verpasst, sondern weil man im schlechtesten Moment das Chance-Risiko-Verhältnis durch den Kauf „wegkauft“.
$CTSI #CTSI
Ich kann auch falschliegen – meine eigene Einschätzung.