$SOL Gestern war der ursprüngliche Plan ganz einfach: Vor der Veröffentlichung der ISM um 22:00 Uhr gab es keine gleichgerichteten Wetten bei Preis, Spot und Positionen, daher wurde vor den Daten nicht gehandelt.
Der tatsächliche PMI lag bei 55,6 und damit deutlich über der Prognose von 53,8. In der Stunde der Veröffentlichung stieg SOL von 73,26 auf 73,79, aber das aktive Kaufen/Verkaufen im Spot lag nur bei 0,75; die Kontrakt-Open-Interest-Positionen gingen sogar um etwa 0,47 % zurück. Bis heute früh um 8 Uhr ist der Preis wieder auf 73,08 gefallen, das Open Interest liegt damit etwa 1,31 % unter dem Stand vor den Daten.
Diese Nachbetrachtung wird als „beobachtende These bestätigt“ verbucht: Bestätigt ist der Vorteil, nicht im Voraus gewettet zu haben—nicht, dass der Preis nicht steigen würde, und es gab auch keinen Handelsertrag. Als Nächstes beobachten wir, ob sich Preis, Spot-Käufe und Open Interest wieder gleichgerichtet ausweiten; wenn die drei weiterhin nicht synchron sind, dann nutzen wir makroökonomische positive Impulse nicht als Einstiegssignal.
#SOL #Markt-Nachbetrachtung
Der tatsächliche PMI lag bei 55,6 und damit deutlich über der Prognose von 53,8. In der Stunde der Veröffentlichung stieg SOL von 73,26 auf 73,79, aber das aktive Kaufen/Verkaufen im Spot lag nur bei 0,75; die Kontrakt-Open-Interest-Positionen gingen sogar um etwa 0,47 % zurück. Bis heute früh um 8 Uhr ist der Preis wieder auf 73,08 gefallen, das Open Interest liegt damit etwa 1,31 % unter dem Stand vor den Daten.
Diese Nachbetrachtung wird als „beobachtende These bestätigt“ verbucht: Bestätigt ist der Vorteil, nicht im Voraus gewettet zu haben—nicht, dass der Preis nicht steigen würde, und es gab auch keinen Handelsertrag. Als Nächstes beobachten wir, ob sich Preis, Spot-Käufe und Open Interest wieder gleichgerichtet ausweiten; wenn die drei weiterhin nicht synchron sind, dann nutzen wir makroökonomische positive Impulse nicht als Einstiegssignal.
#SOL #Markt-Nachbetrachtung