#TradFi晒单
Diese Woche habe ich die Position von $SNDKB vollständig geräumt. Ich bin nicht gegen SanDisk, aber bei der Aktualisierung der langfristigen Abnahmepreise fließt der Digitalstrom aus; im Q4 könnte der durchschnittliche Verkaufspreis bei Consumer-NAND noch einmal um einen High-Single-Digit-Prozentsatz fallen. Die zuvor im Markt eingepreiste Erwartung eines „Stopps des Abwärtstrends und einer Erholung“ war zu optimistisch. Wenn diese perfekte Preisbildung vor den Quartalszahlen einmal widerlegt wird, führt das zu Panik-Verkäufen. In der aktuellen sensiblen Phase für Nachrichten wird die SNDKB-Prämie enger gezogen; ich werde nicht darauf wetten, dass die Zahlen der Quartalsberichte stimmen. Lieber gehe ich dem Trend hinterher und zwar erst im „Right-Side“-Timing nach dem Ereignis. Ich habe derzeit kein SNDKB mehr, beobachte aber genau die Formulierungen des Managements am 6.8. zu den Tagen des Lagerumschlags – das ist das eigentliche Umschalt-Signal. Habt ihr SNDKB genommen, um auf eine Umkehr der Quartalszahlen zu setzen, oder habt ihr euch rechtzeitig abgesichert?
Diese Woche habe ich die Position von $SNDKB vollständig geräumt. Ich bin nicht gegen SanDisk, aber bei der Aktualisierung der langfristigen Abnahmepreise fließt der Digitalstrom aus; im Q4 könnte der durchschnittliche Verkaufspreis bei Consumer-NAND noch einmal um einen High-Single-Digit-Prozentsatz fallen. Die zuvor im Markt eingepreiste Erwartung eines „Stopps des Abwärtstrends und einer Erholung“ war zu optimistisch. Wenn diese perfekte Preisbildung vor den Quartalszahlen einmal widerlegt wird, führt das zu Panik-Verkäufen. In der aktuellen sensiblen Phase für Nachrichten wird die SNDKB-Prämie enger gezogen; ich werde nicht darauf wetten, dass die Zahlen der Quartalsberichte stimmen. Lieber gehe ich dem Trend hinterher und zwar erst im „Right-Side“-Timing nach dem Ereignis. Ich habe derzeit kein SNDKB mehr, beobachte aber genau die Formulierungen des Managements am 6.8. zu den Tagen des Lagerumschlags – das ist das eigentliche Umschalt-Signal. Habt ihr SNDKB genommen, um auf eine Umkehr der Quartalszahlen zu setzen, oder habt ihr euch rechtzeitig abgesichert?